Como criar um plano de negociação de Forex vencedor?

Muitos traders começam a operar no Forex na esperança de lucrar de forma rápida e sem esforço. É verdade que o mercado de Forex apresenta muitas oportunidades para os operadores ganharem dinheiro com os movimentos de preços. No entanto, é difícil obter uma renda consistente sem ter o planejamento adequado e uma boa estratégia, porque as decisões impulsivas e a falta de autocontrole podem transformar qualquer operação em prejuízo.

Neste artigo, você irá descobrir o que é um plano de negociação, por que é importante ter um antes de começar a operar e como construir um plano de negociação vencedor, ajudando-o a melhorar suas chances no trading de Forex.

O que é plano de negociação?

Simplificando, um plano de negociação de Forex é um conjunto de regras e instruções que os traders estabelecem para conseguirem lucrar com suas operações. Um plano de negociação comum inclui as informações mais importantes que o trader deve considerar antes de abrir uma nova posição: o momento certo, o tamanho do trade, gerenciamento de riscos e pontos de entrada e saída. Ele também pode incluir algumas regras gerais, como o estilo de negociação que o operador prefere, em que ativos ele deseja focar, suas metas de lucro para uma semana ou um mês, etc.

É importante lembrar que seu plano de negociação deve refletir suas próprias necessidades e planejamentos. Usar o plano de outra pessoa em sua negociação não seria muito eficaz, pois cada trader possui diferentes meios, recursos e objetivos. Desenvolver um novo plano de negociação a partir do zero pode ajudá-lo a avaliar suas capacidades financeiras e a entender qual ritmo é o mais adequado para o seu nível de proficiência.

Qual é a importância do plano de negociação?

Nas últimas duas décadas, o mercado de Forex atraiu muitos operadores iniciantes que não possuem a devida experiência profissional nos mercados financeiros. Devido a isso e à ausência de limitações no mercado, é muito fácil para os traders, tanto iniciantes quanto experientes, se perderem nas constantes oscilações de preços.

Sem um plano coerente e sem conhecer os seus objetivos, você arrisca perder a melhor oportunidade de abrir ou fechar um trade. Um plano de negociação, no entanto, traz uma estrutura essencial para o trading, ajudando-o a entender melhor seus limites e objetivos e garantindo uma negociação de Forex lucrativa. Ele também pode ser utilizado para acompanhar estratégias vencedoras e perdedoras, criando o ambiente para você aprender com seus erros e aperfeiçoar suas habilidades.

10 passos para construir um plano de negociação de sucesso

1. Prepare-se mentalmente

Os traders de Forex trabalham em um ambiente acelerado e muito rigoroso, em que cada segundo pode trazer ou tirar novas oportunidades. Para conseguir acompanhar os preços que estão sempre mudando e ser capaz de tomar decisões rápidas e racionais, você precisa se concentrar exclusivamente no trading.

No entanto, se você acha que não dormiu o suficiente ou que está tendo dificuldade para manter o foco em uma tarefa sem se distrair, operar nesse estado pode fazer mais mal do que bem. Quando você não consegue se concentrar, corre o risco de perder as oportunidades do mercado, podendo até incorrer em prejuízos.

Além disso, quando você está operando, é fundamental manter suas emoções sob controle. Apegar-se a posições abertas, mesmo quando todos os sinais lhe dizem para fechar, e tomar decisões irracionais por raiva ou desespero é prejudicial não apenas ao seu estado mental, mas também ao estado do seu bolso.

Muitos traders praticam o mindfulness (foco no presente) e a meditação, visando entrar na mentalidade de negociação e se livrar das distrações. Alguns até usam mantras de mercado e ficam repetindo-os antes de começar a operar. Independentemente do que o ajude a manter o foco, é importante ser capaz de reconhecer quando não estiver concentrado e voltar a operar apenas quando achar que está pronto. Ter conhecimento sobre psicologia do trading pode ajudá-lo a reconhecer os padrões de pensamento prejudiciais e a agir rapidamente, mantendo seu dinheiro protegido de atitudes precipitadas.

2. Procure por oportunidades

Por um lado, operar em mercados voláteis e imprevisíveis pode ser realmente difícil e arriscado, caso você não tenha experiência em lidar com as variações inesperadas nos preços. Por outro, se o mercado não manifestar nenhuma movimentação, é difícil encontrar boas oportunidades de trading que possam trazer lucros significativos. É por isso que você precisa estar ciente do que se passa no mundo das finanças, pois ele pode influenciar o mercado e criar ou tirar oportunidades de negociação.

