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O day trade envolve a compra e venda de instrumentos financeiros selecionados rapidamente no decorrer de um mesmo dia de operações (pregão). Esta forma de negociação é muito popular entre os traders. Ao praticar o day trade, os adeptos se beneficiam das flutuações de preços a curto prazo, concentrando-se numa série de pequenos ganhos que podem aumentar ao longo do tempo. Esta abordagem de negociação oferece potencial para lucros significativos, atraindo muitos traders, apesar dos riscos que acarreta.

Ao aproveitar as ondas do turbulento mercado de ações, os day traders esperam que a sorte sorria para eles e transforme pequenos valores em grandes lucros. Porém, todos sabemos que a sorte é para os mais fortes. Todo day trader profissional sabe que o segredo do sucesso é escolher as ações certas, o que exige uma análise abrangente do mercado de ações. A identificação de ações voláteis e líquidas pode contribuir para a lucratividade das estratégias de day trade.

Neste artigo, compartilhamos com você os critérios que convém considerar ao selecionar as ações certas para fazer day trade. Nossa equipe também apresentará uma lista de ações recomendadas para operar em 2023.

Critérios para escolher ações lucrativas para day trade

Ao selecionar ações para negociação intradiária, os traders devem observar vários critérios essenciais para determinar quais ações são potencialmente lucrativas. Confira:

1. Volume

O volume é uma métrica crucial que ilustra o nível de atividade de negociação de um instrumento financeiro durante um intervalo específico (timeframe). A lógica é simples: quanto mais os traders estiverem interessados em comprar ou vender ações, mais fácil será abrir e fechar posições rapidamente. Para day traders, é aconselhável focar em ações com volume mínimo de um milhão. Isso garante liquidez suficiente e melhora a capacidade de executar negociações de forma eficiente, permitindo que os day traders obtenham lucros com as oportunidades de mercado.

2. Liquidez

A liquidez de uma ação está relacionada à capacidade de ser rapidamente comprada e vendida sem influência significativa em sua cotação. Ações com alta liquidez são geralmente menos voláteis devido à demanda constante tanto de compradores quanto de vendedores. Isto permite que os day traders entrem e saiam de posições rapidamente, mitigando os riscos de perdas repentinas e oscilações significativas de preços, o que é bom, especialmente para iniciantes. Muitos day traders tendem a operar com ações de alta liquidez porque, na maioria dos casos, as estratégias de negociação intradiária dependem da entrada e saída rápida de posições, buscando a proteção contra perdas no fechamento rápido de negociações malsucedidas.

3. Volatilidade

A volatilidade do mercado reflete a velocidade e a magnitude com que os preços sobem ou descem. Uma menor volatilidade permite que os day traders abram e fechem posições com facilidade e rapidez, aumentando a oportunidade de lucrar com múltiplas negociações num único dia sem maiores riscos. No entanto, concentrar-se em ações voláteis pode ser mais lucrativo, visto que a maior volatilidade oferece mais oportunidades de negociação para aumentar os retornos. Ao mesmo tempo, negociar com elevada volatilidade implica riscos potenciais de perdas significativas. Portanto, ao escolher um nível aceitável de volatilidade que se alinhe com a sua tolerância ao risco e objetivos de negociação, os traders devem operar com estratégias de day trade bem desenvolvidas e objetivos de negociação claros.

4. Segmento de preço

Antes de selecionar as ações apropriadas para o day trade, os traders devem determinar a faixa de preço que se alinha com os seus depósitos iniciais e níveis de tolerância ao risco. Como as ações variam de preço, é importante escolher aquelas que permitem o dimensionamento otimizado da posição para um day trade eficaz. Ao escolher ações adequadas com preços convenientes, os day traders garantem uma melhor gestão de risco e desempenho geral de negociação.

5. Notícias

Ao escolher ações para o day trade, é essencial ficar a par das últimas notícias, incluindo a cobertura de acontecimentos mundiais e relatórios locais das empresas, como lucros corporativos ou lançamentos de produtos inovadores. Informações positivas ou negativas têm uma influência particular que os day traders devem considerar.

Selecionar ações para day trade é um desafio. Os traders devem decidir quais ações se correlacionam com a sua abordagem de negociação e oportunidades financeiras. Para tanto, os day traders devem considerar os critérios que enfatizamos. Ao explorar o segmento de preços das ações, o volume de ações, os níveis de liquidez, volatilidade e as últimas notícias, os traders podem determinar as ações com as quais se sentem bem dispostos para operar — é a maneira mais segura de obter lucro e minimizar os riscos de perdas.

Ações interessantes para day trade em 2023

Aqui está uma lista de ações que recomendamos que você leve em consideração:

1. Tesla Inc. (TSLA)

A Tesla é líder em veículos elétricos e é uma das empresas mais conhecidas no mundo. A multinacional americana tem sua sede em Austin, no Texas. A Tesla continua a ser uma das maiores empresas do planeta, avaliada em mais de 950 bilhões de dólares. Sem dúvida, a empresa continuará prosperando, já que seu foco principal — a proteção ambiental — será definitivamente a principal prioridade da humanidade por muito tempo.

