2023-02-16 • Atualizado
A maioria dos traders prefere operar usando indicadores técnicos, como RSI e MACD. Outros traders gostam de usar o gráfico puro para tomar decisões. Não há dúvida de que as linhas de suporte e resistência são parte central da rotina do trader. Como queremos ampliar o seu potencial no trading, apresentamos o guia das zonas de oferta e demanda na negociação Forex. Com este manual você vai aprender a identificar e usar essas zonas a seu favor.
O conceito de oferta e demanda tem sua origem na teoria econômica. Oferta é a quantidade de bens disponíveis para os usuários. Demanda, por sua vez, é a necessidade desses bens. Quanto mais oferta no mercado, mais fácil é para o preço desse ativo cair. Analogamente, um cenário de demanda alta geralmente impulsiona os preços, devido à vontade dos consumidores de adquirir o item em questão.
No trading, as pessoas recorrem à oferta e à demanda como areas de resistência e suporte, nas quais o preço do ativo pode desacelerar ou virar. À primeira vista, essas áreas são semelhantes às linhas de resistência e suporte, mas há motivos fundamentais para a ocorrência de áreas/zonas de oferta e demanda.
A negociação com oferta e demanda consiste em colocar suas ordens de acordo com zonas em que o preço tende a virar por conta de vários fatores. Em conjunto com outras técnicas de trading, a negociação com oferta e demanda é um recurso amplo e poderoso que pode aprimorar os seus resultados.
Numa zona de oferta, traders e investidores tentam vender o ativo por motivos técnicos e fundamentalistas. Alguns participantes do mercado vendem porque o ativo atingiu sua meta. Outros o vendem por conta de mudanças na economia ou notícias que alteraram o cenário do ativo em questão. Geralmente, o preço apresenta forte reação à zona de oferta, indicando que existe grande interesse pela venda.
O mesmo vale para uma zona de demanda. Zona de demanda é uma área em que há forte interesse por compra abaixo da ação de preço atual. Muitos investidores, antes de comprar o ativo, preferem esperar que este caia e atinja a zona de demanda, pois assim é possível obter rendimentos maiores na carteira. Observando o gráfico abaixo, podemos notar grande interesse de compra na zona de demanda, provavelmente causado por um grande volume de ordens de compra nesse patamar.
O mais importante é saber que as zonas de oferta e demanda são áreas de interesse para diversos traders. A seguir, discutiremos as fases da negociação com zonas de oferta e demanda. Você vai ver que é um tema direto e fácil de entender.
Para planejar as suas operações corretamente, é preciso definir um ponto de entrada e as ordens Stop Loss (perda máxima) e Take Profit (lucro máximo). Primeiro, é necessário consultar os gráficos e identificar um ativo com uma aparência como esta:
Em seguida, devemos definir a zona de demanda do ativo. Determine as bordas superior e inferior da zona de demanda colocando as linhas de suporte na parte inferior do gráfico. Assim obtemos a zona de demanda para o ativo em questão.
Depois, devemos definir o ponto de entrada da operação. Falaremos sobre várias estratégias de negociação mais adiante neste texto, mas, por ora, vamos supor que estamos operando a estratégia de negociação mais comum para oferta e demanda: o range trading. Vamos procurar por entradas de compra em algum lugar na zona de demanda. Para o ativo acima (GBPUSD), a entrada deve estar entre 1,1408 e 1,2000.
Na negociação de oferta e demanda, é essencial entender que, quando o ativo cai, as chances de virada são maiores porque mais investidores e traders passam a considerar o instrumento valioso e sobrevendido.
O range trading é a estratégia mais comum na negociação com oferta e demanda. As regras são simples: você encontra um ativo com forte zona de oferta ou demanda e entra no rebote. O movimento recente do par EURUSD serve de exemplo.
Toda zona que causa movimento de alta é uma zona de demanda e vice-versa. O par anda migrando de uma zona de oferta para uma zona de demanda. Logo, a estratégia se baseia em esperar o preço entrar na área e abrir ordens na direção oposta.
