13.04.2018

Como começar a negociar em Forex?

Então você quer ser um trader Forex: ser seu próprio chefe, negociar moedas, ganhar muito dinheiro. A pergunta natural é “onde começar?“ Preparamos uma resposta simples! Abaixo, você encontrará vários passos que formarão um curto caminho rumo à sua liberdade financeira. Por favor, note que cada passo contém um link oferecendo uma explicação clara do que fazer.  

 

1. Inscreva-se em ptfbs.com

Neste passo, você abrirá uma conta comercial e receberá sua senha comercial. Você também receberá uma área pessoal, na qual você poderá depositar o dinheiro necessário para negociar.

Veja o vídeo

 

2. Baixe o software de negociação

Escolha uma opção de software que combine com você, baixe-a e faça o login. Você se conectará ao mercado Forex!

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3. Descubra o básico sobre Forex

O que exatamente é o trading? Quais moedas você pode negociar? Quando você pode negociar? Nós preparamos alguns curtos vídeos para responder estas dúvidas.

Veja os vídeos

 

4. Abra sua primeira negociação

Experimente o comércio pela primeira vez! Veja você mesmo que é bem fácil abrir e fechar uma negociação em Forex.

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5. Saiba mais sobre o Metatrader

A essa altura, recomendamos que você explore os detalhes do terminal de negociação e estude todas as funcionalidades importantes dele.

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6. Aprenda como analisar o mercado

Após descobrir como abrir uma negociação, você precisará decidir quais negociações abrir — compra ou venda. Para isso, estude como “ler“ os gráficos de preços e entender as notícias econômicas.

Leia artigos

 

7. Comece a controlar seus riscos

Aprenda a limitar sua exposição a riscos e aumentar seu potencial de lucros desde o começo.

Veja o vídeo

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Se você seguir esses passos, terá um ótimo começo no comércio Forex. Seu sucesso dependerá somente da sua disposição e ambição. Aprenda, pratique e seja um trader melhor a cada negociação! 

Da nossa parte, estamos sempre prontos para oferecer o apoio necessário. Participe dos nossos webinários regulares gratuitos e aprenda diretamente com os profissionais de Forex!

Use seu conhecimento

22.10.2018

Você é um Guru de Câmbio?

Você pode se chamar Guru do Câmbio? Vamos conferir! Faça o teste e descubra quantos fatos incomuns você conhece sobre o mercado de câmbio

04.12.2018

Confira o tipo do seu trading!

Todos os segredos serão revelados e as máscaras serão retiradas! É hora de saber a qual grupo você pertence. Descubra seu tipo de trader respondendo a várias perguntas!

14.05.2018

O mercado certo para iniciantes: Forex vs. Ações

Se você está prestes a começar sua carreira de investimentos ou trading, deve saber que esta é provavelmente a melhor decisão que já tomou. Você está bem próximo de fazer seu dinheiro ganhar mais dinheiro para você. Mas, antes que os ventos da sorte impulsionem suas velas, você ainda precisa decidir por onde seguir. Em outras palavras, deve escolher o mercado financeiro que mais combina com sua personalidade e abordagem de investimento.

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Resumidamente, mercado financeiro é um lugar ou ambiente onde traders — comerciantes — compram ou vendem ativos. A variedade de mercados financeiros é bem ampla, indo de títulos a commodities, não havendo resposta fácil para a dúvida sobre qual é melhor. Ainda assim, duas das mais populares modalidades de investimento são as Ações e Forex.

Antes de tudo, você deve lembrar que os dois mercados são de estilos diferentes, exigem muito treinamento, conhecimentos especiais, formação, aplicação de ferramentas e certas habilidades de gestão de riscos que vêm com o passar do tempo e com as aulas tomadas. As outras diferenças se referem ao tipo de instrumento — em um mercado são negociadas moedas estrangeiras, em outro são negociadas ações pertencentes a uma dada empresa —, regulamentações vigentes, partes envolvidas nas transações, entre outros aspectos.

O mercado de ações é, para muitas pessoas, a forma mais tradicional de lucrar com um investimento. De forma simples, você precisa comprar uma ação pequena ou grande de uma empresa para investir dinheiro. Conforme a empresa obtém sucesso, o preço da ação aumenta. Algumas ações pagam dividendos quando a empresa vai especialmente bem. Por estar negociando em cima de ascensões e quedas de determinadas empresas, você deve se orientar mais para as notícias e rumores do que a análise técnica, e isso pode ser eletrizante. Qualquer trader pode comprar ações de corporações mundialmente famosas, como Apple, Google e Facebook e ter até 20% de lucro.