Para fazer isso, você deve acompanhar os eventos que podem afetar o desempenho do ativo de seu interesse. Recomendamos também que você consulte o Calendário Econômico da FBS. Nele você encontrará publicações de dados econômicos e de lucros das empresas, que também têm forte impacto no mercado. Saber que um determinado evento ocorreu antes que o público descubra pode ajudá-lo a analisar rapidamente as probabilidades; assim, você estará preparado para as possíveis mudanças no mercado e poderá planejar suas operações de acordo.

3. Use a análise técnica

Se você já concluiu algum curso para iniciantes, então sabe que a análise técnica é uma parte importante do trading. As ferramentas de análise técnica utilizam dados estatísticos coletados a partir da atividade de negociação e dos preços anteriores, prevendo os movimentos de preços futuros. Os traders utilizam a análise técnica para examinar os níveis de oferta e demanda do mercado, e isso pode afetar as alterações no preço e no volume de um ativo negociado, como também causar certa volatilidade no mercado.

Hoje em dia, as plataformas de negociação oferecem uma ampla gama de ferramentas de análise técnica: programas de reconhecimento de padrões gráficos, osciladores, volume, impulso (momentum), indicadores de médias móveis, etc. Usar estas ferramentas lhe permite detectar padrões gráficos distintos, desenhar linhas de suporte e resistência no gráfico e identificar a direção da tendência, ajudando-o a planejar melhor o seu próximo movimento e a encontrar pontos de entrada e saída com mais precisão.

4. Escolha o seu estilo de negociação

Antes de se aventurar e abrir os seus primeiros trades, você deve decidir qual estilo de negociação gostaria de adotar, pelo menos temporariamente. O estilo que você escolher depende da quantidade de tempo e dinheiro que você pode investir no trading. Geralmente, a maioria dos traders adotam o day trading, swing trading ou position trading.

• O day trading consiste em comprar e vender ativos em um único dia. Os day traders geralmente mantêm suas posições abertas por algumas horas, mas às vezes por apenas 10 a 20 minutos. Eles se esforçam para lucrar com flutuações rápidas de preços e podem manter até 30 ou mais posições abertas de uma só vez.
• Os swing traders visam lucrar com as oscilações de preços. O swing trading é considerado um estilo de negociação de médio prazo, uma vez que swing traders podem manter as suas posições abertas por vários dias.
• O position trading é um estilo de negociação de longo prazo que envolve manter posições por vários meses ou anos. Os position traders tentam prever a tendência subjacente do mercado e lucram com os movimentos de preços no longo prazo. Este estilo também requer um capital maior para resistir às potenciais depressões e oscilações.

Como pode observar, cada estilo de negociação exige um nível de atenção diferente dos traders. Os day traders precisam monitorar os gráficos constantemente para identificar uma oportunidade de lucrar mais. Já os position traders não precisam acompanhar suas posições todos os dias.

Também é possível ajustar seu estilo de negociação de acordo com as condições atuais do mercado. Por exemplo, se o mercado está sob forte tendência, talvez seja melhor adotar o swing trading e apanhar um grande movimento de preços. Mas se o mercado estiver se deslocando dentro de uma amplitude limitada, o day trading produz melhores resultados e permite ganhar com as pequenas variações de preço.

5. Escolha o capital a ser alocado ao seu trade

Colocar todo o seu capital de trading em uma única posição pode até lhe trazer mais dinheiro, mas também pode lhe custar toda a sua conta de negociação. É por isso que é importante alocar apenas uma parte do seu capital de trading para cada operação. Desta forma, você não perderá todo o seu dinheiro se algo der errado.

O capital que você usa em um trade depende da sua tolerância ao risco e do seu estilo de negociação. Se você é um position trader e espera obter retornos elevados após um longo período, então alocar um capital maior em uma dada operação pode gerar resultados melhores. Por outro lado, é muito mais arriscado gastar uma grande quantia de dinheiro em um trade com duração de uma hora durante um mercado volátil. É melhor redistribuir esse valor em várias operações.

Em geral, a quantidade de risco atribuída a uma posição deve variar em torno de 1% a 5% do seu capital de trading. Desta forma, você não perderá toda a sua conta se a operação não tiver sucesso. No entanto, se você se deparar com uma série de perdas, é melhor fazer uma pausa e voltar a operar outro dia, pois suas emoções podem sabotar suas próximas operações.

