2023-04-03 • Atualizado
Toda pessoa que entra nos mercados de Forex e de ações busca ganhar dinheiro. Ao abrir uma conta de negociação e fazer um depósito, tudo é projetado no mundo ideal: a conta dá lucros impressionantes em pouco tempo e permite que o operador troque de computador, de carro ou até de casa. A alegria e a expectativa vêm só de pensar nessas vantagens. Desejamos aquilo que ainda não alcançamos. Não seria ótimo se o trading fosse feito só de lucros e nada mais? É claro que a vida seria bem fácil se as operações só dessem lucro, mas você já deve ter ouvido falar que as pessoas podem levar prejuízo no trading. Talvez você mesmo já tenha feito operações em que teve prejuízo.
Será possível evitar os prejuízos no trading? Este artigo tenta chegar à origem do problema e entender por que os traders perdem dinheiro. Tire alguns minutos para saber como não fracassar no mercado financeiro.
Geralmente, bastam alguns minutos para clicar em Comprar ou Vender e abrir uma posição no mercado. Embora o trading pareça ser simples, ele certamente não é. Se o mercado não se movimenta a seu favor, a sua operação acaba em prejuízo. Para ganhar dinheiro é necessário arriscar dinheiro.
É fundamental entender que um prejuízo em uma operação não é o maior dos problemas. Se você tiver cautela ao definir o volume operado e não gastar todo o seu depósito em uma única operação, não vai faltar dinheiro na conta, mesmo após uma operação que deu errado. Assim você terá outras oportunidades de abrir operações melhores. Se, porém, você for impaciente e ansioso demais para multiplicar rapidamente o seu lucro, uma única operação perdedora pode acabar com o seu saldo. Em uma situação assim, é provável que você se decepcione e desista.
O que podemos concluir? Duas coisas: primeiro, o trading é arriscado e pode gerar prejuízos; segundo, existe uma forma de minimizar as perdas e maximizar o lucro potencial.
É difícil dar uma estimativa da proporção de traders que acabam perdendo dinheiro. Os dados variam de um órgão para outro. Exemplo: segundo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, em média, 70% dos traders de Forex perdem dinheiro todo trimestre. A Etoro, por sua vez, afirma que 80% dos day traders perdem dinheiro em um ano.
Quem sofre mais? De um lado, temos iniciantes que não valorizam a formação e querem abrir sua primeira operação o mais rápido possível, se expondo aos riscos. De outro lado, temos pessoas que começaram a operar e tiveram algum resultado, mas que podem acabar deixando a confiança subir à cabeça e desprezando a gestão de riscos. A certa altura, estas pessoas podem arriscar demais em uma operação e desfazer tudo o que conquistaram até então.
Vejamos os principais motivos pelos quais os traders perdem dinheiro:
Quem quer ser um trader de sucesso deve aceitar que algumas perdas são inevitáveis. Aceitar é o primeiro passo e o requisito fundamental. O combate e a vitória só acontecem quando se conhece o inimigo. Quem tem ciência dos riscos age com mais prudência e toma decisões melhores.
Veja abaixo recomendações para seguir. São dicas que representam as melhores práticas no trading.
Para ter sucesso é preciso aprender a escolher níveis para abrir uma operação, determinar a direção futura do preço e colocar as metas Take Profit e as ordens Stop Loss.
Depois de ler sobre esses assuntos, assistir a um vídeo ou participar de um webinar, o passo seguinte é praticar o trading em uma conta de demonstração (demo). É claro que o trading demo não vai dar lucro real, mas ele pode te dar uma noção de como funciona o trading na prática.
O noticiário movimenta o mercado financeiro. A bolsa sente o impacto das notícias sobre empresas, como lançamentos e fusões e publicações de relatórios de lucros. Os pares Forex sobem e descem com as expectativas em torno dos dados econômicos das maiores economias. Você pode consultar as datas dessas publicações e as previsões de vários indicadores no Calendário Econômico.
Se você não fica por dentro do que está acontecendo com o instrumento que opera, pode acabar sendo pego de surpresa por movimentos súbitos do preço. Acompanhe o noticiário, esteja preparado, e assim poderá evitar prejuízos e aproveitar oportunidades que surgirem no mercado. Alguns traders até preferem operar com as notícias a seguir estratégias estritamente técnicas.