Ao mesmo tempo, o comércio no mercado de ações possui algumas desvantagens. Com dezenas de milhares de empresas para escolher na hora de investir, isto pode ser bem desestimulante. Vale ressaltar que o mercado de ações pode ser complicado. Você deve sempre ter paciência; nunca se sabe quando uma empresa decidirá pedir falência ou fazer uma fusão.

Infelizmente, são necessários pelo menos $2000 para começar no comércio de ações (esta é geralmente a quantia mínima). Para um portfólio saudável, recomenda-se ter pelo menos $10.000 para começar, o que torna o mercado de ações não muito acessível para traders novatos.

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O mercado de câmbio é um mercado de comércio de moedas globalmente descentralizado, no qual se negocia uma quantia de 5,3 trilhões de dólares dos EUA diariamente. Está presente em praticamente todos os fusos horários e dá aos traders a oportunidade de negociar 24 horas por dia, 5 dias por semana. Quando o mercado fecha nos EUA, o dia comercial começa em Tóquio e Hong Kong. A flexibilidade horária é muito conveniente para traders que têm agenda cheia: você não precisa se preocupar com as horas de abertura e fechamento do mercado, ficando livre para agendar suas negociações na hora que quiser.

O fato é que milhões de investidores escolhem negociar Forex por ele tender a ser a melhor oportunidade de geração de renda e investimento. Atualmente, todo mundo pode facilmente ser um trader de Forex e administrar transações em casa ou em qualquer outro lugar, utilizando em um smartphone a versão móvel da mais recente plataforma de negociação. Tecnologias avançadas de TI permitiram que o mercado Forex duplicasse de tamanho na última década. 

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A maior vantagem para traders iniciantes é que você não precisa de muito dinheiro para iniciar-se no comércio Forex. As corretoras Forex exigem, em média, cerca de $100 para abrir uma conta e começar a negociar, mas há ofertas muito atrativas de contas padrão, micro e até cent], com depósitos iniciais a partir de $1. O spread flutuante a partir de 1 pip, 200 posições abertas e ordens pendentes, alavancagem de até 1:1000, tudo incluso. Parece bom, não é mesmo?

A principal desvantagem do Mercado Forex é causada pela sua maior vantagem. Ele é enorme e, por isso, pode parecer bem complicado acompanhar todos os pares de moedas. A movimentação dos preços cambiais é geralmente causada pelas últimas notícias, rumores, questões políticas e fundamentais, além de grandes eventos regionais ou globais. O mercado de câmbio é extremamente dinâmico e imprevisível. Porém, com uma estratégia inteligente, paciência e conhecimento suficientes, decisões bem-informadas e gestão de riscos adequada, o comércio Forex pode transformar qualquer um em milionário. Você não precisa de muito esforço para se aventurar como trader Forex, então por que não experimenta-o agora mesmo?

09.02.2018

Como ganhar $50 000 em 5 dias. A história de Phongphat Wetchakarn

Há várias oportunidades de ganhar dinheiro, você precisa somente prestar atenção. Phongphat Wetchakarn é um simples rapaz da Tailândia, ex-estudante e trader nas horas vagas. Ele não tinha muita experiência comercial, usando em vez disso seu conhecimento e bom senso para aproveitar o máximo do bônus de $123.

Aqui está uma foto de sua conta MyFXbook. Você também pode vê-la aqui.

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Como mostrado na imagem, ele teve um lucro de $49453,00 usando somente nosso bônus de $123 e negociando apenas na quarta, quinta, segunda e terça-feira, alguns dias após as eleições presidenciais americanas. Vamos conferir o histórico de suas negociações.

Phongphat utilizou majoritariamente a análise fundamental e conseguiu ter ótimos resultados negociando com as notícias. Não é surpresa que você possa ganhar dinheiro negociando com as notícias, mas isso exige preparação e um pouco de investigação para fazer uma boa previsão. Ademais, é importante ficar ligado às notícias e sempre buscar um bom momento para lucrar. Se você quiser saber mais sobre o comércio com notícias, leia nosso artigo aqui.