6. Determine os pontos de entrada e saída

O próximo grande passo é encontrar as melhores oportunidades para entrar e sair de uma posição. Ao contrário do que sugere crença popular, o mais importante é determinar os pontos de saída antes de entrar com as operações. Muitos operadores se concentram na abertura de posições sem antes avaliar as oportunidades de fechá-las. É por isso que você deve procurar pontos de saída antes de assumir um sinal de compra.

Se você identificar um potencial ponto de abertura, pense onde pode colocar uma meta de lucro. Alguns traders planejam sua saída quando o preço atinge um número redondo (como $50) ou quando aumenta em uma porcentagem arredondada (como 15%). Mas você deve sempre manter as suas ambições dentro dos limites racionais. Definir pontos de saída muito elevados pode pôr em risco a sua posição e impedir que você obtenha lucros mais baixos, porém tangíveis.

Definir regras de entrada é muito mais fácil. Você precisa procurar um sinal e verificar se há uma meta de lucro mínima dentro da amplitude disponível. Se as condições definidas para o trade forem cumpridas, você pode abrir uma posição. No entanto, tente não complicar demais suas condições de entrada. Será difícil encontrar oportunidades se você tiver uma lista longa de condições que devem ser atendidas antes de entrar em um trade. É possível definir algumas regras de entrada fixas que não limitam suas oportunidades de operar, então escolha seus sinais de entrada com sabedoria.

7. Gerencie o seu risco

Após encontrar pontos de entrada e saída, é importante se proteger contra os movimentos inesperados dos preços. Existem muitas ferramentas de gerenciamento de riscos disponíveis para os traders, mas o elemento mais básico que você pode implementar são as ordens Stop. Estas ordens são executadas quando o preço atinge um determinado nível e impedem que ele ultrapasse um ponto específico. Isso permite que você coloque um limite em seus potenciais prejuízos. Você também pode usar as ordens Take Profit (Lucro Máximo) ou as ordens limitadas enquanto planeja as suas saídas, para fechar automaticamente uma posição e dispensar a necessidade de fazer o fechamento manual.

Outra estratégia de gestão de riscos que você deve utilizar é a diversificação. Se seu foco é o trading de Forex, é recomendável abrir posições em vários pares de moedas. Desta forma, se um mercado enfrentar uma queda repentina, outros mercados que tiverem um movimento mais forte podem ajudar a compensar suas perdas.

8. Registre as suas operações

Manter registros de suas operações é um hábito muito útil, e até mesmo traders profissionais com anos ou décadas de experiência fazem isso. Você precisa anotar todos os detalhes importantes sobre os seus trades: pontos de entrada e saída, horários, níveis de suporte e resistência, e níveis em que o mercado abriu e fechou o dia. Essas informações podem ajudá-lo a descobrir o que contribuiu para as suas operações bem-sucedidas ou malsucedidas. Compreender todos os fatores e circunstâncias em torno dos seus trades é útil para melhorar tanto a sua estratégia de negociação quanto as suas habilidades.

9. Analise os seus lucros e prejuízos

É importante saber quanto dinheiro você ganhou ou perdeu com as operações. É verdade que se prender ao aspecto monetário do trading pode ser prejudicial para os seus trades futuros, mas no final, o trading é um negócio, e o dinheiro sempre importa quando se trata de ter sucesso nos negócios. Portanto, analisar seu lucro líquido é uma boa maneira de entender se seu plano de negociação atual está funcionando ou se você precisa ajustá-lo para atender às suas metas de trading.

10. Não pare de se aperfeiçoar

Infelizmente, não existe nenhum plano de negociação de Forex que seja universal. Às vezes, seu primeiro plano não sai da maneira que você pensava. Outras vezes, funciona no início, mas depois deixa de trazer os mesmos resultados. Também é razoável considerar que suas necessidades e objetivos de negociação mudam com o tempo, então você terá que desenvolver um novo plano tendo isso em mente. O trading exige crescimento e aperfeiçoamento constantes. Você pode usar seus planos de negociação anteriores e bem-sucedidos como base para os novos, mas deve sempre se esforçar para encontrar novas soluções e torná-los ainda melhores.

Conclusão

O mundo do trading de Forex se move rapidamente, por isso é fácil se perder nos preços que estão sempre mudando e nas suas próprias emoções. A melhor maneira de garantir um trading bem-sucedido é formar um plano de negociação que acompanhe tudo o que você, como trader, precisa prestar atenção antes de abrir uma nova posição. Um bom plano de negociação pode ajudá-lo a navegar nos mares agitados do mercado de Forex, mantê-lo focado e racional, e melhorar suas habilidades de trading muito mais rapidamente do que se você operasse sem ele.