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2023-01-24 • Atualizado
Quem opera ações recebe informações sobre os volumes negociados, cedidas pela bolsa de valores. Essas informações permitem avaliar se os atores do mercado estão de acordo ou não com a tendência do preço. No mercado de câmbio, a situação é outra, mas mesmo assim o trader tem a ganhar ao interpretar os volumes. Este artigo traz as informações mais úteis e interessantes sobre volumes.
Antes de abordar os detalhes dos indicadores de volume, vamos entender o que é volume no trading. Volume negociado (trade volume) é a quantidade total de ações ou contratos negociados em um determinado ativo — ou em todo um mercado — em certo período.
Os volumes negociados ajudam a entender como andam o movimento e a liquidez no mercado em que participa o ativo em questão. Se o ativo está sendo operado assiduamente, o volume negociado aumenta. Analogamente, um volume negociado baixo é característico de ativos menos operados. Os volumes negociados podem ajudar o trader de ações a observar as decisões dos “peixes grandes” do mercado. Exemplo: se volumes em alta vêm seguidos de uma variação considerável no preço, podemos pensar no começo de uma nova tendência.
Toda bolsa analisa os volumes negociados nos vários ativos e fornece os dados desses volumes. Detalhe interessante: o volume é maior perto da abertura e do fechamento do mercado. Isso é porque nessa ocasião são acionadas as ordens colocadas na hora que o mercado fechou. A imagem abaixo mostra a dinâmica da cotação das ações Tesla na bolsa Nasdaq, no dia 30 de setembro. Observe que o volume máximo ocorreu no momento de abertura do mercado. Durante o dia, esse volume esfriou.
A maioria das corretoras repassa as informações dos volumes negociados nos instrumentos por meio de suas plataformas de negociação. Essas informações são obtidas pelas corretoras junto às bolsas.
Como o mercado Forex é descentralizado, é impossível contabilizar todos os contratos e seus tamanhos, tal como é feito no mercado de ações. Logo, os traders Forex usam indicadores de volume de ticks.
Tick é qualquer variação ou movimento na cotação, para cima ou para baixo. O MetaTrader mede o número de ticks em um intervalo e mostra a que ritmo o mercado operou em certos momentos. Em outras palavras: não sabemos se houve 500 ou 500.000 ordens no período avaliado, mas sabemos de quantos ticks foi o deslocamento do preço. Isso que é volume de ticks. Entender sua natureza é essencial.
O MetaTrader traz vários indicadores de volume de ticks. Para aplicá-los, clique em Inserir — Indicadores — Volumes. São quatro indicadores:
O indicador mostra o número de variações de preço (ticks) em cada período do timeframe selecionado. As barras de volume são pintadas de verde quando maiores que as anteriores. Em caso de queda no volume, as velas são vermelhas.
O indicador é representado por uma linha. Se o preço de fechamento da vela atual é maior que o da vela anterior, o volume presente é somado ao OBV anterior e a linha sobe. Se o preço de fechamento da vela atual é menor que o da vela anterior, o volume atual é subtraído do OBV anterior, fazendo com que o indicador caia. Entende-se que as variações no OBV vêm antes das variações no preço e, assim, o indicador pode dar sinais.
O MFI mostra o ritmo no qual o dinheiro é aplicado em um ativo e então resgatado deste. Trate-o como uma versão do RSI que leva em conta os volumes.
Outro indicador cujo cálculo se baseia no preço e também no volume. Quanto maior o volume, maior a contribuição da variação do preço (no período em questão) no valor do indicador.
Você pode usar os indicadores de volumes de tick de várias formas na análise técnica. Vamos aos detalhes e exemplos.
O indicador Volumes no MetaTrader 4 ou 5 é um bom recurso para avaliar a força da tendência. Vamos ver como fazer isso do jeito certo. Primeiro, aplique o indicador Volumes no gráfico. Para confirmar uma tendência de alta, é preciso ver o preço em movimento para cima, com volumes em alta.
Na imagem acima, você pode observar que o preço estava fazendo novas máximas e os volumes estavam em alta. Os volumes caíram em fases de correção/consolidação. A última disparada para cima aconteceu quando os volumes já estavam em queda — um sinal de chegada de uma reversão.
Para confirmar uma tendência de queda, você deve observar os preços formando novas mínimas e os volumes em alta. Se o preço está em queda, mas os volumes não registram novas máximas, o sinal é de reversão para o lado de cima.
O gráfico acima mostra uma tendência baixista firme, com correções pequenas. O preço formou uma nova mínima e o indicador Volumes caiu. Assim, podemos projetar uma subida do preço.
É sempre difícil diferenciar uma reversão de uma correção nas fases iniciais. Os indicadores de volume ajudam a fazer isso com mais antecedência e entrar na nova tendência o mais cedo possível.