Se você quer ganhar dinheiro negociando com as notícias, a segunda coisa importante é sempre estar atento ao que está acontecendo no mercado e por que isso está acontecendo. Crie o hábito de conferir o calendário econômico e ler as notícias. Sempre pratique e analise suas negociações e você poderá conquistar resultados semelhantes.

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Aqui está uma breve entrevista com Phongphat Wetchakarn, que conseguimos realizar logo após suas negociações de sucesso.

FBS: Olá! Nos conte um pouco mais sobre você: Quantos anos você tem, onde você estudou, o que você faz pra viver?

Phongphat: Eu tenho 22 anos, e sou formado pela universidade de Bangkok. No momento meu único ganha-pão, é o forex.

FBS: Como você se tornou cliente da FBS?

Phongphat: Eu comecei a negociar com a FBS por indicação de um amigo. Tinha muitas promoções lucrativas, esse foi o principal motivo pelo qual eu e meus amigos achamos a FBS muito apelativa.

FBS: Você começou a negociar em uma conta real, ou em uma demo antes?

Phongphat: Por alguns anos eu fiquei na conta demo, e só recentemente eu me permiti negociar com dinheiro real. Pessoalmente, eu achei a conta demo até mesmo mais díficil que uma conta real.

FBS: Qual estratégia você usa?

Phongphat: Eu prefiro a análise fundamental pra negociar moedas.

FBS: Que conselho você dá aos traders que estão começando?

Phongphat: Toda vez que você perder dinheiro se pergunte o porquê isso aconteceu. Do mesmo jeito, se você ganhar se pergunte: "porquê isso aconteceu?". Você precisa ganhar experiência. O mercado é sempre imprevísivel. Eu escolhi a análise fundamental, mas quando eu estava negociando, eu também usei a análise técnica.

FBS: Você recomendaria a FBS a outros?

Phongphat: Eu definitivamente vou recomendar a FBS aos meus amigos.

FBS: Qual seus planos pro futuro? Você tem algum objetivo ou sonho?

Phongphat: Meu objetivo é me tornar um grande investidor.

NEGOCIE AGORA

10.12.2018

Por que você ainda não ficou milionário

Um passo a passo dos 5 níveis no caminho para o sucesso no trading

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Todos querem dominar o mundo, ou pelo menos aproveitar o máximo da vida. Isso geralmente exige dinheiro. Elon Musk pode tranquilamente abrir uma garrafa de champanhe que vale mais do que um mês de salário, enquanto outros… bem, não podem fazer isso. Em busca de uma fonte de renda extra, muitos vêm ao trading.

O câmbio está repleto de mitos, noções erradas e preocupações. Traders novatos começam sua jornada ao trading de sucesso com 5 níveis. Leia o passo a passo e prepare-se para lucrar!

17.12.2018

3 MAIORES pares exóticos em 2018

Esses pares poderiam ter deixado você rico em 2018

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2018 está chegando ao fim e agora é a hora certa para retrospectivas. Moedas exóticas são famosas por gostarem de altas e quedas rápidas, sendo às vezes uma forma de ter grandes lucros. Confira a pesquisa das 3 maiores moedas exóticas que poderiam ter sido sua mina de ouro em 2018!

22.02.2018

Steven Cohen é um lendário trader do mercado Forex.

Todo novato se pergunta quais são as características que um trader deve ter para conquistar sucesso extraordinário no mercado Forex. Pensa-se muito e sonha-se com lucros incríveis, mas o desenvolvimento das habilidades necessárias pode levar muito tempo e esforço. No entanto, você consegue imaginar que há pessoas que dispõem de instintos natos para trading? Esse é o caso do mais poderoso trader em Wall Street do qual você nunca ouviu falar. Steven Cohen é um gerente americano de fundos de hedge que foi classificado pela Forbes como o 106o homem mais rico do mundo e o 35o nos Estados Unidos. 

Steven Cohen nasceu em 1956, em Great Neck, Nova York, onde seu pai fabricava vestidos no distrito de vestuário de Manhattan e sua mãe era professora de piano de meio expediente. Crescendo em uma grande família judaica entre sete irmãos e irmãs, ele se acostumou a concentrar-se no que é essencial desde os primórdios de sua infância.

