Jesse Livermore: "O jogo me ensinou o jogo." Por que a experiência é fundamental no trading?

"O jogo me ensinou o jogo. E isso não me poupou da vara enquanto ensinava." Esta famosa citação de Jesse Livermore foi apresentada a muitos traders como uma fonte de inspiração e sabedoria de trading. Mas o que isso realmente significa? E como isso se relaciona com o trading? Isso é o que você vai descobrir neste artigo.

Quem foi Jesse Livermore e como ele influenciou o trading?

Jesse Livermore foi um famoso trader de ações e uma lenda financeira, conhecido por dominar o mercado de ações dos Estados Unidos no primeiro terço do século XX. Ele começou sua jornada de trading quando tinha apenas 14 anos e, aos 15, já havia registrado seu primeiro lucro de USD 3,12. Depois disso, o trading tornou-se sua principal ocupação e fonte de renda.

Sem ter concluído os estudos, e usando apenas seu próprio dinheiro para operar, Livermore conseguiu fazer fortuna basicamente do nada. É verdade que ele também teve perdas — e não só uma vez — mas sempre conseguiu aumentar seu capital, mesmo depois de sofrer perdas extremas. 

No auge de sua carreira de trader, em 1929, Jesse Livermore ganhou USD 100 milhões em apenas um dia, o que equivale a USD 1,5 bilhão de dólares de hoje (corrigindo pela inflação). Considerando que Livermore alcançou esse enorme sucesso com seu próprio dinheiro no início da Grande Depressão, é fácil entender por que ele ganhou o título de um dos maiores traders de todos os tempos.

Um trader diligente e perspicaz, Livermore sabia exatamente quais posições abrir e quando era hora de realizar seu lucro. Ele foi chamado de "o urso de Wall Street" por sua incrível capacidade de prever quedas do mercado. Livermore preferiu manter a estratégia de trading de tendência, comprando durante os mercados de alta e vendendo suas posições quando a direção da tendência mudava.

Jesse Livermore manteve um diário de trading onde anotou todas as suas experiências. Ele foi o primeiro trader a prestar atenção em como as condições gerais do mercado influenciavam os preços das ações e aprendeu a prever os movimentos do mercado. Mais tarde, ele compartilharia suas técnicas de trading e observações sobre o mercado com o público, o que deixou um profundo impacto sobre como os traders construíram suas estratégias nas décadas seguintes.

A opinião de Jesse Livermore sobre trading

Jesse Livermore disse uma vez: "Um homem leva muito tempo para aprender todas as lições de seus erros. Dizem que tudo tem dois lados. Mas há apenas um lado no mercado de ações, e não é o lado do touro ou do lado do urso, mas o lado certo."

Jesse Livermore fez um grande nome como trader, mas isso veio a um preço. Levou tempo para entender como o mercado funciona e levou ainda mais tempo para refinar suas habilidades e construir um plano de trading sólido. E mesmo assim, ele sofreu não uma, mas várias perdas financeiras importantes quando decidiu se desviar de seu plano, cometendo erros que poderiam ter sido evitados.

No entanto, isso não o impediu de tentar repetidamente, refinando gradualmente suas habilidades e aperfeiçoando seu plano de trading. Note que Jesse Livermore viveu quando não havia livros de trading, nem aulas gratuitas e análises abrangentes disponíveis para todos em questão de segundos. Jesse Livermore teve que aprender tudo o que sabia da maneira mais difícil — pela prática.

"O jogo me ensinou o jogo", costumava dizer Livermore e, para ele, era uma simples verdade. Apenas a prática o ajudou a ganhar experiência de trading que lhe permitiu fazer os maiores negócios de sua vida. Apenas jogar o jogo, aprender seus meandros e descobrir suas regras por conta própria o ajudou a chegar onde chegou. A experiência é a chave para negociar, e Jesse Livermore é a verdadeira personificação dessa sabedoria.

Experiência em trading: por que é importante?

A experiência desempenha um papel crucial quando se trata de negociação. Fazer um plano de trading, analisar o mercado e abrir e fechar posições requer conhecimentos difíceis de adquirir sem prática.

Claro, existem maneiras de aprender os fundamentos teóricos do trading, mas aplicar essas informações na prática é um desafio por si só. A negociação na vida real é rápida e muito mais estressante do que os livros didáticos ou as aulas online podem retratar, por isso é fácil se perder nos gráficos em constante movimento. Ganhar experiência ao trabalhar nessas condições é crucial para se tornar um trader de sucesso.

