Pontos de Pivô

Pontos de Pivô

Todos nós tivemos esse problema: fica difícil definir as metas para o preço. Geralmente, a escolha dos níveis de suporte e resistência envolve muita subjetividade, e é por isso que muitos traders recorrem aos indicadores para determinar níveis de metas mais universais. Uma das formas mais simples de fazer isso é usar os Pontos de Pivô.

O que são Pontos de Pivô?

Pontos de pivô são níveis de suporte e resistência significativos que podem definir potenciais negociações. Eles foram calculados por traders profissionais de pregão (membros de bolsas que executam transações a partir do pregão da bolsa, exclusivamente por conta própria) para definir as principais metas. Esses traders costumavam se adaptar rapidamente às mudanças de curto prazo no mercado.

No início da sessão de trading, eles olhavam a máxima, a mínima e o preço de fechamento do dia anterior para calcular o ponto pivô do dia de trading corrente. Em seguida, eram calculados o suporte 1, o suporte 2, a resistência 1 e a resistência 2, níveis que eram usados no trading diário. Isso é conhecido como sistema tradicional de 5 pontos. 

Há diferentes formas de calcular pontos de pivô.

Vamos começar com a clássica.

O ponto de pivô principal (PP) é o pivô central, que é o principal suporte/resistência. Isso significa que espera-se que o preço flutue em torno deste nível na maior parte do tempo. Ele é usado como base para todos os outros níveis de pivô. 

O ponto de pivô é calculado da seguinte forma:

Ponto de Pivô (PP) = (Máxima + Mínima + Fechamento)/3

A regra por trás deste cálculo é simples: tomamos a máxima, a mínima e o preço de fechamento do dia anterior e dividimos por 3.

Suporte 1 (S1) = (PP x 2) - Máxima anterior;

Suporte 2 (S2) = PP - (Máxima anterior - Mínima anterior);

Resistência 1 (R1) = (PP x 2) - Mínima anterior;

Resistência 2 (R2) = PP + (Máxima anterior - mínima anterior).

Às vezes o preço de abertura é também usado na fórmula. Neste caso, a equação fica:

PP = ((Abertura de Hoje) + (Máxima + Mínima + Fechamento) de ontem)/4

Os níveis de suporte e resistência são calculados da mesma forma que no sistema de 5 pontos.

O clássico sistema de 5 pontos não é a única forma de calcular Pontos de Pivô. Vejamos outros tipos de cálculo:

  • Ponto de Pivô Woodie. Alguns traders usam pontos de pivô baseados em fórmulas Woodie. Eles são calculados de forma diferente:

R2 = PP + Máxima - Mínima

R1 = (2 X PP) - Mínima

PP = (Máxima + Mínima + 2Fechamento) / 4

S1 = (2 X PP) - Máxima

S2 = PP - Máxima + Mínima

Alguns traders têm preferência por elas pois elas dão mais peso ao preço de fechamento do período anterior.

    • Ponto de Pivô Camarilla. Esses níveis são semelhantes aos de Woodie, apesar de serem calculados para 8 principais níveis (4 de resistência e 4 de suporte).

    R4 = F + ((MÁX-MÍN) x 1,5000)

    R3 = F + ((MÁX-MÍN) x 1,2500)

    R2 = F + ((MÁX-MÍN) x 1,1666)

    R1 = F + ((MÁX-MÍN) x 1,0833)

    PP = (MÁX + MÍN + F) / 3

    S1 = F – ((MÁX-MÍN) x 1,0833)

    S2 = F – ((MÁX-MÍN) x 1,1666)

    S3 = F – ((MÁX-MÍN) x 1,2500)

    S4 = F – ((MÁX-MÍN) x 1,5000)

    • Ponto de Pivô Fibonacci. O principal aspecto deste tipo é o uso de níveis de Fibonacci no cálculo de suportes e resistências.