O jovem Cohen atribui sua vontade de arriscar-se ao seu amor pelo poker, que ele jogou intensamente no ensino médio. Ele se formou em economia pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, onde ele abriu uma conta de corretagem com $1.000, contando com a ajuda de um amigo. Reza a lenda que o dinheiro tinha sido poupado para os estudos.

Aos 21 anos, o futuro bilionário arranjou um emprego em Wall Street como trader júnior no departamento de opções da Gruntal & Co. Segundo a lenda, ele lucrou $8.000 em seu primeiro dia de trabalho. Apenas 6 anos depois, seus lucros chegavam a $100.000 por dia e ele eventualmente passou a administrar um portfólio de $75 milhões e uma equipe de seis traders.

Em 1992, Cohen abriu sua própria empresa — a S.A.C. Capital Partners — com $20 milhões tirados de seu próprio bolso. Você costuma conhecer gente que tem uma fortuna de $20 milhões aos 35 anos de idade? A firma chegou a $14 bilhões de patrimônio líquido em 2009. Ele foi chamado de “rei do hedge fund“ em um artigo do Wall Street Journal de 2006, sendo colocado no ano seguinte na 94a posição da lista da Time das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Ele sofreu seus primeiros prejuízos em 2008, no meio da crise financeira. Da noite para o dia, sua firma tinha perdido $150 milhões ou 1,5% de seus ativos. Mesmo assim, Stephen Cohen não desistiu.

Ele passou muitos dias negociando ações em seu pregão comercial de 180 pessoas em Stamford, Connecticut. Ele e 100 gerentes de portfólio compraram e venderam 100 milhões de ações por dia, cerca de 1 por cento de todas as ações negociadas nas bolsas dos EUA.

Tudo mudou drasticamente em 2013, quando o Sr. Cohen se viu diante de acusações civis por não ter impedido o uso de informações privilegiadas na S.A.C. Capital Advisors. Ele se declarou culpado por essas violações, pagou uma multa de $1,8 bilhão e concordou em parar de administrar fundos para clientes até 2018. Ainda assim, sabe-se que ele mantém um patrimônio total de $12,7 bilhões, segundo dados referentes a maio deste ano.

Steven A. Cohen ficou proibido de administrar dinheiro para investidores externos por dois anos após não conseguir policiar adequadamente as ações de um trader em sua antiga firma, a SAC Capital Advisors. A proibição expirou em 31 de dezembro.

Por dois anos o Sr. Cohen tem pacientemente plantado as sementes para um retorno. Ele registrou um novo fundo, Stamford Harbor Capital, em 2016. Contratou uma firma de marketing para se reunir com potenciais investidores e apareceu em Las Vegas no início de 2017 para uma das mais proeminentes conferências da indústria de hedge funds. O rei do hedge fund está de volta ao jogo.

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Então, qual é o segredo do sucesso impressionante de Cohen?

Apesar de ser chamado de profissional de transações de curto prazo e rei dos hedge funds, a estratégia de Steven Cohen não é muito complicada. Pode-se até chamá-la de sorte sobrenatural, mas, na verdade, ele combina várias informações que lhe chegam de todas as direções com uma boa intuição de como os mercados estão se movimentando para fazer apostas.

Ele prefere reunir muito apoio, então ele definitivamente não é um lobo solitário, como muitos outros traders lutando em suas próprias batalhas. 

Steven Cohen acredita fortemente que o principal motivo de seu sucesso é seu talento para formar uma equipe incrível.

Sua sala de trading de 1860 metros quadrados na SAC Capital Advisors era geralmente refrigerada a 21 graus para manter os traders em alerta. O Sr. Cohen, sentado no centro do local, gostava disso. Os telefones piscavam em vez de tocar. Discos rígidos de computador tinham sido mudados para fora do andar para eliminar o zumbido. Filas de traders vestindo jaquetas da SAC acompanhavam de perto como a lenda de Forex negociava.

Cohen sempre foi um adepto do trading de curto prazo

 Como mencionado por seus colegas, ele às vezes conseguia inserir até 300 transações por dia sem se perder em detalhes econômicos. O diretor da SAC acredita que o maior lucro pode ser ganho como resultado do monitoramento ininterrupto das cotações durante o dia de trabalho. Se você acompanha constantemente as alterações nos gráficos, poderá, após um tempo, aprender a prever a movimentação do mercado. Stephen Cohen tem há anos comprado e vendido ações de empresas sem mesmo conhecer seus perfis.

