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Análise fundamentalista em Forex e na negociação de ações
Vamos estudar o que é a análise fundamentalista em Forex e como usá-la na negociação de ações e pares de moedas. Passaremos pelo básico da análise fundamentalista e veremos algumas técnicas de nível avançado. Aperte os cintos — é hora de decolar!
O que é análise fundamentalista?
Antes de nos aprofundarmos nos elementos-chave da análise fundamentalista, vamos definir o significado deste termo. A análise fundamentalista é um estudo dos fatores subjacentes que impulsionam o mercado. Esse tipo de análise é baseado em dados econômicos, notícias e relatórios de faturamento.
Tipos de análise fundamentalista
Como um trader, você pode acabar vendo termos como analise fundamentalista “qualitativa” e “quantitativa”. Vamos explicar para você em termos simples.
Análise fundamentalista qualitativa
A análise fundamentalista qualitativa é um tipo de análise que examina dados não numéricos, como gestão da empresa, tendências do setor e fatores macroeconômicos que afetam o potencial de crescimento de uma empresa. Esse tipo de análise envolve pesquisar a qualidade dos produtos e serviços de uma empresa, analisar o comportamento e as preferências do consumidor e avaliar a reputação da marca da empresa.
Um exemplo pode ser observar a equipe de gestão de uma empresa e sua experiência e histórico. Um trader pode analisar a empresa para ver se seus gerentes têm um histórico de empreendimentos bem-sucedidos ou se apresentam algo que demanda cautela, como histórico de falências ou problemas jurídicos. Essa análise seria qualitativa porque envolve julgamento subjetivo em vez de dados objetivos.
Análise fundamentalista quantitativa
A análise fundamentalista quantitativa, por outro lado, envolve a análise de dados numéricos, como demonstrações financeiras, balanços e demonstrações de resultados para determinar a saúde financeira de uma empresa. Esse tipo de análise envolve a avaliação da receita, lucro, fluxo de caixa e outros indicadores financeiros de uma empresa para determinar seu valor intrínseco.
Um exemplo seria pegar as demonstrações financeiras de uma empresa, como seu balanço ou demonstração de resultados, e analisá-los. O crescimento da receita da empresa, as margens de lucro, os níveis de endividamento ou outros indicadores financeiras determinam se a empresa está subvalorizada ou supervalorizada.
No geral, ambos os tipos de análise são importantes para traders e investidores. Você não pode simplesmente confiar em uma equipe de profissionais de gestão e dispensar a realização de uma análise financeira objetiva. Da mesma forma, não bastaria olhar apenas para os números e desprezar a equipe que responsável por eles.
Fatores da análise fundamentalista
Existem muitos fatores diferentes que os traders podem usar em sua análise fundamentalista. A escolha depende do objeto de análise: ações ou pares de moedas. Aqui estão alguns dos fatores mais importantes a serem considerados:
- Dados econômicos: Isso inclui dados como taxas de inflação, crescimento do PIB e números de emprego, que podem fornecer informações sobre a saúde geral de uma economia.
- As notícias relacionadas a eventos incluem anúncios de bancos centrais, acontecimentos geopolíticos e outras notícias que podem impactar os mercados financeiros.
- Relatórios de faturamento: Para os traders de ações, os relatórios de faturamento (ou relatórios de lucros) podem ser um fator-chave na análise fundamentalista, pois fornecem informações sobre a saúde financeira e as perspectivas de uma empresa. O mercado de Forex não possui relatórios de faturamento.
- Tendências do setor: os traders também podem observar tendências mais amplas em um determinado setor, como mudanças no comportamento do consumidor ou desenvolvimentos tecnológicos, para entender melhor os movimentos futuros em quaisquer instrumentos.
- Acontecimentos políticos: Fatores políticos, como mudanças na política governamental ou mudanças regulatórias, também podem afetar os mercados financeiros e devem ser considerados na análise fundamentalista. Guerras comerciais, tensões geopolíticas e outros eventos fazem parte das mudanças políticas e geralmente têm um grande impacto no preço.
Análise fundamentalista em Forex
Quando uma pessoa opera Forex, ela considera a dinâmica dos indicadores econômicos, como inflação, taxas de juros, vendas no varejo, dados de empregos etc. Todos esses relatórios econômicos estão reunidos no calendário econômico. As notícias incluem anúncios de governadores de bancos centrais; discussões de questões internacionais, como o Brexit; substituições de membros do governo, mudanças na política monetária e muito mais. Embora você possa prever algumas notícias, isso não funcionará sempre — neste caso, os traders têm de se ajustar à nova situação.
Como operar pelo noticiário?
Um dos desafios da análise fundamentalista é aprender a interpretar as variações nos dados econômicos e os discursos das autoridades. Explicaremos com mais detalhes na próxima aula como as mudanças nos dados econômicos influenciam as taxas de câmbio. Por ora, memorize esta regra:
- A moeda de um país sobe quando seus dados econômicos apresentam melhoria e superam as expectativas.
