Tamanho da posição, nível de risco

Tamanho da posição, nível de risco

Imagine que você coloca $1000 no seu depósito e você quer negociar. Você deve utilizar a quantia toda de uma só vez? Provavelmente não: lembra que falamos sobre gestão de riscos? Então, qual tamanho deve-se escolher para a posição?

Passo 1. Não arrisque mais que 1-2% do seu depósito em um negócio. Desta maneira, mesmo se alguns de seus negócios não sejam bem-sucedidos, você não perderá todo o seu dinheiro e poderá continuar negociando.

Por exemplo, se seu depósito é $1.000, não arrisque mais que $10 (1% da conta) em um único negócio.

Passo 2. Defina onde estará o stop loss para um determinado negócio. E então meça a distância em pips entre ele e seu preço de entrada. Isso é a quantidade de pips que você terá em risco. Baseado nesta informação, e o limite de risco da conta do passo 1, calcule o tamanho ideal da posição.

Por exemplo, você quer comprar EUR/USD a 1,1100 e coloca uma stop loss a 1,1050. O risco deste negócio é de 50 pips, e você pode arriscar $10.

Passo 3. E agora você determina o tamanho da posição baseado no risco da conta e o risco comercial. Lembre-se que existem diferentes tamanhos de lotes. Um lote de 1000 (micro) vale $0,1 por movimento de pip, um lote de 10.000 (mini) vale $1 e um lote de 100.000 (padrão) vale $10 por movimento de pip. Isso se aplica a todos os pares onde o USD é listado no segundo lugar, como em EUR/USD. Se USD não está listado na segunda posição, estes valores em pips vão variar ligeiramente. Note que negociar em um lote padrão é recomendado apenas para comerciantes profissionais.

Utilize a fórmula: [Risco da conta/(risco comercial X valor em pip)] = tamanho da posição em lotes.

Supondo a parada (stop) de 50 pips em EUR/USD, a posição é [$10/(50x$0,1)] = $10/$5 = 2 lotes micro. O tamanho da posição é em lotes micro porque o valor em pip utilizado no cálculo foi para um lote micro.

Para o número de lotes mini, use $1 em vez de $0,1 no cálculo, para obter 1 lote mini [$10/(50x$1)] = $10/$50 = 0,2 lotes mini.

Os pips em risco frequentemente vão variar de negócio para negócio. Logo, seu próximo negócio pode ter apenas uma parada de 20 pips. Utilize a mesma fórmula: [$10/(20x$1)] = $10/$20 = 0,5 lotes mini ou 5 lotes micro.

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