
Existem milhares — se não milhões — de ativos no mundo, dos quais os mais conhecidos são o euro, o dólar, o ouro, o bitcoin, entre outros.
2023-05-16 • Atualizado
Commodities são bens ou matérias-primas essenciais usadas para suprir necessidades básicas e produzir bens mais complexos, ou seja, são unidades básicas da economia global, pois têm aplicações na criação de produtos dos quais as pessoas dependem em seu cotidiano. As commodities mais comumente usadas são petróleo, gás, trigo, milho, algodão, ouro, prata, cobre, alumínio e café.
O que diferencia as commodities de outros produtos é sua grande padronização. Isso significa que duas unidades equivalentes de uma mesma commodity são idênticas, independentemente de onde foram produzidas.
A negociação de commodities tem várias vantagens em relação à negociação de ações, criptomoedas ou câmbio.
As commodities são altamente voláteis. Isso é uma vantagem para os traders, pois assim surgem inúmeras oportunidades de negócio diariamente. É possível negociar commodities em ambas as direções, ganhando com a alta e também com a queda do preço dos ativos. Logo, esse tipo de ativo é o mais comum entre scalpers e day traders.
Outro motivo para querer negociar commodities é a possibilidade de operá-las dentro de uma estratégia de proteção (hedge) contra o mercado de ações convencional. Como as commodities são fundamentais para a economia global, variações em seus preços são importantes em épocas de crescente tensão. Em crises, quando os investidores fogem de ativos de risco, como ações e criptomoedas, as commodities apresentam a maior volatilidade.
Exemplo: quando as bolsas caem devido a temores na economia ou na geopolítica, traders e investidores viram suas atenções ao mercado de ouro, buscando cobertura contra essa queda no mercado de ações.
Por outro lado, quando a bolsa está prestes a se recuperar, o ouro sofre porque o capital migra de volta para as ações. É por isso que o ouro ficou entre os ativos de melhor desempenho durante a crise financeira de 2008.
Quando o objetivo é lucrar com variações de preço de curto prazo, o foco é a análise técnica, que exige grande habilidade em análise de gráficos técnicos e pode levar bastante tempo para dominar.
Já os preços de commodities como ouro, petróleo e gás natural são frequentemente ditados por fatores externos que são muito mais fáceis de avaliar.
Exemplo: o aumento das tensões na Ucrânia no fim de fevereiro de 2022 fez os traders migrarem para o mercado de metais, em busca de proteção contra um possível colapso dos mercados de ações e de criptomoedas. Consequentemente, o XAUUSD (ouro) valorizou 8% em uma semana, graças à maior demanda, que levantou a cotação.
Logo, mesmo quem está apenas aprendendo a operar commodities online pode se aventurar na previsão de tendências do mercado, bastando para isso acompanhar o noticiário internacional.
Ao negociar commodities, você pode usar a “alavancagem” para ter controle de uma quantia maior usando apenas um pequeno depósito. Isso é uma vantagem porque pode possivelmente aumentar os seus ganhos. Por outro lado, a alavancagem também pode ampliar suas perdas. Logo, é importante fazer uma boa gestão de riscos e usar as ordens Stop Loss (Perda Máxima) para limitar as chances de sofrer prejuízo.
As commodities geralmente são classificadas como brutas (hard) ou brandas (soft). Commodities brutas costumam ser recursos naturais minerados ou extraídos do solo. Exemplos: ouro, cobre e petróleo. Commodities brandas são produtos agrícolas ou pecuários, cultivados ou criados em áreas rurais. Exemplos: açúcar, algodão e trigo.
Os traders, porém, geralmente dividem as commodities em três categorias principais: metais, energias e produtos agrícolas. Vejamos cada categoria.
A aplicação mais comum dos metais é na produção industrial e na construção. Alguns metais preciosos, como ouro e prata, também são usados em joias e como investimentos.
Exemplos de metais:
Os recursos energéticos desempenham papel fundamental na economia global. Sem as fontes de energia, as pessoas não teriam como usar meios de transporte, produzir bens, aquecer/refrigerar suas casas ou cozinhar.
Exemplos de energias:
As commodities agrícolas são produtos de plantações ou criações de animais. A maioria dessas commodities é usada para produzir alimentos. Algumas, porém, a exemplo do algodão, podem ter aplicações industriais.
Exemplos de commodities agrícolas:
Em sua forma mais básica, as variações nos preços das commodities se baseiam na proporção entre demanda e oferta.
Se a demanda global supera a oferta, o preço sobe. Na situação oposta, o preço cai.
Contudo, para determinar o que movimenta demanda e oferta, você deve ter um amplo entendimento dos fundamentos por trás de fatores geopolíticos e econômicos.
São alguns dos principais fatores de oferta de commodities:
Exemplo:
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controla 2/3 das reservas globais de petróleo. Isso dá ao bloco a capacidade de influenciar fortemente os preços do petróleo. Quando a OPEP busca aumentar as cotações globais, o grupo pode entrar em consenso para diminuir a produção. A OPEP também pode entrar em consenso para aumentar a produção e consequentemente rebaixar as cotações.
