2022-12-15 • Atualizado
O Federal Reserve elevou as taxas de juros em 50 pontos-base, conforme amplamente esperado pelos mercados, no entanto, as previsões apontam para taxas mais elevadas no próximo ano para 5,1%, muito além do que os mercados queriam ouvir. Cabe relembrar que em 2021, o Fed projetou que as taxas atingiriam 0,90% e, após a decisão final do ano, os custos dos empréstimos atingiram uma faixa final de 4,50%. Esta não é a primeira vez que as previsões do Fed falham nas estimativas.
Embora o presidente do FED não tenha dado nenhuma dica dovish, os participantes do mercado a princípio estão ignorando as palavras duras de Powell e devem se apegar ao sentimento otimistas de final de ano.
Falando de calendário econômico, parece que teremos uma quinta-feira bastante promissora em termos de movimento, já que três bancos centrais europeus darão as cartas . O Banco Nacional da Suíça (CHF), o Banco da Inglaterra (GBP) e o mais aguardado do dia o Banco Central Europeu, porém os três tem algo em comum, é consenso de mercado que todos subam 50 pontos bases em suas taxas para dezembro acompanhando o FED dos EUA, porém sem descartar uma surpresa por parte de um desses bancos.
Completando o calendário macroeconômico do dia, os EUA publicarão as suas Vendas no Varejo, com previsão de queda.
Os formuladores de políticas do Banco Central Europeu concordaram que o banco central deve continuar normalizando e apertando a política monetária para combater a inflação alta, mesmo no caso de uma recessão superficial. No entanto, os últimos números do IPC já levaram o banco as aumentar as taxas em 50bps, podendo decrescer para 25bps nas próximas reuniões. Logo, quanto menos agressivo for o BCE, mais chances de recuperação do dólar americano.
O par EURUSD imprimiu um forte movimento bilateral após a decisão de taxas nos EUA, chegando a cair forte em direção a 1.0600, mas os touros ignoraram a fala dura de Powell, recuperando todo território perdido, e agora é visto lutando em torno de 1.0660, antes da decisão de taxas do BCE.
A configuração técnica permanece favorecendo aos compradores, com o preço acima de todas as suas médias móveis, embora os indicadores técnicos RSI e MACD sugiram uma pausa antes de novas apostas.
Dito isto, a sua zona de resistência é vista entre 1.0680-1.0700, uma forte barreira que os touros precisam eliminar para pavimentar o caminho para a grande resistência de seis meses em 1.0770. Logo ordens de compra devem ser consideradas acima de 1.0715-20, com alvo primário nessa grande resistência.
Por outro lado, caso os touros não consigam capitalizar esse movimento em torno do BCE, o par então corre o risco de deslizar forte, logo, caso o preço caia abaixo de seu suporte imediato em 1.0650, ordens de venda devem ser consideradas com alvo primário em 1.0600, e como extensão 1.0550.
Preço de abertura do dia: 1.0680
Máxima: 1.0682
Mínima: 1.0659
Nesta terça-feira, a zona do euro e o Canada divulgarão a leitura do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de agosto, enquanto nos EUA, serão liberados dados de habitação e as licenças de construção
Entramos na semana das grandes decisões onde quatro grandes bancos centrais estarão realizando suas reuniões de taxas de juros: O FED dos EUA, o BoE da Inglaterra, o SNB da Suíça, e o BoJ do Japão
Nesta sexta-feira o calendário econômico estará mais suave, com dados de segunda linha sendo liberado nos EUA, como a produção industrial de agosto, e a confiança do consumidor do Michigan
Os mercados estarão atentos aos números dos EUA, buscando pistas, já que economia americana pode ter entrado em uma contração, uma vez que o PMI de serviços da S&P Global registrou apenas 50,2 no mês passado, muito próximo a contração que é abaixo dos 50,0
Depois do arrefecimento da inflação no Reino Unido, é bem provável que o BoE pause os aumentos como fez o FED, ou incremente um aumento 0,25% que poderá pesar sobre a libra. Já o SNB permanece brando podendo elevar sua taxa para 2,00%
A expectativa de inflação alta no Reino Unido vem colocando o BoE em estado de alerta máximo, enquanto o FED dos EUA parece pronto para pausar o aperto em setembro
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