Aula 13. Swap e pernoite/rollover

Rollover (pernoite) é um procedimento no qual se move as posições abertas de um dia comercial para outro.

Rollover (pernoite) é um procedimento no qual se move as posições abertas de um dia comercial para outro. Se um trader mantém sua posição por mais que um dia, ele(a) estará diante de um custo ou um ganho, dependendo das taxas de juros prevalecentes.

Vamos estudar um exemplo. Cada banco central define a taxa de juros e estas taxas podem ser significativamente diferentes.

No momento de elaboração deste vídeo, o dólar da Nova Zelândia tinha uma taxa de juros maior que o dólar dos EUA.

Se você comprasse NZD/USD, você ganharia a diferença de juros entre o NZD e o USD, ou o chamado swap, em sua posição todo dia que você mantivesse o negócio na virada do dia.

No entanto, se você vendesse NZD/USD, você pagaria o swap pela sua posição todo dia que mantivesse o negócio para o dia seguinte.

Você pode consultar os swaps longos e curtos no site de sua corretora. O terminal comercial automaticamente calcula e informa todos os swaps para você.

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