2023-05-09 • Atualizado
À primeira vista, “scalping” é uma palavra que pode assustar. Para os traders, porém, essa palavra guarda uma série de oportunidades por trás de seu significado. No trading, scalping não tem nada a ver com escalpo (couro cabeludo). Em vez disso, a ideia é “tirar casquinhas” (pontos) de pequenas variações de preço. Na literatura técnica, o scalping é definido como estilo de negociação de curto prazo que ajuda a tirar proveito de pequenas variações de preço, na maior frequência possível, dentro de um mesmo dia. Especialistas consideram o scalping uma abordagem de negociação arriscada que exige observação atenta dos gráficos durante o dia inteiro. Logo, o scalper deve ter nervos de aço e acompanhar o mercado com cautela. É essencial saber as dicas de gestão de riscos e posicionar corretamente os níveis de entrada e Stop Loss (Perda Máxima). Um scalper iniciante com excesso de confiança pode acabar virando um perdedor sem um algoritmo para entrar no mercado. Hoje nós vamos ajudar você a superar esse desafio mostrando algumas estratégias eficazes de scalping.
As estratégias de scalping em Forex são de grande ajuda? Primeiramente, a maioria delas tem regras rigorosas de entrada e saída, exigências de gestão financeira, instrumentos de negociação e timeframes. Logo, se a estratégia é testada e o trader segue à risca o algoritmo, é alta a chance de sucesso. Em segundo lugar, o scalping ajuda a ter resultados rápidos em um intervalo curto. Se o trader sente que não tem paciência para operar nos timeframes maiores, o scalping é uma opção. Além disso, o scalping ajuda a minimizar os riscos do pernoite, pois todas as operações são fechadas no mesmo dia em que são abertas. Por fim, o scalping ajuda o trader a se disciplinar! Quem tem experiência em scalping aprende a se manter concentrado no capital, tendo sangue-frio mesmo quando algo dá errado.
Existem três elementos essenciais para toda estratégia de scalping: análise técnica, velocidade das negociações e consistência ao operar. A essência do scalping é operar ativos líquidos com spreads pequenos, várias vezes em um mesmo dia. O trader dedica toda a sua atenção aos gráficos, captando pequenos movimentos no mercado. Como sempre acontecem pequenas variações de preço, o scalper nunca para de tomar decisões no trading.
Os traders têm várias abordagens de scalping — não se trata apenas de “comprar na baixa e vender na alta”. Uma das abordagens mais famosas é o impulse trading: ao acompanhar um impulso, os traders ficam à espera do movimento de um certo ativo. Pode ser uma notícia política ou econômica, ou outros acontecimentos capazes de agitar o mercado. Os scalpers monitoram constantemente possíveis fatores de movimento (drivers) no mercado e consultam o calendário econômico com antecedência. O principal objetivo é captar um deslocamento considerável no mercado e fechar a posição depois que esse deslocamento perde o fôlego.
O segundo tipo de scalping se baseia na profundidade do mercado, que mostra o desequilíbrio entre demanda e oferta. Ao contrário de outros métodos de scalping, este não exige o uso de gráficos ou indicadores. O scalper só precisa monitorar os preços bid e ask na janela de profundidade do mercado. Ao analisar o número de ordens, o operador prevê aproximadamente a rapidez da mudança no equilíbrio entre oferta e demanda, projetando a direção do preço. Convém dizer que este estilo de negociação é adequado para operações com ações, não para Forex. Como o mercado Forex tem alta liquidez, é quase impossível reunir todos os dados das ordens.
Às vezes, o scalper combina impulse trading com análise da profundidade do mercado. A desvantagem disso é a maior exigência de tempo.
O range trading é outra abordagem de scalping — nela o scalper acompanha o preço em uma faixa (range) predeterminada.
Há também uma abordagem amplamente adotada por traders de cripto: a arbitragem (arbitrage). Os traders tiram proveito das variações de preço comprando e vendendo um mesmo ativo em mercados diferentes.
Várias fontes também classificam o scalping por critério de velocidade das operações: scalping de alta frequência, scalping de médio prazo, e scalping conservador.
O scalping de alta frequência geralmente é executado por robôs de negociação ou expert advisors, pois as posições são mantidas por no máximo um minuto. O scalping de médio prazo abrange estratégias de negociação ativa, com operações de 5 a 10 minutos. Já o scalping conservador abrange operações de 30 minutos.
Como já citado, o scalping é um estilo de negociação arriscado. Será que é mais difícil que day trade? Vamos comparar esses dois estilos!
Scalping e day trading têm algumas coisas em comum. Ambos os estilos exigem que o trader feche as posições no mesmo dia. Contudo, o day trader geralmente opera nos timeframes H1 a H4, em velocidade média, tentando também acompanhar a tendência de longo prazo e equilibrando os riscos. O mais comum é o day trader manter um pequeno número de operações diárias.
Já os scalpers se concentram principalmente nos timeframes M1 a M15, correm riscos maiores e trabalham com operações maiores. Eles podem abrir dezenas ou centenas de operações em um só dia.
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Scalping |
Day trading |
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Tipo de conta |
ECN, Standard |
Standard, Micro, Cent |
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Timeframe |
M1–M30 |
H1–H4 |
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Velocidade |
10–100 operações/dia |
1–5 operações/dia |
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Risco |
Alto |
Médio |
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Tamanho da operação |
Grande |
Conforme o risco |
Para resumir, vejamos o perfil de um scalper.
