Como usar a EMA nas trades

Como usar a EMA nas trades

2023-01-24 • Atualizado

As Médias Móveis não são meramente linhas coloridas para enfeitar o seu gráfico. Elas podem ser um ótimo recurso dentro da sua estratégia de negociação. Vamos aprender algo novo sobre um tipo específico de Média Móvel chamado Média Móvel Exponencial (EMA).

O que é Média Móvel Exponencial (EMA) no trading?

Você já deve saber que existem quatro tipos de Média Móvel: simples, exponencial, suavizada e ponderada linear. A principal diferença entre elas é a sensibilidade a variações nos dados usados no cálculo.

A Média Móvel Exponencial (EMA) dá maior peso aos preços recentes, enquanto a Média Móvel Simples (SMA) dá pesos iguais a todos os valores. Como a EMA dá mais peso aos dados recentes que aos antigos, ela reage mais às últimas variações de preço se comparada à SMA. É por isso que alguns traders optam por este tipo de Média Móvel.

MA simples x MA exponencial

A Média Móvel Exponencial (EMA) e a Média Móvel Simples (SMA) são indicadores técnicos que usam dados passados para gerar uma linha de tendência suave para o preço do ativo negociado. A diferença entre as duas Médias Móveis é que a EMA atribui maior peso a preços recentes, ao passo que a SMA atribui pesos iguais a todos os pontos de dados, sendo o motivo pelo qual a linha da EMA vira mais rápido que a linha da SMA.

A Média Móvel ótima para análise depende da estratégia de negociação. Contudo, é importante notar que nenhuma das Médias Móveis é melhor que as outras. Embora a EMA, por exemplo, seja uma representação mais exata do movimento recente do preço e ajude a identificar tendências com mais rapidez, ela também experimenta mais flutuações de curto prazo que a SMA.

Como calcular a Média Móvel Exponencial (EMA)?

O cálculo da EMA é um pouco mais complicado que o da MA simples. O primeiro passo é calcular a Média Móvel Simples:

SMA = soma dos preços de fechamento na quantidade de períodos ÷ quantidade de períodos

Em seguida, você deve calcular o multiplicador do fator de suavização/fator de ponderação da EMA anterior:

Multiplicador = 2 / (quantidade de períodos + 1)

Por fim, chegamos à Média Móvel Exponencial do período atual:

EMA do período atual = (preço de fechamento - EMA do período anterior) * multiplicador + EMA (período anterior)

No primeiro cálculo da EMA da sequência, você pode usar a SMA como EMA do período anterior.

Graças à tecnologia, não precisamos calcular a Média Móvel à mão. O computador se encarrega de fazer as contas.

Como configurar a EMA?

Para aplicar a Média Móvel Exponencial ao seu gráfico no MetaTrader 4 e no MetaTrader 5, você deve acessar as opções Inserir — Indicadores — Tendência. Em seguida, clique no botão Moving Average e troque o método de MA para Exponencial.

Além do método, nesta etapa é possível alterar o período e até a cor da EMA.

How to set up EMA in MetaTrader.jpg

Traders experientes geralmente calculam a EMA de acordo com o preço de fechamento (close).

As EMAs de 8 e de 20 dias tendem a ser as mais comuns entre day traders. Já as EMAs de 50 e de 200 dias são mais adequadas para investidores de longo prazo.

Operando com a EMA

Estratégia das faixas de EMAs

Os traders às vezes recorrem às faixas (ribbons) de EMAs, resultantes da plotagem de inúmeras Médias Móveis no gráfico de preço, ao invés de uma só MA. Embora pareçam algo complexo, as faixas de EMAs são fáceis de observar nos aplicativos gráficos e oferecem uma forma simples de visualizar a relação dinâmica entre as tendências a curto, médio e longo prazo.

Traders e analistas utilizam as Médias Móveis e suas faixas para identificar pontos de virada, continuações e condições de sobrecompra/sobrevenda, definir áreas de suporte e resistência e medir as forças das tendências de preço.

Para construir uma faixa de Médias Móveis, plote várias MAs de períodos diversos no gráfico de preço. Os parâmetros mais comuns são oito ou mais MAs e intervalos que vão de 2 a 400 períodos. A faixa de EMAs mais conhecida é formada por oito linhas de EMAs de 20 a 55 períodos.

