2023-04-03 • Atualizado
O position trading (trading de posições, em tradução livre) é um tipo de trading que combina com traders superpacientes, espirituosos, que enxergam longe e gostam de verdade dos mercados. O objetivo primário deles é tirar proveito das tendências dominantes em vez de pequenas flutuações de curto prazo no mercado. Eles tipicamente empregam a análise fundamental em suas operações, mas, às vezes, precisam recorrer a ferramentas técnicas também. Outra característica-chave para definir os position traders: eles têm saldos consideráveis para operar.
1. Ao operar, você pode capitalizar no diferencial de juros, além das suas operações. Isso se deve aos juros (ou swap) pagos pela moeda tomada de empréstimo e ganhos na moeda comprada.
2. Ser um position trader pode trazer vantagens das correlações que existem entre moedas e outros instrumentos financeiros.
Vamos explorar no artigo a seguir algumas estratégias que englobam os dois aspectos do position trading citados acima: swap e correlações de commodities.
Por exemplo: optamos por operar o par de moedas CAD/JPY.O Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e conhecido exportador dessa commodity. Logo, o dólar canadense costuma subir quando os preços do petróleo estão em alta. O Japão, por outro lado, é considerado grande importador de petróleo, o que faz o iene perder força quando os preços do petróleo sobem. Esta situação torna a dinâmica dos preços do petróleo um grande indicador da movimentação do par de moedas CAD/JPY.
Conceito da estratégia:
Timeframe: diário
Arranjo da operação longa:
• Comece identificando a resistência no gráfico técnico diário dos futuros de petróleo;
• Encontre uma vela que fecha acima da resistência;
• Abra uma posição longa no CAD/JPY assim que a próxima vela abrir;
• Coloque uma Stop Loss no nível de suporte significante antes da entrada.
• Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de resistência significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do WTI, identificamos uma tendência de alta e buscamos um rompimento da mesma. A vela que fechou acima da linha de tendência aconteceu em 3 de janeiro, e, em 4 de janeiro, abrimos uma posição longa no preço de abertura da vela em 79,79. Colocamos uma Stop Loss no nível de suporte anterior em 78,91 e uma Take Profit em 81,80.
Arranjo da operação curta
• Identifique o suporte do gráfico do petróleo no timeframe diário;
• Encontre uma vela que feche abaixo do suporte;
• Abra uma posição curta em CAD/JPY no começo da próxima vela;
• Coloque uma Stop Loss no nível de resistência significante antes da entrada;
• Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de suporte significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do WTI, o preço do petróleo bruto foi se consolidando acima do nível de suporte em $50,57. Aguardamos o rompimento desse nível, que veio a acontecer em 17 de dezembro. Na sequência, passamos para o gráfico do CAD/JPY e colocamos uma ordem curta no preço de abertura da vela em 18 de dezembro, em $84,14. A Stop Loss dessa posição ficou em $85,27 e a Take Profit em $82,70.
A estratégia que vamos descrever aqui explica a correlação negativa entre o índice do dólar dos EUA (que mede o valor do USD relativo ao valor de um conjunto de moedas principais) e o preço do ouro. Por via de regra, o índice do dólar dos EUA cai quando o ouro sobe.
Conceito da estratégia:
Timeframe: diário
Arranjo da operação longa:
• Identifique o suporte no gráfico do índice do dólar dos EUA (timeframe diário);
• Identifique uma vela que feche abaixo do suporte;
• Abra uma posição longa no gráfico do ouro na abertura da próxima vela;
• Coloque uma Stop Loss no nível de suporte significante antes da entrada;
• Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de resistência significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do índice do dólar dos EUA, notamos um rompimento do suporte de 95,66 no dia 7 de janeiro. Em seguida, abrimos o gráfico do ouro e entramos com uma posição longa em $1.285 no dia 8 de janeiro. Colocamos a Stop Loss no nível de suporte anterior de $1.273, com a Take Profit ficando em $1.299 (um pouco abaixo do nível de resistência).
Arranjo da operação curta:
• Identifique a resistência no gráfico do índice do dólar dos EUA (timeframe diário);
• Identifique uma vela que feche acima da resistência;
• Abra uma posição curta no gráfico do ouro na abertura da próxima vela;
• Coloque uma Stop Loss no nível de resistência significante antes da entrada;
• Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de suporte significante após a entrada.
Exemplo:
A situação na qual deve-se abrir uma posição curta é semelhante ao cenário com posição longa. No dia 10 de agosto (sexta-feira), identificamos um rompimento da resistência no gráfico diário do índice do dólar dos EUA. Passamos para o gráfico do XAU/USD e entramos com uma posição curta no preço de abertura da vela em 13 de agosto (segunda-feira) em $1.211. Colocamos a Stop Loss acima do primeiro nível de resistência antes da entrada em $1.220 e a Take Profit em $1.198 (perto do nível de suporte).
Para o position trader, compreender as correlações e a análise fundamental é de grande ajuda na hora de captar a movimentação do mercado e abrir posições na hora certa.
Fonte: estratégias retiradas do livro "17 Proven Currency Trading Strategies", de Mario Sant Singh
Se você considera operar em tempo integral (full-time), deve estar preparado para vários desafios. Muitos traders não conseguem lidar com a pressão psicológica e acabam falhando.
No trading, podemos recorrer a diversos sinais de entrada diferentes.
Um padrão gráfico triangular é um padrão de consolidação que envolve o preço de um ativo se movendo dentro de uma amplitude que está se estreitando gradualmente.
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