Lição 19. O que é gestão/gerenciamento de riscos?

Mesmo que você tenha projetado um sistema de negociação muito inteligente, você ainda pode falhar em Forex se não empregar uma estratégia sensata de gestão de riscos.

Mesmo que você tenha projetado um sistema de negociação muito inteligente, você ainda pode falhar em Forex se não empregar uma estratégia sensata de gestão de riscos.

A gestão de riscos é uma combinação de múltiplas ideias para controlar o risco de prejuízos. Ao limitar o risco, você terá a certeza de que poderá continuar negociando quando as coisas não saem como planejado.

O uso constante da gestão de riscos é o que constitui a diferença entre um amador e um trader profissional.

Então como você pode limitar sua exposição a riscos? As regras básicas são bem simples.

  1. Não utilize alavancagem demais. Acesso a capital adicional é ótimo, mas lembre-se de que a alavancagem aumenta seus prejuízos se o mercado for contra você. Logo, sempre faça estimativas do que você tem condição de arcar.
  2. Escolha o tamanho correto da posição. É óbvio que você não deveria colocar todo o seu dinheiro em um negócio. Mais adiante, nós analisaremos com mais detalhe a determinação do tamanho ótimo de uma posição.
  3. Limite as perdas. Não negligencie as ordens Stop Loss: elas limitam seus prejuízos e deixam os resultados do seu negócio mais previsíveis. Coloque essas ordens no começo e então não altere-as a menos que o mercado vá em seu favor (neste caso você pode remover o stop para o ponto de equilíbrio).
  4. Sempre busque uma recompensa maior que o prejuízo que você esta arriscando. Isso é chamado de “relação risco/recompensa“. Se você corre o risco de perder o mesmo número de pips que espera ganhar, então sua relação risco/recompensa é de 1:1. Se você almeja um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você tem uma relação risco/recompensa de 1:2. Se você seguir esta simples regra, você acertar somente metade de seus negócios e ainda assim ganhar dinheiro porque você terá mais lucros nos seus negócios bem-sucedidos do que prejuízos nos negócios malsucedidos.
  5. Esteja ciente das correlações de moedas. Alguns pares de moedas, USD/JPY e USD/CHF por exemplo, tendem a se movimentar na mesma direção ou, em outras palavras, ter correlação direta. Logo, ter 2 posições em direção semelhante duplicará sua exposição aos riscos.
  6. Acompanhe seus negócios. Mantenha um diário para registrar e analisar suas transações em Forex: dessa forma, você administrará seu dinheiro de maneira mais eficiente e poderá aprender com o histórico de seus negócios.

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