Quando todas as Médias Móveis convergem em um ponto no gráfico, entende-se que a força da tendência está diminuindo e apontando para uma reversão. O contrário é válido quando as Médias Móveis se afastam, sugerindo que os preços estão ganhando amplitude e que a tendência é forte ou está ganhando força.

Nas tendências de queda, Médias Móveis mais curtas cruzam abaixo de Médias Móveis mais longas. Nas tendências de alta, analogamente, as Médias Móveis mais curtas cruzam acima das Médias Móveis mais longas.

As faixas de Médias Móveis são fáceis de interpretar. Os indicadores acionam sinais de compra e venda sempre que as linhas das MAs todas cruzam um mesmo ponto. Os traders buscam comprar quando as Médias Móveis de prazo menor cruzam as Médias Móveis de prazo maior de baixo para cima e buscam vender quando as Médias Móveis mais curtas cruzam todas as outras linhas de cima para baixo.

First example of buy sell signal by EMA ribbon.jpeg

A faixa de EMAs também é usada pelos traders como nível de suporte e resistência:

  • Se durante uma tendência de alta o preço rompe e fecha a vela abaixo da faixa de EMAs, o sinal é de venda.
  • Da mesma forma, se numa tendência de queda o preço rompe e fecha a vela abaixo da faixa de EMAs, o sinal é de compra.

Second example of buy sell signal by EMA ribbon.jpeg

Importante: para facilitar a análise, use o mesmo tipo de Média Móvel ao longo de toda a faixa. Utilize apenas Médias Móveis Exponenciais ou Simples.

Estratégia das duas EMAs

A estratégia listada abaixo é perfeita para swing traders. Sugerimos o uso do timeframe H1 porque ele é o mais adequado para a estratégia, visto que o uso de duas EMAs em timeframes menores pode gerar muita interferência por ruído.

Estratégia para abrir uma posição de compra:

  • Aguarde a EMA curta cruzar a EMA longa de baixo para cima.
  • Aguarde outras confirmações (rompimento do nível-chave).
  • Coloque sua Stop Loss atrás da máxima ou mínima anterior.
  • Acompanhe a direção das Médias Móveis.
  • Feche sua posição após a EMA curta cruzar a EMA longa de cima para baixo ou após o preço atingir a sua meta.

Example of opening a buy trade using two EMAs.jpeg

Na imagem, nós aplicamos uma EMA de 13 períodos (marrom) e uma EMA de 21 períodos (laranja) ao gráfico H1 de AUDUSD em 15 de junho. O par começou a subir quando a linha laranja cruzou a linha marrom de baixo para cima. Nesta situação, o trader deveria ter entrado com a posição de compra após o rompimento da máxima recente — que atuava como nível de resistência — e fechado a posição quando a EMA laranja cruzou a marrom de cima para baixo.

Example of opening a sell trade using two EMAs.jpeg

De modo análogo, se a linha laranja (EMA curta) cruza a linha marrom (EMA longa) de cima para baixo, isso pode ser um sinal para abrir uma operação de venda. É preciso fechar a sua posição quando a EMA curta cruza a EMA longa de baixo para cima.

A EMA pode ser usada como suporte e resistência dinâmica

As Médias Móveis também podem indicar áreas de suporte e resistência. Uma EMA em alta tende a dar apoio à ação de preço. Já uma EMA em queda tende a fazer resistência à ação de preço. O trader deve abrir uma operação de compra quando o preço está perto da EMA em alta e vender quando o preço está perto da EMA em queda. Para esta estratégia, a EMA de 25 no H1 é a que melhor se encaixa.

Example of using EMA as dynamic support and resistance.jpeg

Conclusão

A quantidade e tipo preferidos de Médias Móveis podem variar consideravelmente de um trader para outro, com base em estratégias de investimento e no ativo ou índice subjacente. As EMAs, porém, são especialmente populares porque dão maior peso aos preços recentes e têm menos defasagem que as MAs dos outros tipos. Existem muitas estratégias ótimas que fazem uso de EMAs. A faixa de EMAs é um dos recursos mais usados pelos traders para localizar pontos de entrada e identificar viradas do mercado.

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