Cohen não gosta de desperdiçar tempo com coisas sem importância como selecionar ativos sobrevalorizados ou subvalorizados.

Ele desenvolveu um programa especial que fazia a maior parte do trabalho rotineiro para ele.

Incidentalmente, Steven Cohen alegou que seu fundo foi alvo de críticas só porque ele não investia e sim negociava.

A essa altura, se somarmos todo o dinheiro dos vários fundos administrados pelos subordinados de Steven Cohen, o capital chegará a $1,2 trilhão. Segundo várias fontes, 2% das transações na bolsa de valores são propriedade de seus fundos.

Ao compartilhar sua valiosíssima experiência comercial, Steven Cohen aconselha definir claramente o que se é e não tentar ser o que não se é. Se for um day trader, negocie durante o dia. Se você for um investidor, então seja um investidor. É como um comediante que sobe ao palco e começa a cantar. Por que ele está cantando? Ele é um comediante. Bem, você decidiu o que é? Pronto para comprovar isso?

Negocie agora!

26.03.2018

90 criptomoedas no MT5

A FBS agora oferece ainda mais oportunidades empolgantes. Você usa o MetaTrader 5? De agora em diante, você pode ver e analisar as cotações de 90 criptomoedas neste terminal. 

Agora você pode:

• Ver criptomoedas em quaisquer combinações (por exemplo, ver como o Bitcoin é negociado em relação ao Litecoin).

• Realizar análise técnica.

• Usar intervalos de tempo não convencionais, como M3 e M20.

Vamos explorar cada opção em detalhes. 

26.03.2018

“Eu consigo ganhar até 5 000 USD por dia negociando.“ Entrevista com Edwin Shin, trader FBS da Coreia

Edwin Shin é um trader e parceiro bem-sucedido da Coreia do Sul que começou sua carreira comercial como estudante e, em apenas alguns anos, se tornou exemplo de sucesso que pode ser conquistado por meio do trading. 

Shin concede esta entrevista aos 27 anos. Ele mora em Incheon, na Coreia do Sul, é formado em Marketing de Negócios e tem um grande dom para finanças. Fizemos a ele algumas perguntas e ele concordou em compartilhar um pouco de sua experiência conosco. 

09.03.2018

Richard Dennis: um gênio do trading de commodities.

A internet atualmente está repleta de histórias de altos e baixos, sucessos e decepções no mercado Forex. Pode-se encontrar algumas dezenas de histórias assim, para todos os gostos. Porém, você sequer deve ter ouvido falar da incrível história de um sujeito surpreendentemente rico, um gênio e um pioneiro do trading de commodities, Richard Dennis.

A história de Dennis é o tipo de coisa de lendas do trading que até hoje é capaz de despertar a motivação de futuros traders. Este homem tinha cerca de 23 anos quando, segundo relatos, ele pegou $1.600 emprestados e transformou isso em aproximadamente $200 milhões em cerca de 10 anos de comércio de commodities. Aos 26 anos, ele já era um trader milionário.

O chamado "Príncipe do Pregão" nasceu na Zona Sul de Chicago em 1949, em uma família irlandesa católica relativamente pobre, na qual somente o pai trabalhava como limpador em serviços de utilidade pública. Dennis se tornou um agente de ordens no pregão da Bolsa Mercantil de Chicago aos 17 anos. Alguns anos depois, ele começou a negociar por conta própria na MidAmerica Commodity Exchange, um pregão de entrada onde contratos "mini" eram negociados. Para contornar uma regra que exigia que os traders tivessem pelo menos 21 anos de idade, ele trabalhou como seu próprio agente e contratou seu pai, que negociava em seu lugar no pregão. Foi assim que ele ganhou seu apelido.

Dennis formou-se como bacharel em filosofia pela Universidade DePaul, posteriormente aceitando uma bolsa para estudos de graduação em filosofia na Tulane University. No entanto, ele mudou de ideia e voltou ao trading. Ele pegou $1.600 emprestado com sua família, dos quais restaram $400 de capital comercial após gastar $1.200 com uma cadeira na MidAmerica Commodity Exchange. Em 1970, ele aumentou essa quantia para $3.000 por meio de suas negociações, descrita por ele como "comparando com $400... um verdadeiro aporte". Em 1973, seu capital era mais de $100.000. Ele lucrou $500.000 negociando soja em 1974 e, ao final daquele ano, já era um milionário, prestes a completar 26 anos de idade.