No dia 5 de setembro, segunda-feira, a OPEP decidiu cortar a produção em 100.000 barris por dia. O resultado foi uma queda de 9% do petróleo Brent (XBRUSD) no fechamento da sessão da quarta-feira da mesma semana.
São alguns dos principais fatores de demanda de commodities:
Exemplo:
No dia 15 de agosto, o petróleo caiu mais de US$4 o barril devido ao temor em relação à demanda, decorrente da decepção com os dados macroeconômicos chineses que renovaram o medo de uma recessão global. A China é a maior consumidora mundial de petróleo e, assim, uma desaceleração na economia do país esfria a demanda do petróleo, já que a produção mais lenta implica em menos energia exigida.
Você pode tentar prever os movimentos futuros dos preços das commodities acompanhando notícias importantes relacionadas ao seu ativo preferido.
Existem várias formas de negociar commodities. Uma das formas mais fáceis é por meio de contratos por diferença (CFDs). CFDs são instrumentos financeiros que oferecem a traders e investidores a oportunidade de lucrar com o movimento do preço de um ativo sem de fato ter a propriedade desse ativo-objeto.
A negociação de commodities por CFDs tem várias vantagens:
Se você quer aprender a negociar commodities agora mesmo, siga estes 6 passos:
Assim como toda forma de investimento ou trading, a negociação de commodities tem riscos. Os dois principais riscos a observar na negociação de commodities são:
São vários os motivos pelos quais o ouro é a melhor commodity para negociar. O primeiro e mais importante deles é que, em termos de volume negociado, o ouro tem um ritmo de atividade consideravelmente maior que qualquer outra commodity.
Além disso, o preço do ouro reage a diversos acontecimentos, que vão de relatórios de política monetária a conflitos armados. Assim, a volatilidade do preço oferece muitas oportunidades de negócio aos traders.
O petróleo é a commodity de maior volume de uso global. Portanto, é natural que ele seja um ótimo ativo para negociar.
Como já foi citado, os preços do petróleo são ditados por demanda e oferta, fatores geralmente manipulados pela OPEP.
As crescentes tensões no Oriente Médio e as sanções econômicas aplicadas a grandes produtores de petróleo, como Rússia e Irã, podem aumentar a volatilidade das cotações.
Assim como o petróleo, o gás natural é uma das commodities mais voláteis para negociar. Além disso, as cotações também são ditadas sobretudo por acontecimentos geopolíticos. Com muitos governos ocidentais anunciando proibições ou reduções de importações de gás natural russo devido à invasão da Ucrânia, o preço desta commodity vem registrando uma considerável disparada.
Os preços das commodities são impactados por oferta e demanda. A oferta pode ser afetada por políticas de governo, acontecimentos geopolíticos e clima. Já a demanda pode ser afetada pela saúde da economia, pelo crescimento dos mercados emergentes, pelas tendências dos consumidores e produtores e pela força do dólar americano.
O mercado de commodities é um dos prediletos dos traders de forex, pois a volatilidade do preço oferece diariamente inúmeras oportunidades de negócio. Para melhorar seus resultados no mercado de commodities, o trader deve acompanhar o noticiário e estar ciente do cenário macroeconômico geral.
A alta volatilidade desses instrumentos pode ser perigosa para iniciantes. Assim, o trader deve sempre seguir a gestão de riscos e usar ordens Stop Loss (Perda Máxima) em cada operação.
Dúvidas sobre a negociação de commodities
As commodities podem ser negociadas 24h, de segunda a sexta, com abertura à meia-noite de segunda-feira (fuso horário GMT+3) e fechamento à meia-noite de sábado (GMT+3).
Para operar petróleo e gás online, você deve abrir uma conta junto a uma corretora confiável e licenciada, como a FBS. Em seguida, acesse o MetaTrader 5 ou o aplicativo FBS Trader e localize as energias que deseja operar: Brent (XBRUSD), WTI (XTIUSD) ou gás (XNGUSD). Você pode operar commodities de energia em ambas as direções. Exemplo: se acredita que o preço spot do Brent vai subir, abra uma posição de compra (long/buy). Se acredita que o preço vai cair, abra uma posição de venda (short/sell).
Com a FBS, você pode operar petróleo bruto e gás natural em condições favoráveis: comissão zero, spreads competitivos e alavancagem de 1:200. Abra uma conta Standard ou Cent para experimentar o trading de petróleo bruto!
Se você deseja aprender a negociar commodities agora mesmo, siga estes 6 passos:
Com a FBS, você pode operar commodities usando o web trader, o MetaTrader 4, o MetaTrader 5 e o aplicativo móvel FBS Trader. Escolha a plataforma mais adequada às suas preferências e instale-a no seu aparelho.
Existem milhares — se não milhões — de ativos no mundo, dos quais os mais conhecidos são o euro, o dólar, o ouro, o bitcoin, entre outros.
Um padrão gráfico triangular é um padrão de consolidação que envolve o preço de um ativo se movendo dentro de uma amplitude que está se estreitando gradualmente.
A negociação intradiária — também conhecida como day trading — consiste em comprar e vender ativos no mesmo dia.
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