A sua própria experiência é a sua maior vantagem no trading. O melhor é adquirir essa experiência enquanto o seu saldo ainda é pequeno. Isso vai ser mais tolerável psicologicamente, já que não ficará tão ansioso com cada operação. Essa abordagem permite focar em uma boa análise de mercado e no desenvolvimento de uma estratégia que produza uma alta taxa de ganhos.
À medida que adquirir mais experiência e seus depósitos aumentarem, você vai poder aumentar os volumes operados. O mais importante é fazer isso de forma gradual. Traders profissionais com muitos anos de mercado recomendam não arriscar mais que 5% do saldo da conta em uma operação. Mesmo se o seu saldo for grande, ao observar este princípio você estará se protegendo contra grandes prejuízos.
Operar com a tendência é mais recomendável que operar contra a tendência. A tendência age como um filtro, ajudando a eliminar más ideias de negócio. Ao acompanhar a direção do mercado, você aumenta a probabilidade de sucesso da sua operação. Comprar em uma tendência de alta e vender em uma tendência de queda tem mais chances de dar certo. Pense desta forma: você aumenta suas chances de lucrar enquanto aproveita com sabedoria cada oportunidade oferecida pelo mercado.
O próprio nome “Stop Loss” (algo como “parada de perdas”, em inglês) carrega um sentido positivo. O que pode ser melhor que parar (limitar) um prejuízo? Ao definir uma Stop Loss, por exemplo, a 20 pontos, você limita o valor que pode ser perdido na operação. Se o volume da sua operação for de 0,1 lote, 20 pontos corresponderão a 2 dólares, ou seja, você não vai perder mais de 2 dólares nessa operação. Por outro lado, o preço pode acionar a Stop Loss e depois virar na direção certa. Não há como reverter essa situação, então é bom ponderar os custos e as vantagens. Sim, a sua ordem Stop Loss às vezes vai ser acionada de forma prematura. Contudo, desde que aplique uma boa estratégia de negociação e suas operações vitoriosas superem as perdedoras, o trading será rentável para você. As Stop Loss eventualmente acionadas serão o preço pago pela tranquilidade de não correr risco de ver o seu depósito evaporar e poder planejar outras operações.
É possível ter controle total sobre os seus riscos. Por isso é importante tirar proveito dessa vantagem. Em toda operação você tem a liberdade de definir a relação risco-recompensa, isto é, a relação entre a Stop Loss e a Take Profit (realização de lucro). O melhor é se certificar de que a sua Take Profit seja sempre maior do que sua Stop Loss. Se a sua Stop Loss for de 20 pontos, como no exemplo anterior, e considerando uma relação risco-recompensa de 1:3, sua Take Profit vai ser de 60 pontos. Se você abrir uma operação de 0,1 lote, 60 pontos corresponderão a 6 dólares. Resumindo: você arrisca perder 2 dólares para lucrar 6 dólares. Ao seguir essa relação, uma boa operação vai dar três vezes mais dinheiro que a perda provocada por uma operação malsucedida. Com um sistema de negociação que dê mais de 50% de boas ideias de negócio, o resultado será lucro.
Como achar uma boa estratégia de negociação? A receita de uma estratégia rentável deve ter vários ingredientes. Você não deve tomar sua decisão de compra/venda com base em apenas um indicador técnico: indicadores e outros instrumentos de análise técnica devem um confirmar o outro. Combine dois ou três indicadores de categorias diferentes. Exemplo: Médias Móveis e Estocástico. A sua estratégia de negociação também pode recorrer a padrões de velas e gráficos e ao uso dos instrumentos Fibonacci. Dessa forma, o sistema vai te dar sinais que terão alta probabilidade de sucesso. Uma estratégia assim, combinada com Stop Loss e uma relação risco-recompensa correta, permitirá evitar prejuízos no trading.
Tal como descobrimos, muitos traders fracassam e perdem dinheiro. Se você não quiser entrar para essa estatística, se quiser fazer diferente e ter sucesso, terá que aprender com os erros dos outros e dar os passos corretos desde o começo.
Este texto apresenta uma estratégia de negociação que não exige volumes, indicadores técnicos, nem padrões de preço. Basta prestar atenção na ação de preço. Eis o tutorial da estratégia Desequilíbrio (Imbalance).
O Indicador DeMarker foi criado e descrito por Thomas DeMark.
Este artigo explora a estratégia de operação que usa os indicadores MACD e RSI e como ela pode ser empregada efetivamente para identificar oportunidades de negociação no mercado de Forex.
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