Hoje, a Tesla é uma ação de destaque no day trade, com 3,17 bilhões de ações circulando no volume de negócios do mercado de ações, onde cerca de 138 milhões delas mudam de proprietário diariamente. Historicamente, as ações da Tesla apresentam alta volatilidade durante o horário de negociação. Essa volatilidade significa oportunidades e riscos para os traders intradiários.

Por exemplo: em 23 de agosto, a cotação começou em USD 229,34 por ação e atingiu uma máxima de quase USD 239 por ação durante o dia, antes de se fixar em USD 236,86 por ação. Isso indica uma faixa de variação intradiária substancial nos preços, evidenciando o potencial para os traders de curto prazo de ganhar com essas oscilações.

O volume de negociação das ações da Tesla em 23 de agosto foi bastante elevado, atingindo um número substancial de 101.077.635. Isso demonstra a imensa liquidez da ação, indicando significativa participação no mercado e capacidade de execução de trades com facilidade.

Além dos indicadores das ações da Tesla mencionados acima, os investidores devem ter em mente que o CEO da empresa, Elon Musk, é uma das figuras públicas mais influentes: suas condutas são sempre cobertas pela mídia e têm um impacto financeiro específico.

2. Meta Platforms Inc. (META)

Meta Platforms Inc. é um conglomerado multinacional americano dono do Facebook, WhatsApp, Instagram e outros produtos. A Meta é reconhecida como uma das maiores e mais influentes empresas americanas de TI, assim como Google, Apple, Microsoft, etc.

A Meta depende fortemente das receitas de publicidade, que respondem por quase 90% de sua receita total. Aproximadamente 50% dessa receita vem dos EUA e Canadá, enquanto a Europa representa cerca de 25%.

Vamos analisar o comportamento das ações da Meta no pregão de 19 de agosto para avaliar sua conveniência para a negociação intradiária. A cotação abriu a USD 170,20 e fechou a USD 167,96 por ação. Ao longo do dia, a ação atingiu a máxima de USD 172,32 e a mínima de USD 167,05. Além disso, o volume de negociação das ações da Meta naquele dia foi de USD 26.240.799.

Esses números fornecem aos day traders dados valiosos, mostrando que as ações da Meta passam por mudanças de preços potencialmente lucrativas que podem ser aproveitadas por operadores intradiários.

3. Nvidia Corp. (NVDA)

A Nvidia Corp., uma empresa multinacional americana, ganhou reconhecimento mundial por seus avanços tecnológicos. As inovações notáveis da empresa incluem uma ampla gama de produtos que têm posição de liderança em seus segmentos, como unidades de processamento gráfico (GPUs ou placas de vídeo) e interfaces de programação de aplicativos (APIs) especificamente adaptadas para ciência de dados. Além disso, a empresa detém uma posição dominante como fornecedora de hardware e software para inteligência artificial (IA). Sua extensa gama de GPUs exclusivas é amplamente utilizada em estações de trabalho em vários setores, incluindo engenharia, arquitetura, automóveis, pesquisa científica, projetos industriais, mídia e assim por diante.

As ações da NVIDIA são conhecidas por suas flutuações intradiárias significativas, proporcionando aos traders intradiários oportunidades lucrativas. Os movimentos de preços observados em 14 de agosto comprovaram a adequação da ação para estratégias de day trade. Naquele dia, a ação teve um preço mínimo de USD 403,11 e atingiu um máximo de USD 438,00, refletindo um salto significativo de preço em um único dia de negociação.

Além disso, o volume de negociação de USD 69.028.583 ilustra um alto nível de atividade de mercado e participação nas ações da NVIDIA. E como você sabe, altos volumes de negociação geralmente sugerem maior liquidez, contribuindo para uma execução mais tranquila de operações para traders intradiários.

4. Advanced Micro Devices Inc. (AMD)

Advanced Micro Devices é uma importante empresa multinacional americana que desenvolve processadores, placas de vídeo e outros produtos semicondutores inovadores utilizados em vários dispositivos, desde computadores pessoais a centros de dados. Esses avanços tecnológicos ganharam reconhecimento por seu desempenho singular, eficiência energética e preços competitivos em todo o mundo. Dada a imagem consolidada da AMD como empresa líder em semicondutores, suas ações atraem investidores e traders.

As ações da AMD oferecem excelentes oportunidades para day traders, dado o seu substancial volume médio de negociação de USD 55 bilhões por dia, destacando a alta liquidez das ações. A análise dos movimentos de preços intradiários enfatiza sua conveniência para estratégias de day trade.

No dia 23 de agosto, as ações da AMD apresentaram variação de preço de 3,57%. A ação abriu ao preço de USD 105,65 e fechou a USD 109,43, indicando um notável movimento de alta ao longo do dia de negociação. Além disso, o nível de preço mais alto alcançado durante o dia foi de USD 110,08, refletindo o potencial para os traders intradiários de capturar oscilações de preços lucrativas.