- Analogamente, a moeda de um país cai quando seus dados econômicos dão resultados piores que o esperado.
Ao negociar pares de moedas, nos quais duas moedas estão envolvidas, você usa a análise fundamentalista para comparar as economias desses países. A moeda da economia mais forte sobe contra a outra moeda.
Ferramentas de análise fundamentalista para o Forex
O calendário econômico, também conhecido como calendário FX, é uma ferramenta que permite aos traders fazer a análise fundamentalista dos mercados financeiros com base nas notícias econômicas. Você poderá observar eventos macroeconômicos que movem o mercado e tomar decisões de operações no Forex com base nos dados.
É a ferramenta de análise fundamentalista de Forex mais importante que você pode usar diariamente em suas operações. Verifique o calendário econômico para saber o que está por vir no mercado e como negociar notícias no Forex.
Outra ótima ferramenta para análise fundamentalista é o medidor de força da moeda. O Medidor de Força da Moeda compara cada combinação de par das principais moedas (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD e AUD) e apresenta uma força relativa da moeda.
Ele serve como um indicador econômico valioso que fornece informações sobre a saúde financeira e a estabilidade econômica de um país. Até os bancos usam esses dados para tomar decisões sobre política monetária. Confira nosso artigo sobre a força da moeda.
Análise fundamentalista em ações
Quando uma pessoa negocia ações, ela baseia suas expectativas em relatórios de faturamento, que revelam o desempenho da empresa no trimestre anterior. Há quatro temporadas de publicação de resultados por ano. Cada uma dura várias semanas. Os resultados são divulgados durante o mês seguinte ao trimestre (janeiro, abril, julho e outubro). É nesse momento que você deve verificar o calendário de relatórios de faturamento para saber quando operar.
As divulgações de relatórios de faturamento representam a oportunidade perfeita para diversificar de moedas para ações e se beneficiar dos grandes movimentos de preços que ocorrerão antes, durante o dia e após a divulgação dos resultados. O preço pode subir ou cair em até dois dígitos percentuais após essas publicações, e assim os traders podem lucrar rapidamente com a análise fundamentalista do mercado de ações.
Como negociar com os relatórios de faturamento?
- Se o relatório financeiro (trimestral ou anual) mostrar que a empresa aumentou o lucro ou as vendas, ela atrai o interesse dos investidores. A demanda pelas ações da empresa aumenta e seu preço sobe.
- Se a empresa divulga que seus lucros caíram, suas ações também caem com a notícia.
O bom para os traders da FBS é que eles podem negociar ações fazendo tanto operações de compra quanto de venda. Assim, os traders têm chance de lucrar em ambos os casos.
Importância da análise fundamentalista
A análise fundamentalista é uma ferramenta essencial para traders e investidores avaliarem o valor intrínseco de um ativo. A análise fundamentalista ajuda os traders a tomar decisões informadas sobre comprar, manter ou vender títulos, analisando os fatores subjacentes que impulsionam o mercado. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais a análise fundamentalista é importante:
- Compreender a saúde financeira de uma empresa ou de um país inteiro para decidir quais ações ou moedas valem a pena e quais não valem.
- Identificar tendências de mercado e participar delas. A tendência é sempre uma aliada. Ao identificá-la, você pode triar proveito de uma grande oscilação de preço realizando uma excelente negociação.
- Estratégias de investimento de longo prazo que não lhe darão dinheiro instantaneamente, mas renderão mais ao longo do tempo.
Exemplo de análise fundamentalista
O trader pode fazer uma análise fundamentalista que abrange taxas de inflação, dados de emprego, decisões de taxas de juros do banco central e balanças comerciais. Ao analisar esses fatores, o trader pode entender melhor as condições econômicas subjacentes que afetam as moedas.
Na figura abaixo, por exemplo, o EURUSD caiu após a publicação de dados positivos para a economia dos EUA. Ao analisar os dados fundamentalistas, você pode prever como as novas divulgações afetarão o preço e se preparar para o movimento.
Conclusão
Há milhares de fatores que influenciam as taxas cambiais — são tantos que você pode ficar tonto tentando analisar todos de uma só vez. Mas não se preocupe! Estamos sempre prontos para ajudá-lo. Esperamos que, com nosso tutorial, você aprenda rapidamente tudo o que precisa sobre análise fundamentalista de Forex. OK, chega de conversa fiada. Vamos ao que importa.
Nós falamos a verdade: muitos indicadores econômicos podem influenciar o preço da moeda. Felizmente, a lista pode ser reduzida a alguns indicadores principais (eles são apelidados de “impulsionadores do mercado”). Em nome da simplicidade, decidimos dividir todos eles em quatro grupos. Saiba sobre esses grupos na próxima aula, sobre os fatores fundamentalistas.
Aprenda análise fundamentalista com a FBS!
2023-03-29 • Atualizado
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