O jovem milionário acreditava que negociações de sucesso poderiam ser ensinadas. Para encerrar um debate sobre esse assunto com William Eckhardt, amigo e colega trader, Dennis contratou e treinou 21 homens e 2 mulheres, em 2 grupos, um de dezembro de 1983 e outro de dezembro de 1984. Dennis treinou essas pessoas, chamadas de Tartarugas, por apenas duas semanas, abordando um sistema simples de acompanhamento de tendências, negociando uma variedade de commodities, moedas e mercados de títulos, comprando quando os preços iam acima da amplitude recente e vendendo quando eles caíam abaixo de sua amplitude recente.

Os traders novatos foram ensinados a cortar o tamanho da posição durante períodos de perdas e a piramidar agressivamente: até um terço ou metade da exposição total, apesar de somente 24% do capital total estar exposto em um momento qualquer. Este tipo de sistema de negociação gera perdas em períodos nos quais o mercado se situa dentro de amplitudes, geralmente por meses seguidos, e lucra durante grandes movimentos no mercado. Em seguida, ele deu a cada um dos traders um milhão de dólares de seu próprio dinheiro para que administrassem. Quando seu experimento terminou cinco anos mais tarde, suas Tartarugas tinham conseguido um lucro agregado de $175 milhões. Resultado fantástico, não é mesmo?

Paralelamente ao treinamento das Tartarugas, Dennis começou a administrar capital para clientes particulares, mas se retirou desta área em 1988 após grandes prejuízos com os clientes durante o crash de 1987, também conhecido como Segunda-feira Negra. Um ano após o crash, Dennis decidiu juntar sua fortuna reduzida, estimada em $200 milhões, e partir para outra empreitada: a política. Ele disse que visa a investir em causas e candidatos que reflitam uma filosofia descrita pelo mesmo como "uma mistura idiossincrática de mercados livres e políticas sociais liberais".

Estratégia de Negociação de Richard Dennis

Essas não são as regras exatas de compra e venda da estratégia de Richard Dennis. Há livros e sites com detalhes da sua estratégia de negociação exata, mas sua metodologia geral de como negociar está listada abaixo:

1. Mercados: o que comprar ou vender

A primeira decisão é o que comprar ou vender, ou, essencialmente, em quais mercados negociar. Se você negociar em poucos mercados, você reduz muito suas chances de entrar em uma tendência. Ao mesmo tempo, você não quer negociar em mercados com volume comercial muito baixo ou que não formam tendências muito bem.

2. Tamanho da posição: o quanto comprar ou vender

A decisão sobre o quanto comprar ou vender é absolutamente fundamental. Mesmo assim, ela é frequentemente relegada ou administrada inadequadamente pela maioria dos traders.

O quanto comprar ou vender é o aspecto mais importante do trading. A maioria dos traders novatos arriscam demais em cada negociação, aumentando muito suas chances de perder, mesmo quando têm um estilo de negociação adequado.

3. Entradas: quando comprar ou vender

A decisão de quando comprar ou vender é frequentemente chamada de decisão de entrada. Sistemas automatizados geram sinais de entrada que definem o preço e as condições do mercado exatos para entrar no mesmo, seja comprando ou vendendo.

4. Stops: quando sair de uma posição perdedora

Traders que não cortam seus prejuízos não terão sucesso a longo prazo. A coisa mais importante no corte de prejuízos é predefinir, antes de entrar em uma posição, o ponto no qual você sairá dela.

5. Saídas: quando sair de uma posição vencedora

Muitos “sistemas de trading“ vendidos como sistemas completos não abordam especificamente a saída de posições ganhadoras. No entanto, a questão de quando sair de uma posição ganhadora é crucial para a lucratividade do sistema. Qualquer sistema de negociação que não aborde a saída de uma posição ganhadora não pode ser classificado como Sistema de Trading Completo.

6. Táticas: como comprar ou vender

Uma vez gerado o sinal, as considerações táticas em relação às mecânicas da execução se tornam importantes. Isso é especialmente válido para contas maiores, nas quais a entrada e saída de posições pode resultar em um significativo movimento de preço adverso ou impacto de mercado.