As regras são bem semelhantes às da negociação com suportes e resistências. A diferença é que as zonas de oferta e demanda geralmente são mais largas. No caso da imagem acima, seria uma jogada sábia abrir operações de venda perto da zona a 1,0790 e operações de compra abaixo da linha de 1,0660. Observe que, se o preço rompe a zona de demanda, pode haver uma rápida transição para o cenário de oferta.
Como sempre, as zonas de oferta e demanda não são eternas. Chega um momento em que o humor muda, o mercado começa a precificar novos dados e o equilíbrio de forças passa dos touros para os ursos e vice-versa. Portanto, você deve saber usar a estratégia de rompimento ao operar zonas de oferta e demanda. Veja um exemplo:
No gráfico acima, o iene tocou quatro vezes na zona de demanda. Após a mudança de humor, a zona de demanda perdeu sua força e se transformou em zona de oferta. Por isso o USDJPY despencou abaixo da área e fez um reteste antes de continuar a cair. Observe a volatilidade maior depois do rompimento. Ela pode nos ajudar a enxergar a diferença entre um rompimento verdadeiro e um rompimento falso.
A estratégia de rompimento é uma continuação lógica do range trading devido à natureza inevitável do mercado, que vai de uma consolidação para a outra. Logo, quanto mais toques na zona de oferta ou demanda você observa, maiores as chances de um rompimento acontecer. Como citamos anteriormente, por favor, preste atenção nos movimentos voláteis, pois eles indicam que o processo de reavaliação continuou.
As zonas de oferta e demanda são bem parecidas com os suportes e resistências. Logo, essas áreas indicam onde que o trader pode colocar stops e limits.
Essas áreas permitem que o trader adote uma abordagem favorável à relação risco-recompensa nas operações. Range traders que vendem na zona de oferta podem configurar stops acima dessa zona de oferta e metas na zona de demanda. Traders conservadores podem definir a meta acima da zona de demanda ou adotar outras técnicas de gestão de riscos.
Negociação com oferta e demanda geralmente significa identificar as zonas em que a reação é mais forte que o comum. Você até pode operar em timeframes menores, mas movimentos ruidosos e de certa forma caóticos são altamente prováveis em tal caso. Grandes players, como traders institucionais, bancos e investidores, usam os timeframes maiores para eliminar a volatilidade desnecessária. Dessa forma, o melhor é que você faça o mesmo e abra operações menos arriscadas. Jogue para vencer!
Faça um monitoramento contínuo do humor do mercado e procure prever a possível reação quando o preço entra em uma zona de oferta ou demanda. Um movimento volátil e intenso na direção da zona geralmente sinaliza um possível rompimento. Consequentemente, o ativo pode continuar seu movimento na mesma direção.
Indicadores como RSI e MACD são extremamente úteis ao identificar zonas de oferta e demanda, podendo revelar uma possível continuação ou virada (reversão). Se o preço se desloca na zona de oferta e o oscilador RSI não se encontra na zona de sobrecompra, é alta a chance de o ativo continuar a subir. Analogamente, números altos no gráfico RSI enquanto o preço atinge a área de oferta é um cenário que sinaliza possível virada.
Um padrão gráfico ou de velas às vezes pode oferecer um bom sinal de entrada quando localizado em certo nível. A Pin Bar é um dos mais confiáveis e conhecidos padrões de velas. Quando observada pelos traders no gráfico, a expectativa é de que o preço mudará de direção em breve.
Das centenas de indicadores e recursos técnicos para traders, o Índice de Força Relativa (RSI) é um dos mais conhecidos, pois este consegue ser um indicador simples sem abrir mão de seu poder em inúmeras situações no trading. Neste artigo, vamos falar de outro recurso poderoso e semelhante ao RSI, porém com alguns diferenciais interessantes.
Existem inúmeras estratégias valiosas que exigem o conhecimento de padrões de velas e osciladores. Contudo, nem todas são rentáveis. Quando você começa a operar com elas, pode passar por situações em que a estratégia não funciona a seu favor.
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