Correlações no mercado: dicas e insights
A correlação pode te ajudar a prever movimentos no mercado. Correlação é uma medida estatística que determina como os ativos se deslocam uns em relação aos outros.
O que é o PMI/IGC e por que ele é importante?
2024-05-27 • Atualizado
O Purchasing Managers’ Index (PMI), ou Índice dos Gerentes de Compras (IGC), é um indicador que mede a saúde econômica do setor manufatureiro. O objetivo do Índice é fornecer informações a analistas, gerentes de compras e tomadores de decisões sobre as atuais condições de negócios.Ele se baseia em cinco indicadores principais, como níveis de estoque, produção, entregas de fornecedores, novas encomendas e o cenário de empregos.
Como se processam essas informações?
O PMI/IGC é principalmente responsabilidade de duas entidades: o Institute for Supply Management — que produz dados para os EUA — e o Markit Group — que produz dados para mais de 30 países. As pesquisas são realizadas mensalmente, sendo enviadas aos executivos de compras de quase 300 empresas. Os gerentes de compras respondem perguntas sobre diferentes aspectos, e cada um é classificado como “melhoria”, “sem variação” ou “piora”.Há uma fórmula especial que atribui pesos a cada aspecto e multiplica os mesmos por 1,0 em caso de melhoria; 0,5 em ausência de variação e 0 em caso de piora. Um resultado final acima de 50,0 indica expansão na indústria, enquanto o contrário indica contração.
Prós e Contras do PMI/IGC
Prós
- Ele é publicado todo mês e seus dados sempre se referem ao mês atual (o maior atraso é de apenas alguns dias após o mês de referência).
- Ele traz boas previsões de dados futuros, como o PIB e os relatórios de produção dos órgãos oficiais.
- O relatório mostra variações pontuais em relação a dados anteriores.
- Os mesmos critérios valem para todos os países, o que ajuda a comparar dados de países diferentes.
Contras
- Seus dados possuem caráter subjetivo.
- Nos EUA, os relatórios regionais são publicados antes e podem ter alta correlação, roubando parte do fôlego da publicação geral.
Por que ele é tão importante?
Pode-se até pensar que este índice não é tão importante assim por se tratar apenas de uma pesquisa baseada na opinião dos gerentes. Entretanto, ele é um dos indicadores mais importantes para investidores que buscam pistas de crescimento econômico, sendo utilizado como principal indicativo de crescimento ou queda do PIB. Mais importante ainda é o fato de que os bancos centrais aproveitam esses dados na hora de formular a política monetária.Além do conjunto geral de dados do PMI/IGC, seus componentes individuais também podem ser usados em diferentes mercados. Por exemplo: o mercado de títulos acompanha o crescimento das entregas de fornecedores e os preços pagos, pois esses números podem informar sobre a inflação.Além do setor manufatureiro, o índice também é importante para a economia inteira, visto que este setor é parte muito importante do conjunto.Logo, se o PMI/IGC cai em um determinado país, os investidores podem pensar em reduzir sua participação nos mercados financeiros desse país, transferindo essa participação para mercados de países com PMI/IGC em alta.
Calendário econômico PMI/IGC
A zona do euro publica as minutas do PMI/IGC para os setores de manufatura e de serviços por volta da 3a semana de cada mês. Esses indicadores são publicados por França, Alemanha e pela própria união monetária, geralmente apresentando forte impacto sobre o euro. No primeiro dia do mês seguinte, o Markit publica os resultados finais dos PMIs/IGCs europeus — nesse momento, porém, a taxa de câmbio do euro não é tão afetada.Nos Estados Unidos, o PMI/IGC manufatureiro do ISM é publicado no primeiro dia útil após a virada do mês. Já o PMI/IGC dos serviços sai no terceiro dia útil após a virada do mês.Os números do PMI/IGC do Reino Unido são anunciados logo nos primeiros dias de cada mês, com dados referentes ao mês anterior, sempre na mesma ordem: setores manufatureiro, de construção civil e de serviços. A indústria de serviços tem papel mais importante na economia britânica do que nas economias europeia e norte-americana, motivo pelo qual o PMI/IGC de serviços é mais importante no caso do Reino Unido.Já na China, há dois tipos de PMI/IGC: o PMI/IGC manufatureiro Caixin e o PMI/IGC manufatureiro oficial. O índice Caixin é publicado no primeiro dia útil de cada mês seguinte, e os dados do índice aparecem no último dia do mês atual. O PMI/IGC oficial tende a ter mais impacto quando publicado antes do Caixin, pois ambos estão intimamente correlacionados. Além dos traders de CNY, esses dados também afetam os traders de NZD e AUD.
Conclusão
Embora o PMI/IGC seja um indicador medido com base em pesquisas, ele é um dos principais índices de crescimento econômico, sendo de grande utilidade nas previsões feitas pelos traders e investidores. A principal vantagem do índice é sua frequência de publicação mais alta que as de outros dados oficiais. Além disso, destaca-se o fato de que as empresas reagem rapidamente às condições do mercado, e seus gerentes de compras têm em mãos as informações mais atualizadas e relevantes sobre a economia.
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