O que é rollover? E swap? Como utilizá-los no trading?

O que é rollover? E swap? Como utilizá-los no trading?

Manter posições abertas em pernoite pode resultar em lucros ou despesas extras para os day traders em Forex, dependendo do estilo de trading de cada operador.

Se você planeja abrir e fechar suas operações em um mesmo dia, não terá que se preocupar com swap. Ainda assim, vale a pena aprender sobre o swap, pois pode ser que você eventualmente queira mudar sua estratégia ou experimentar manter ordens por prazos maiores.

Quando o operador abre e fecha uma posição dentro de um mesmo dia, ele não tem que pagar juros adicionais. Se, porém, esse operador opta por manter a posição aberta no pernoite (na virada do dia), ele tem que levar em conta o rollover de Forex.

O que é rollover?

O rollover ocorre quando a posição é mantida em aberto de um dia para o outro (pernoite). Quando isso acontece, as taxas de juros das moedas que compõem o par FX são contadas uma contra a outra. Dependendo das taxas de juros, é gerado para o trader um valor que pode ser um crédito ou uma cobrança.

O que é swap? Como que ele é calculado?

Chama-se swap o valor que o trader pode ganhar ou perder com a ocorrência do rollover. Portanto, o rollover pode gerar um crédito de swap ou uma cobrança de swap, dependendo da diferença entre as taxas de juros das moedas envolvidas. A taxa de juros de cada moeda é fixada pelo banco central do país ao qual ela pertence. Geralmente, as taxas de juros são influenciadas grandes acontecimentos de ordem econômica verificados no país em questão. Esses acontecimentos podem ser monitorados por meio do calendário econômico.

O swap é a taxa de juros de uma moeda do par menos a taxa de juros da outra moeda desse par. Qual moeda subtrair depende do tipo de operação aberta: longa ou curta.

Swap Longo e Swap Curto no Trading de Forex

Operação longa (ou operação bullish) é, basicamente, quando você faz uma compra esperando que a moeda comprada valorize e dê lucro. Operação curta (ou operação bearish) é o oposto: você vende o par de moedas esperando lucrar com sua desvalorização. Se, por exemplo, você assume uma posição longa no par EURUSD (isto é, comprar euro e vender dólar), para calcular o swap você deve subtrair a taxa de juros do dólar da taxa de juros do euro. Se a posição for curta, você subtrai a taxa de juros do euro da taxa de juros do dólar.

Felizmente, não é necessário calcular de forma manual o valor do swap para cada operação no trading com swaps: há ferramentas especiais que realizam essa tarefa. Você pode abrir a página Especificações de Contrato para acompanhar a tabela de valores de swap em Forex: nossa tabela traz os valores de Swap Longo e Swap Curto.

Tomemos como exemplo o par Forex AUDCAD.

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O Swap Longo (0,12 neste caso) é a taxa de juros aplicada à sua operação se você comprar AUDCAD e mantiver essa posição no pernoite. Isso significa que você receberá mais 0,12 pontos na sua ordem. Já o Swap Curto (-5,57) é a taxa de juros que será aplicada à sua ordem de venda se ela for mantida no pernoite, ou seja, você perderá 5,57 pontos na ordem em tal caso. Os números são mostrados em pontos (é a medida do menor movimento possível que o preço pode fazer) e não representam valores em uma moeda ou outra. Os valores mudam de acordo com a volatilidade do par de moedas, então é necessário ficar de olho no calendário de acontecimentos econômicos e no noticiário de Forex.

Você também pode consultar os valores de Swap Longo e Swap Curto referentes a determinado par na sua plataforma de trading. No MetaTrader 4, por exemplo, basta clicar com o botão direito no par de moedas e escolher a opção Especificações. Talvez seja necessário rolar a tela para baixo na janela seguinte.

Swap de 3 dias

O rollover habitualmente acontece às 17:00 (Eastern Standard Time/EST, fuso horário GMT-5), diariamente, de segunda-feira a sexta-feira, ao fim da sessão de Nova York. As quartas-feiras, entretanto, são um caso especial de rollover.

Suponha que você decidiu manter a posição aberta no pernoite após o término da sessão de quarta-feira. Neste caso, o swap será multiplicado por três para levar em conta o rollover do fim de semana, quando o mercado Forex não abre.

O swap triplo (ou swap de 3 dias) acontece às quartas-feiras porque a maioria dos instrumentos precisa de dois dias úteis para sua execução integral, isto é, para que todas as transações sejam concluídas. Se você abrir uma posição na quarta-feira, ela será liquidada na sexta-feira. Se você mantiver a posição de quarta-feira para quinta-feira, a taxa do swap também levará em conta o rollover de sábado e domingo, ou seja, o valor será o triplo.

Opções sem swap

Pessoas de todas as crenças são bem-vindas no mercado Forex. Algumas corretoras reconhecem a proibição na fé islâmica de receber ou pagar juros e criam condições especiais para seus seguidores. A FBS, por exemplo, conta com uma opção sem swap (swap-free) para clientes muçulmanos que desejam manter suas posições no mercado abertas no pernoite sem ter que pagar ou receber juros de swap por essas posições.

Assista ao vídeo do nosso analista para entender melhor esse assunto. Se você não for fluente em inglês, tente encontrar seu idioma na lista de legendas disponíveis.

Perguntas frequentes

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