Projeção para o mercado Forex em 2024
2024 já chegou. A equipe de analistas de mercado da FBS já está pronta para compartilhar informações interessantes sobre o mercado pelos próximos 12 meses, inclusive análises do mercado de ações, previsões do mercado de metais e avaliação do cenário cambial.
As informações a seguir vão ajudar você a montar estratégias eficazes para operar Forex, ações e metais com a FBS.
Análise do mercado de ações em 2024
No mercado de ações, o foco deste ano é o caminho que o Fed vai tomar. A questão principal é se o Fed vai conseguir o chamado “pouso tranquilo” na economia dos EUA. Dados publicados anteriormente indicaram um crescimento econômico lento, porém firme. Contudo, ainda não se sabe como exatamente o mercado de ações em 2024 vai ser impactado pelas principais decisões do Fed e seus desdobramentos nas taxas de juros.
Gráfico do XAUUSD (acima) e gráfico da taxa básica (abaixo).
Segundo dados recentes, a maioria dos analistas acredita que o pouso tranquilo é viável por meio do corte nos juros. Embora haja variação nas projeções de 2024 para o mercado representado pelo S&P 500 (US500), o consenso é de valorização rumo aos 5.500 pontos, representando uma alta de 8% a 9%.
Gráfico do US500 mostrando o consenso das expectativas.
Previsões para o mercado de metais em 2024
As expectativas para o mercado de metais em 2024 vão depender sobretudo do cenário geopolítico e da conduta do Federal Reserve. Este último, no momento, está flexibilizando sua política monetária. Considerando também os atuais riscos geopolíticos, isso indica uma provável alta nos preços das commodities neste ano. Dadas essas informações, o cenário da maioria dos metais básicos parece estar equilibrado.
Gráfico semanal do XAUUSD.
Uma análise mais detalhada do ouro permite observar que este, no embalo das expectativas de um corte nos juros do Federal Reserve em 2024, registrou máximas históricas em 2023 e atingiu uma forte resistência a 2.070,00.
A demanda global dos metais preciosos deve se manter a curto prazo. O interesse de longo prazo nos ativos de refúgio e a perspectiva das taxas de juros nos EUA vão continuar dando fôlego ao ouro, cuja cotação deve permanecer acima dos US$2.000 em 2024.
O gráfico de cima mostra o XAUUSD. O de baixo mostra o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA.
Os títulos do Tesouro dos EUA estão entre os fatores que mais afetam o preço do ouro. Logo, é essencial ter atenção às variações nos rendimentos desses títulos. O ouro pode perder demanda em fases de altas significativas nos rendimentos dos títulos. Por outro lado, uma queda nos rendimentos do Tesouro pode reduzir o interesse nesses ativos, levando o foco para o ouro e fazendo a cotação deste subir.
Previsões para o mercado Forex em 2024
A previsão do câmbio neste ano aponta para o fortalecimento da tendência baixista do USD. Isso é importante para o segundo trimestre, quando se espera uma queda nos juros a curto prazo nos EUA.
Nesse cenário, EUR e GBP podem ganhar força, mas seguem expostos aos riscos da estagnação na zona do euro e aos possíveis cortes de juros antecipados pelo Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra. O franco suíço deve seguir estável contra o euro, refletindo o foco do Banco Nacional Suíço na estabilidade.
As diferenças entre as políticas monetárias dos bancos centrais alimentam o interesse por estratégias de carry trade. Isso é o prenúncio de um ressurgimento na volatilidade que vai ser visto como fator-chave nas estratégias financeiras em 2024.
Perspectiva das taxas de juros por país.
Carry trade é uma estratégia de investimento segundo a qual os investidores pegam dinheiro emprestado em moedas com juros baixos e reinvestem esse dinheiro em ativos com juros mais altos. Isso explica, por exemplo, por que os investidores no Japão detêm partes consideráveis da dívida dos EUA — eles buscam ganhar com as diferenças entre as taxas de juros de modo a gerar renda adicional.
Conclusão
2024 vai ser um período de desafios e oportunidades para o mercado financeiro. O foco da previsão para o mercado de ações está nas decisões do Fed e o impacto destas na economia dos EUA, com a expectativa de um crescimento lento, porém firme. As estratégias de carry trade e as promessas da inteligência artificial estão ganhando peso na área dos investimentos.
O mercado de commodities tem fundamentos favoráveis, mas a incerteza global exige um otimismo cauteloso. O cenário do câmbio aponta para a intensificação da tendência baixista no dólar, o que pode criar desafios para as outras moedas. A dinâmica tensa do mercado global ressalta a importância da flexibilidade e da inovação nas estratégias dos traders. Isso faz de 2024 uma fase de mudança e oportunidade.
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Dúvidas
É possível fazer previsões em Forex?
Uma boa previsão cambial deve considerar diversos fatores, como o possível aperto ou flexibilização da política monetária dos bancos centrais de vários países, bem como acontecimentos geopolíticos e indicadores econômicos. A análise técnica do ativo avaliado também é essencial.
Contudo, certos sinais e tendências podem dar uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo, além de influenciar a tomada de decisões nos órgãos reguladores adeptos da política macroprudencial. De todo modo, é indispensável ter em mente que tais previsões sempre trazem riscos altos na hora de operar.
Qual é o cenário para o USD?
Com o esfriamento da inflação e a economia dos EUA fora do perigo de recessão, os integrantes do Fed andam falando cada vez mais na possibilidade de flexibilizar a política monetária e reduzir as taxas de juros, o que pode enfraquecer a moeda americana.
Qual é o futuro do mercado Forex?
O desenvolvimento da IA está causando mudanças consideráveis na negociação de câmbio, redefinindo a abordagem nesse setor. A IA é aplicada em análises preditivas, que recorrem à aprendizagem de máquina para analisar grandes conjuntos de dados rapidamente e identificar tendências no mercado. Com isso, os traders conseguem tomar decisões mais eficazes com base nos dados em tempo real e nos dados históricos.
Um dos principais aspectos do uso da IA no mercado Forex é a previsão com base na análise do humor do mercado. Os algoritmos de IA avaliam dados subjetivos de várias fontes, como o noticiário e as redes sociais, para determinar o humor geral dos traders. Isso oferece informações valiosas a respeito de possíveis movimentos no mercado, e assim os traders conseguem ajustar suas estratégias. Apesar das vantagens, a negociação baseada em IA tem riscos que devem ser levados em conta.