Se identificou com mais de duas características? Então você é um scalper de verdade! Se identificou com apenas uma característica? Você deve estar em dúvida se essa abordagem é viável para seu perfil. De todo modo, as estratégias de forex trading que vamos explicar a seguir são acessíveis e didáticas. Acreditamos que todos podem experimentá-las e avaliar sua eficácia.
Vejamos um exemplo no gráfico do par USDJPY. No H1, podemos observar que o preço está se deslocando dentro de uma tendência de alta. A média móvel exponencial de 8 períodos estava se deslocando acima da média de 21 períodos.
Mudamos para o M5 e aguardamos a vela testar a EMA de 8 períodos pela sombra inferior. Quando a vela-gatilho apareceu, contamos cinco velas a partir da vela-gatilho e escolhemos a que registrou a máxima mais alta. Abrimos uma posição de compra a 150,286. Colocamos uma ordem Buy Stop na máxima da vela mais alta. A Stop Loss foi colocada na mínima da barra-gatilho, a 150,271. Quanto aos patamares da Take Profit:
149,783-149,748=0,035
TP1 = 149,783+0,035=149,818
TP2 = 149,818+0,035=149,853
Você pode ver no gráfico abaixo como foi a operação.
Vejamos agora os passos para a abertura de uma posição de venda:
No gráfico H1 do EURUSD, observamos que o par estava se deslocando em tendência de queda. A EMA de 8 períodos estava se deslocando abaixo da EMA de 21 períodos.
Abrimos o gráfico M5 e aguardamos a barra-gatilho. Após seu aparecimento, contamos cinco velas a partir da vela-gatilho e escolhemos aquela com a mínima mais baixa. E assim colocamos nossa ordem de venda a 0,97525. A Stop Loss foi colocada na máxima da barra-gatilho, a 0,97661. Os níveis Take Profit foram calculados desta forma:
0,97661-0,97525=0,00136
TP1 = 0,97661-0,00136=0,97389
TP2 = 0,97389-0,00136=0,97253
Vejamos a operação de venda.
Tudo funcionou perfeitamente!
A segunda estratégia é para quem adora operar ouro e quer aprender a fazer o scalping do metal precioso. Lembrete importante: ela exige atenção total ao gráfico.
Você deve comprar quando ambos os osciladores lento e rápido rompem acima de -30. Feche sua posição quando o oscilador rápido (9) sair da zona. A Stop Loss (Perda Máxima) fica vários pontos abaixo do nível de suporte nas proximidades.
Ao avaliar a abertura de uma posição de venda, você deve vender quando ambos os osciladores lento e rápido rompem abaixo de -70 e fechar a operação quando o oscilador rápido sai da zona. A Stop Loss fica vários pontos acima do nível de resistência nas proximidades.
Observe abaixo um exemplo de ordem de compra. Abrimos a posição quando ambos os osciladores lento e rápido estavam acima de -30, a 1621,16; e fechamos a 1625,59; quando o oscilador rápido atravessou o patamar -30 de cima para baixo. Nossa Stop Loss ficou em 1619.
Assim como todo estilo de negociação, o scalping tem vantagens e desvantagens. Entendê-las é ótimo, pois assim você estará totalmente ciente dos riscos que poderá enfrentar.
Vantagens do scalping
Desvantagens do scalping
O scalping no trading é totalmente legalizado. Contudo, algumas corretoras podem não permitir essa modalidade por conta da possível pressão sobre os seus sistemas, causada por um alto volume de operações em um período muito curto. Além disso, o scalping é proibido em algumas regiões. Isso é um fator decisivo para o scalper na hora de escolher uma corretora. A FBS oferece acesso à plataforma ECN (Rede de Comunicação Eletrônica) por meio da conta ECN. A FBS atende scalpers e oferece transações velozes, taxas menores, trading sem limite máximo de posições abertas e ordens pendentes, e inúmeros provedores de liquidez. O mecanismo ECN é transparente e fornece à corretora informações abrangentes sobre o preço, o que ajuda a prevenir manipulação.
Se o trader segue à risca o algoritmo da estratégia de negociação, ele pode ter bons resultados no scalping e um lucro superior aos custos. É indispensável testar a estratégia (backtesting) desejada para o scalping antes de aplicá-la no ambiente real do mercado.
Para começar a fazer scalping no trading com a FBS, o trader deve seguir quatro passos simples. Primeiro, é preciso escolher uma conta. Para o scalping, recomenda-se escolher a conta ECN, disponível na plataforma MT4. O próximo passo é escolher a estratégia de negociação de scalping certa para o perfil do operador em questão, ou então montar um sistema de negociação próprio. A estratégia do scalping de 5 minutos é boa para o trader que quer experimentar o scalping. O terceiro passo é essencial: calcular o tamanho da operação. Por fim, o trader deve escolher instrumentos, definir timeframes e consultar o noticiário, que pode ter impacto no conjunto de elementos (setup) com o qual vai trabalhar. Boa sorte!
Se você considera operar em tempo integral (full-time), deve estar preparado para vários desafios. Muitos traders não conseguem lidar com a pressão psicológica e acabam falhando.
No trading, podemos recorrer a diversos sinais de entrada diferentes.
Um padrão gráfico triangular é um padrão de consolidação que envolve o preço de um ativo se movendo dentro de uma amplitude que está se estreitando gradualmente.
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