    R3 = PP + ((MÁX – MÍN) x 1,000)

    R2 = PP + ((MÁX – MÍN) x 0,618)

    R1 = PP + ((MÁX – MÍN) x 0,382)

    PP = (MÁX + MÍN + F) / 3

    S1 = PP – ((MÁX – MÍN) x 0,382)

    S2 = PP – ((MÁX – MÍN) x 0,618)

    S3 = PP – ((MÁX – MÍN) x 1,000)

A escolha dos períodos depende da sua estratégia de trading. Os níveis dos pontos de pivô mudam dependendo do período que você escolher. Há pontos de pivô diários, semanais, mensais e anuais. Geralmente usamos pivôs diários para o trading nos intervalos de tempo intradia M30 e menores. Eles usam a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior. Os números são atualizados todo dia. Usamos os pontos de pivô semanais nos gráficos H1, H4 e D1. Para calcular esses níveis, são usados a máxima, a mínima e o fechamento da semana anterior. Note que eles não mudam até o começo da nova semana. Nos gráficos semanais, recomendamos que você use os pivôs mensais: eles reúnem os dados do mês anterior. Caso você analise o gráfico mensal, é possível aplicar os pivôs anuais. São usados a máxima, a mínima e o fechamento do ano anterior.

Uso dos pontos de pivô.

Há várias estratégias para o uso de pontos de pivô pelos traders. Vamos ver aquelas mais usadas.

Pontos de pivô podem ser utilizados como níveis de suporte e resistência tradicionais. Traders de câmbio orientados a amplitudes (ranges) colocam uma ordem de compra perto de níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o par está próximo da resistência. Quanto mais vezes um par de moedas tocar o nível pivô e então reverter, mais forte o nível é.

- Se o preço estiver se movendo na direção do nível de resistência, você pode colocar uma ordem pendente sell limit e uma stop loss logo acima da resistência.

- Se o preço estiver se movendo na direção do nível de suporte, você pode colocar uma buy limit e uma stop abaixo do suporte.

Tenha em mente que os níveis de suporte se tornam resistências se o preço estiver abaixo deles e a resistências se tornam suportes se o preço estiver acima deles.

Range-bound-trading-strategies.png

    • Traders de câmbio breakout usam pontos de pivô para identificar os principais níveis que devem ser rompidos para determinar a futura direção do preço.

    - Se acredita que está vendo uma forte tendência bullish, você pode esperar até que o par rompa a primeira resistência. Quando o par rompê-la, você pode abrir uma posição de compra e colocar uma take profit no nível da próxima resistência. Não se esqueça da stop loss: a stop loss deve ser colocada abaixo da primeira resistência. No entanto, você pode mover sua stop loss manualmente se perceber que o preço continua subindo.

    - Se você vir que o preço rompeu o suporte, você pode começar a vender o par. A take profit ficará no nível do próximo suporte, a stop loss deve ser colocada acima do suporte que o par rompeu. Você também pode mover sua stop loss para cá se perceber uma continuação do movimento de queda.

    Tome cuidado com esta estratégia, pois é difícil definir se é um rompimento verdadeiro ou falso. Os spikes são ocorrência comum em tempos de notícias, então certifique-se de acompanhar as notícias de última hora e esteja ciente do que consta no calendário econômico do dia ou da semana.

    • Pivôs podem ser usados para identificar a tendência geral de mercado.

    - Se o preço romper o ponto de pivô para cima, é sinal de que há muitos compradores no mercado e você deve começar a comprar o par. O preço abaixo do ponto de pivô sinaliza um sentimento bearish, ou seja, os vendedores podem ter a vantagem na sessão de trading.

Breakout-and-trading-strategies.png

Algo importante a saber está ligado às horas de abertura do mercado.Como sabemos, o mercado cambial funciona 24 horas por dia. Há quatro sessões de mercado: australiana, japonesa, do Reino Unido e dos EUA. Você pode ver o horário aproximado para cada uma delas aqui.

Quando um dos mercados abre, há alta possibilidade de ruptura dos níveis de pivô, pois muitos traders entram no mercado ao mesmo tempo. Quando o mercado nos EUA está fechado enquanto o mercado asiático abre, os preços podem permanecer estáveis por horas entre o ponto de pivô e o suporte ou a resistência, o que dá oportunidades aos traders de amplitudes (ranges).

Para concluir, os pontos de pivô ajudam o trader de diferentes maneiras. Você pode usá-los sozinhos ou em combinação com outros indicadores. A segunda opção lhe permite criar e treinar sua própria estratégia de trading.

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