Outro lado da experiência sobre o qual raramente se fala é cometer erros. Cometer erros é sempre difícil de aceitar, mas os erros de trading podem parecer o fim do mundo, pois há dinheiro em jogo. Mas o que você faz para lidar com as consequências desses erros e as conclusões que tira desses contratempos também contribuem para sua experiência de trading. Aprender essas coisas depois de cometer erros pode ajudá-lo a evitá-los no futuro e fortalecer sua estratégia de trading atual.

Além disso, ter mais experiência em trading ajuda você a se sentir confiante e a tomar decisões mais informadas. Isso o encoraja a ter mais certeza de suas ações e a confiar mais em seus instintos, o que é uma habilidade muito importante para os traders. Também é menos provável que você entre em pânico em situações estressantes e encontre a saída com mais facilidade.

Formação em trading: como ganhar experiência em operações

Então, como você pode ganhar experiência em trading? Bem, não existe apenas uma maneira certa de fazer isso. É melhor construir sua experiência de trading a partir de várias fontes e usar todas as oportunidades disponíveis para melhorar sua compreensão do mercado e habilidades de negociação.

Leia livros sobre trading e mais

Os livros sempre foram a fonte de conhecimento mais difundida e eficaz, e no trading isso não é exceção. Muitos traders lendários escreveram livros sobre suas experiências com mercados financeiros, com muitas dicas sobre como se tornar um trader profissional. Até o próprio Jesse Livermore escreveu um livro intitulado Como investir na bolsa de valores, em que ele explica seu sistema e compartilha suas regras de trading vencedoras. Entre outros livros notáveis para iniciantes, destacam-se O investidor inteligente, de Benjamin Graham, e Análise técnica do mercado financeiro, de John Murphy.

Siga traders experientes

Traders experientes sempre têm bons conselhos para compartilhar, portanto, seguir suas dicas e estratégias pode ser incrivelmente útil para iniciantes. Hoje em dia, muitos traders experientes mantêm registros de seu sucesso em seus blogs e canais no YouTube, fazem transmissões ao vivo e dão aulas sobre como os traders iniciantes podem melhorar suas estratégias. As possibilidades são infinitas, então você pode facilmente encontrar alguém para seguir quando estiver dando seus primeiros passos.

Use uma conta de demonstração no início

Antes de avançar para o trading ao vivo, os iniciantes podem se beneficiar da criação de uma conta de demonstração. Uma conta de demonstração é um ambiente de negociação simulado que permite que traders iniciantes pratiquem suas habilidades negociando dinheiro virtual. Isso lhes dá uma grande oportunidade de se acostumar com a plataforma de trading, testar estratégias de negociação, sentir o mercado e ganhar mais confiança em suas habilidades.

Encontre um mentor

Quando você tem alguém que pode orientá-lo em suas primeiras negociações (ou até mais), isso pode aliviar suas preocupações e ajudá-lo a evitar erros irreparáveis. Um mentor é alguém que tem muita experiência em trading e que está disposto a ajudar os iniciantes a aprender o essencial. Negociar é bastante difícil, especialmente quando você está começando, então ter alguém que possa compartilhar seu conhecimento com você pode ajudá-lo a ganhar uma experiência valiosa mais rapidamente.

Tenha um diário de trading

Manter um diário de trading com registros de suas operações é um hábito muito útil, e até mesmo traders profissionais fazem isso. Você precisa anotar todos os detalhes importantes de suas negociações:

• Pontos de entrada e saída
• Tempo
• Níveis de suporte e resistência
• Abertura e fechamento diário do mercado

Essas informações podem ajudá-lo a perceber o que contribuiu para seu sucesso ou perda, entender o que você fez de certo ou errado e aprender com sua experiência.

Participe de um pregão

Claro, você não pode ganhar uma experiência valiosa real sem participar ativamente da negociação. Se você estiver nervoso no início, tente começar com pequenas operações e não coloque em risco toda a sua conta de trading. Quando já estiver se sentindo confortável, você pode aumentar o capital de seus trades. E nunca se esqueça de adaptar sua estratégia de negociação se algo der errado. Afinal, foi para isso que você ganhou sua experiência.

Conclusão

O caminho de um trader é difícil. Existem alguns obstáculos que você precisa superar se quiser fazer carreira no trading. A coisa mais importante a fazer quando você está apenas começando a negociar é ganhar experiência. Ter experiência em trading pode ajudá-lo a se sentir mais confiante sobre suas decisões, evitar cometer erros e construir uma estratégia mais bem-sucedida que pode ajudá-lo a tentar ganhar uma fortuna. E então? Gostaria de entrar no jogo?