Como você já sabe, diferentes sinais podem dizer aos traders se uma reversão está chegando. Os padrões mais conhecidos e confiáveis são os padrões gráficos (Cabeça e Ombros e Topo/Fundo Duplo), padrões de velas (ex.: Martelo, Estrela da Manhã/Cadente, padrões do tipo Engolfo e Harami) e rompimentos de níveis importantes.
Traders experientes sabem que é perigoso entrar no mercado às cegas. Assim, todo sinal de reversão deve ser confirmado. Para confirmar a mudança de direção no gráfico, é preciso aguardar a situação desejada e usar o indicador Volumes.
No gráfico acima, houve a formação de um padrão Fundo Duplo. O indicador Volumes estava caindo perto dos padrões, sinalizando enfraquecimento da tendência.
Quando há divergência entre o preço e o indicador de volume, o sinal é de possível reversão da tendência existente.
Em uma fase de consolidação, os volumes geralmente são baixos. Se uma disparada no volume acompanha um rompimento de range, é maior a chance de o rompimento em questão ser real.
Vejamos o exemplo retratado acima. O volume subiu no momento em que o preço foi acima do nível de resistência. Isso ajudou o preço a continuar se deslocando na direção do rompimento.
Também há situações em que o rompimento é falso. Falsos rompimentos não são raros. Geralmente, eles sinalizam manipulação feita por operadores institucionais. Suas ações às vezes podem ser notadas no gráfico na forma de padrões. Você pode usar o indicador Volumes para identificar esses falsos rompimentos: se o rompimento acontece com volumes baixos, é melhor evitar entrar nessa operação.
No gráfico diário das ações Apple, observa-se que o preço rompeu acima da linha de resistência enquanto o indicador Volumes estava em um nível bem baixo. Simultaneamente, o padrão Engolfo Baixista se formou, com uma grande vela baixista formada após a vela verde, que causou um rompimento. Esse foi um forte sinal de reversão confirmado pela alta do indicador Volumes.
Identificação de fortes áreas de suporte/resistência
Áreas em que o preço opera com volumes altos podem representar obstáculos consideráveis para a trajetória do preço e, portanto, bons pontos de entrada e saída para os traders. No gráfico abaixo, por exemplo, você pode ver enormes disparadas no indicador Volumes toda vez que o preço atinge o nível de suporte crítico.
Conhecidos os principais detalhes dos volumes e suas aplicações no trading, vamos às maiores dúvidas que o trader iniciante pode ter sobre o tema.
No Metatrader, o indicador Volumes é componente do conjunto-padrão do MT5. Você pode localizá-lo clicando em Inserir — Indicadores — Volumes — Volumes. Ele mostra o número de variações de preço em cada período do timeframe selecionado. Para ações no MT5, esse é o indicador dos volumes de fato negociados.
Observe no gráfico acima que o indicador Volumes é formado por velas vermelhas e verdes. A cor verde significa que o volume da barra atual é maior que o volume da barra anterior. Da mesma forma, a cor vermelha indica que o volume da barra atual é menor que o volume da barra anterior.
Os volumes podem dar vários sinais.
Primeiramente, o indicador Volumes pode dar informações acerca da força das reversões. Se um sinal de reversão em potencial aparece no gráfico, a alta do indicador Volumes pode estar apontando que a reversão é tão forte que sinaliza uma possível mudança de tendência.
Além disso, a alta do Volumes pode ajudar a confirmar um rompimento. Exemplo: se o preço é pressionado na direção do nível crítico de suporte ou resistência, o rompimento desse nível com volumes altos confirma que o rompimento não é falso. Por outro lado, um rompimento com volumes baixos mostra que o fôlego pode ser curto.
Pullback é uma retração temporária do preço durante uma tendência de alta. Quem é trend trader pode usar o indicador Volumes para diferenciar uma correção de curto prazo de uma reversão real. Se na sequência de uma variação de preço os volumes são baixos, é provável que você esteja lidando com uma correção, não com um recuo. Porém, uma variação de preço com volumes altos sinaliza tendência de queda.
Os indicadores de volume do MetaTrader não são provedores de sinal independentes, mas podem ser usados para fins de confirmação. Afinal, as dinâmicas do volume nos dizem o grau de movimento no trading melhor que qualquer outro recurso. É uma informação sem igual, que não é dada por nenhum outro indicador. Portanto, os indicadores de volume serão um reforço importante para o seu sistema de negociação.
Se você considera operar em tempo integral (full-time), deve estar preparado para vários desafios. Muitos traders não conseguem lidar com a pressão psicológica e acabam falhando.
Um padrão gráfico triangular é um padrão de consolidação que envolve o preço de um ativo se movendo dentro de uma amplitude que está se estreitando gradualmente.
O padrão de preço Xícara e Alça é um arranjo gráfico técnico que faz lembrar uma xícara com alça.
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