5. Airbnb Inc. (ABNB)

A Airbnb é uma empresa americana que revolucionou o mercado de hospedagem e turismo em nível global. A empresa criou uma plataforma inovadora e fácil de usar que conecta proprietários e viajantes em todo o mundo, proporcionando a estes últimos uma vasta gama de acomodações para as necessidades de todos os perfis. A empresa intermedia as relações entre proprietário e inquilino, cobrando comissões por cada reserva. Todos os dias, milhões de usuários escolhem a Airbnb quando procuram opções de acomodação verificadas. 

Com um volume médio de negociação de USD 5 bilhões circulando durante o dia, as ações da Airbnb ganharam popularidade entre os traders como uma opção favorável para atividades intradiárias. A liquidez e a volatilidade das ações tornam elas atraentes para estratégias de negociação de curto prazo.

Por exemplo, em 22 de agosto, as ações da Airbnb apresentaram algumas flutuações de preços lucrativas. Ao longo do pregão, as ações tiveram uma faixa de preço de USD 124,00 a USD 127,24 por ação. Essa faixa demonstra o potencial que os traders intradiários têm de ganhar com esses movimentos de preços em um único dia de negociação.

6. Microsoft Corp. (MSFT)

A Microsoft Corporation é um fornecedor global de tecnologia e uma das empresas mais influentes do mundo. A Microsoft tem sido um ator dominante na formação do cenário tecnológico com seus vários produtos inovadores ao longo dos anos. A empresa é elogiada por seus desenvolvimentos de software, como Microsoft Windows, Office Suite e serviços baseados em nuvem, como Microsoft Azure. A Microsoft também expandiu sua presença para vários outros setores, incluindo hardware com a linha de dispositivos Surface e jogos com Xbox. A Microsoft tem demonstrado consistentemente a sua capacidade de se adaptar às novas tendências de mercado e manter a sua competitividade.

O forte desempenho financeiro e a presença global tornam as ações da Microsoft atraentes para negociações intradiárias. Por exemplo, em 21 de agosto, o volume de negociação das ações da Microsoft foi superior a USD 24 bilhões! Nesse dia, as ações registraram uma faixa de preço de USD 317,93 na abertura e USD 321,88 no fechamento por ação, demonstrando condições favoráveis para day traders.

7. Apple Inc. (AAPL)

A Apple Incorporated ocupa uma posição de destaque no mercado global como inovadora em tecnologia. Certamente, a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo, conhecida pelos seus produtos icônicos. A empresa construiu uma base de clientes fiéis e continua a dominar vários setores.

Os produtos e serviços da empresa incluem os mundialmente reconhecidos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e os serviços Apple Music e iCloud. Com a reputação de fornecer produtos de alta qualidade e fáceis de usar, a Apple construiu um forte reconhecimento de marca com a fidelidade do cliente.

Seu sólido desempenho financeiro e crescimento consistente tornam as ações da Apple interessantes para negociações intradiárias. Por exemplo, em 23 de agosto, as ações da Apple iniciaram o pregão com um preço de abertura de USD 178,52 por ação. A ação apresentou movimentos específicos de preços ao longo do dia, fechando em USD 181,12. O volume de negócios durante este período atingiu quase 53 bilhões de dólares, indicando atividade de mercado e liquidez substanciais.

Tendo em conta os dados analisados acima, as ações com oportunidades promissoras demonstram uma volatilidade substancial e um volume médio de negociação impressionante que provoca flutuações diárias de preços, das quais os day traders podem tirar proveito. As ações das sete empresas analisadas apresentam crescimento e potencial promissores. Investir nelas para day trade seria uma decisão totalmente razoável.

Considerações finais

O day trade pode ser uma prática interessante e potencialmente lucrativa se você abordá-la com foco e dedicação. Com um mercado de ações grande e complexo, pode ser um desafio identificar as ações mais adequadas para o day trade. No entanto, ao considerar critérios essenciais como o volume de negociação, a liquidez das ações e a volatilidade, os traders podem tomar decisões informadas para aumentar as suas possibilidades de sucesso.

Além disso, é crucial determinar a quantidade de capital que você está disposto a investir e avaliar minuciosamente o desempenho e a reputação de uma empresa antes de comprar ações e iniciar no day trade. Ao compreender estes critérios e realizar pesquisas adequadas, os traders podem avaliar melhor as potenciais oportunidades de day trade.

Compilamos uma lista de ações recomendadas para suas atividades de day trade em 2023. Essa lista serve como um valioso ponto de partida, destacando ações com potencial para movimentos de preços significativos e oportunidades de negociação este ano. Lembre-se de realizar pesquisas adicionais, acompanhar atentamente as tendências do mercado e empregar estratégias adequadas de gestão de risco para otimizar a sua experiência no day trade.