Apesar dessas perdas, a lenda de Dennis permanece intacta, tendo transformado $1.600 em cerca de $200 milhões em 10 anos e levado 23 traders completamente novatos a lucrarem cerca de $175 milhões em cinco anos. Talvez os conselhos dele ajudarão você a se tornar um trader de primeira classe também?

16.03.2018

Nassim Taleb: matemático e trader genial

Nassim Nicholas Taleb é um dos melhores pensadores originais da era moderna. Ele merece todo o reconhecimento que tem, pois ganhou muito dinheiro fazendo coisas que os outros não tinham feito ou nem mesmo ousado fazer.

Este elitista, pretensioso e esperto homem nasceu em 1960, em Amioun, no Líbano, filho do Dr. Najib Taleb — oncologista e pesquisador em antropologia — e sua esposa, Minerva Ghosn. Sua família era abastada e formada por influentes fiéis ortodoxos gregos, uma religião minoritária até mesmo em um país de religiões minoritárias. Seu avô e bisavô foram primeiros-ministros adjuntos, enquanto seu tetravô foi governador da província otomana do Monte Líbano.

Taleb se formou como bacharel e mestre das ciências pela Universidade de Paris. Ele tem um MBA da Wharton School na Universidade da Pensilvânia e um PhD em Ciências de Gestão (sua tese abordou a matemática dos preços de derivativos) pela Universidade de Paris (Dauphine), sob a orientação de Hélyette Geman.

Ele começou como trader, trabalhou como analista quantitativo e administrou sua própria firma de investimentos. No entanto, quanto mais ele estudava estatística, mais ele se convencia de que todo o sistema financeiro era um barril de pólvora prestes a explodir. 

Ele ficou famoso por escrever livros como Fooled by Randomness (Enganados pela aleatoriedade, em tradução livre) e A Lógica do Cisne Negro, que desafiaram as visões convencionais dos modelos financeiros e as estatísticas matemáticas nas quais eles se baseiam. 

Nos anos 80, Nassim Taleb trabalhou como market maker no mercado de opções, o que significa que ele ganhou a maior parte de seu dinheiro dando suporte ao fluxo dos clientes. Ele vendia opções por preços ligeiramente maiores do que os preços de compra, contando com o equilíbrio das ordens para que ele obtivesse uma pequena posição líquida. Quando esta posição subia demais, ele mudava seus preços para equalizar as coisas.

Nassim era um trader lucrativo e tinha bom sucesso, mas seu grande triunfo veio com a quebra do mercado de ações de 19 de outubro de 1987. Ele tinha acumulado uma grande posição em puts de futuros de Eurodollar que valiam quase nada. O futuro Eurodollar é uma aposta na taxa de juros bancária de três meses, que paga $25 pelo movimento de um ponto de base (tal como de 7,5% para 7,51%). Um dia de atividade intensa geralmente apresenta movimentação de 10 pontos de base, $250 por contrato. Mas no dia 19 de outubro de 1987, houve uma movimentação 10 vezes este valor, $2.500 por contrato, à medida que as taxas iam de cerca de 7,5% para 8,5%.

As oscilações em uma put do tipo out-of-the-money (que rende quando as taxas de juros sobem) são ainda maiores. Uma put a curto prazo a 8% poderia vender por $100 quando as taxas estavam a 7,5%, mas chegou a valer possivelmente $1.500 quando as taxas foram para 8,5%. 

Nassim tinha puts desse tipo suficientes para ganhar $35 milhões. Essa foi de longe sua maior vitória nos mercados, e ele atribuiu isso à sorte. Ele começou a pensar que cinco anos de trabalho constante valiam menos que um golpe de sorte.

Pode-se dizer que pessoas com muito dinheiro podem praticar estratégias que sejam ridículas ou perigosas, ou que pudessem levar pessoas com menos capital à falência, e que a sorte ainda exerce seu papel, mas isso não exclui o fato de que Nassim Taleb é um trader genial.

As previsões mais famosas de Taleb

Em 2003, Nassim Taleb previu uma alta probabilidade de colapso da instituição Fannie Mae, financiada pelo governo. Enquanto a Fannie Mae era tida como expert altamente confiável em gestão de riscos no mercado de hipotecas, Taleb analisou seus riscos e fez uma análise extremamente negativa. Ele a comparou a sentar em um barril de pólvora com um pavio muito curto. Essa previsão causou uma onda de revoltas e muitos ataques no mundo financeiro, mas ela finalmente se concretizou. Eventualmente, o colapso da Fannie Mae custou aos contribuintes dos EUA centenas de bilhões de dólares.

Em 19 de outubro de 1987, na Segunda-feira Negra, quando o Dow Jones Industrial Average caiu 22,6%, Taleb lucrou cerca de $40 milhões. Foi a maior queda de mercado na história moderna. A ocorrência deste evento se deve a fatores que ninguém — salvo Nassim Taleb — poderia imaginar no dia anterior. Posteriormente, isso foi qualificado como um Cisne Negro.

Em suas previsões para o futuro próximo, ele garante que por enquanto não há motivos para ter medo de uma terceira guerra mundial, pois os países capazes de começá-la preferem fazê-lo por meio de outros. Ele fala sobre o "Cisne Negro" do confronto entre o Ocidente a China ou o Ocidente e o Islã.

Então qual é a estratégia de negociação de Nassim Taleb?

Taleb se considera mais um pesquisador da aleatoriedade do que um homem de negócios e diz que usou o trading para conquistar liberdade e independência de autoridade.

1. Taleb faz apostas em eventos difíceis de se prever (Cisnes Negros)

Taleb define "Cisnes Negros" como eventos raros de difícil previsão que acontecem inesperadamente, acarretam em consequências positivas ou negativas e afetam fortemente todo o sistema inicial. 

2. Ele protege o dinheiro de seus investidores contra os “Cisnes Negros“ negativos

Taleb foi um pioneiro no tail risk hedging (agora chamado de "proteção do cisne negro"), no qual investidores têm seguro contra movimentações de mercado extremas. Ele diz que colher dividendos da forma que ele o fez significa residir na terra do "Mediocristão" em vez do "Extremistão".

O Mediocristão representa os eventos que podem ser previstos com base em dados anteriores. Pegue 1000 pessoas do mundo inteiro. Um africano e um Chukchi, o homem mais obeso do mundo e uma mulher chinesa. O valor médio (2 olhos, peso médio, 4 membros e m) lhe dará uma imagem completa das propriedades da amostra inteira. Nem a pessoa mais larga do mundo fará mudanças significantes na média.

O Extremistão descreve os fenômenos sociais, não físicos. Tome a prosperidade financeira de 1000 pessoas mundo afora. Acrescente a esta amostra, por exemplo, Bill Gates. 99,9% da renda média dessa amostra corresponderá a Bill Gates (e não dirá nada a respeito da amostra de 1000 pessoas). "No Extremistão, a desigualdade é tão grande que um único exemplo pode provocar um aumento desproporcionalmente grande na quantia geral ou agregada", diz Taleb.

3. Nassim Taleb mantém equilíbrio entre o risco de ganhar e a necessidade de retenção máxima de fundos.

Como trader, sua estratégia tem sido proteger os investidores contra crises enquanto colhe os frutos de eventos raros (Cisne Negro). Assim, sua carreira comercial tem incluído várias boladas seguidas de longas secas.

4. A posição básica que ele gosta de manter é vender opções at-the-money e comprar opções out-of-the-money; tanto puts quanto calls. 

A ideia é que as pessoas superestimam a chance de ocorrência de uma movimentação de tamanho normal. Você ficará rico em geral apostando sistematicamente que ou nada acontecerá ou algo grande ocorrerá.

Seu livro “Dynamic Hedging” fala sobre o comércio de opções do ponto de vista do praticante. Ele diz que deve-se realmente saber o que se faz. Deve-se, além de entender como este complicado negócio funciona, saber explorar os casos atípicos.

5. A estratégia de Taleb se baseia na ideia de que algumas opções são sistematicamente precificadas de forma errada devido à grossura das caudas das distribuições de probabilidade dos retornos de mercado. 

Ao usar essa estratégia, você deve estar preparado — financeira e psicologicamente — para manter a calma quando sentir que está "perdendo" dinheiro há anos. Basta ganhar 1 vez para recuperar tudo!

Taleb diz que ele fez fortunas usando este método várias vezes ao longo das últimas duas décadas. A estratégia pode fazer retornos ilimitados em um movimento de mercado muito grande. Por que não conferi-la?

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