Reforço aleatório: por que os traders perdem dinheiro

Você está tendo problemas com trading? Você começou a perder dinheiro após um longo período de operações bem-sucedidas? Muitos traders experimentam o mesmo problema e não conseguem entender o que estão fazendo de errado. Mas antes de decidir mudar drasticamente sua estratégia ou parar de negociar completamente, você pode querer saber sobre algo chamado reforço aleatório e como isso pode ser responsável por suas falhas de negociação.

Destaques

• O reforço aleatório é um fenômeno psicológico que encoraja o mau comportamento e pune o bom comportamento.
• Isso faz com que os iniciantes pensem que são mais habilidosos em negociação do que realmente são, enquanto os traders experientes começam a duvidar de si mesmos.
• Para combater o reforço aleatório, tanto os traders novos quanto os experientes precisam pesquisar e desenvolver uma estratégia de negociação sólida. Se a estratégia resistir ao teste do tempo, os traders não duvidarão tão rapidamente de sua eficiência.

O que é reforço aleatório?

Embora seja frequentemente mencionado no contexto de trading, o reforço aleatório é, na verdade, um conceito psicológico. Refere-se a uma tendência paradoxal de estabelecer correlação entre as atitudes de alguém e um evento aleatório.

No trading, isso geralmente ocorre quando os traders experimentam sucesso ou fracasso e pensam que a razão por trás disso é sua habilidade ou falta dela. Normalmente, isso acaba sendo verdade. Mas quando um trader amador obtém várias vitórias consecutivas e um trader experiente atinge uma sequência de derrotas, ter habilidade não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma coincidência. Ainda assim, esses traders pensam de outra forma, caindo na armadilha do reforço aleatório.

Como o reforço aleatório afeta o trading?

Você pode dizer: “Ah, mas não é bom para novos traders ter sua confiança elevada?” ou "Bem, às vezes até traders experientes precisam mudar as coisas, não é tão ruim assim.” Mas a razão pela qual o reforço aleatório é considerado prejudicial é porque cria uma narrativa falsa.

Os movimentos do mercado são imprevisíveis. A única maneira de os traders terem sucesso a longo prazo é adaptando-se à sua natureza aleatória. Portanto, quando iniciantes têm sorte no começo, isso pode subir à cabeça. Eles podem pensar que encontraram uma maneira fácil de ganhar dinheiro no mundo do trading. Então, em vez de desenvolver suas habilidades, aprender e melhorar sua compreensão do mercado, eles ficam parados no mesmo lugar. Em breve, porém, ficará claro que essa tática nem sempre funciona e eles precisarão aprender mais sobre trading para obter lucro estável e consistente em suas contas de negociação.

Quanto aos traders experientes, o reforço aleatório pode causar muitos problemas para eles. Quando eles veem que sua estratégia confiável não está mais funcionando, eles podem começar a duvidar de suas habilidades e de toda a sua abordagem de negociação. E quando sua nova estratégia acaba fracassando, eles podem realmente acreditar que perderam seus conhecimentos e até desistir de operar.

Logo, como você pode ver, o reforço aleatório é perigoso, pois pune o bom comportamento e incentiva o mau comportamento, levando a confusão e falhas de negociação.

Por que o reforço aleatório acontece?

É apenas a natureza humana. Nós, como espécie, tendemos a buscar significado em todos os lugares. A existência de eventos aleatórios é difícil para nós aceitarmos. Isso significaria que não podemos controlar tudo. É por isso que os traders iniciantes são mais propensos a atribuir seu sucesso ao seu talento natural, em vez de uma coincidência. A mesma coisa acontece com traders experientes. Eles começam a se preocupar com seu desempenho e falta de habilidade, enquanto suas falhas de negociação são apenas má sorte.

Exemplos de reforço aleatório

Vejamos alguns exemplos de como o reforço aleatório pode atrair os traders para uma armadilha.

Um trader “prodígio”

Jim é um novo trader que acabou de terminar seu curso para iniciantes. Jim agora conhece o básico sobre os movimentos do mercado, gráficos, estratégias simples e outras informações. Ele também acompanha as notícias e fica de olho no mercado de ações. Em suma, Jim sabe quase o mesmo que qualquer outro aspirante de trader.

Logo, Jim decide finalmente tentar operar na vida real. Ele já praticou com uma conta demonstrativa (demo), então sabe um pouco sobre como negociar no mercado real. Embora nunca tenha escrito alguma estratégia ou plano, Jim não está preocupado. Ele chegará lá eventualmente.

Quando ele finalmente abre os gráficos, ele vê que uma das ações está em alta. Ele rapidamente compra alguns lotes e espera. O preço acaba subindo ainda mais e Jim vende rapidamente os lotes. Ele realmente ganhou dinheiro! Jim fica feliz, mas ele não para. Ele repete essas ações por mais algum tempo e consegue lucrar com todas as suas operações. Ele não consegue acreditar que é tão fácil! Por que ele gastou tanto tempo tentando memorizar todos aqueles padrões e estratégias? Ele sabe o que está fazendo mesmo sem estes. Ele nasceu para operar.

Mas com o passar do tempo, o talento recém-descoberto de Jim começa a decepcioná-lo. Ele não consegue mais lucrar com suas operações. Em vez disso, seu saldo começa a se esgotar e sua comissão começa a acumular. Ele tenta abrir mais posições para compensar as perdas, mas é em vão. Logo, todo o seu dinheiro acabou, mas ele não entende como isso aconteceu. Estava indo tão bem, não estava?

Este é um excelente exemplo do que o reforço aleatório pode fazer a um iniciante. Operar sem um planejamento adequado e uma estratégia de gerenciamento de risco pode causar uma série de falhas de negociação e destruir rapidamente a conta de um trader.

Um mestre incompetente

Este exemplo mostrará como o reforço aleatório pode afetar um trader experiente.

Jenna é uma trader profissional há 6 anos. Ela percorreu um longo caminho desde suas primeiras tentativas malsucedidas de trading. Ela aprendeu com seus erros, desenvolveu uma boa estratégia e um plano de gerenciamento de riscos. Ela conhece suas metas de lucro, pontos de entrada e de saída, como manter suas emoções sob controle e onde colocar ordens de stop. Ela ganha o suficiente com trading para viver uma vida confortável e está sempre disposta a melhorar suas habilidades.

Mas em algum momento, ela não consegue parar uma série de derrotas. Suas operações fracassam, suas perdas começam a se acumular e ela começa a se sentir frustrada. Jenna continua revisando sua estratégia, verificando se está fazendo algo errado, mas simplesmente não parece mais funcionar para ela. Ela até faz uma pausa para clarear a mente, mas as coisas não estão melhorando.

Desesperada, Jenna desiste de sua antiga estratégia e decide usar outra ainda não testada. Mas isso não ajuda em nada. Ela começa a pensar que talvez tenha perdido de alguma forma toda a sua habilidade e compreensão de como o mercado funciona. Talvez não seja mais algo que ela possa fazer. Ela não está mais se sentindo confiante e até mesmo a ideia de operar a deixa ansiosa. No final, ela decide parar de operar completamente.

Como você pode ver, mesmo traders experientes podem ser vítimas do reforço aleatório. Assim como Jenna, eles começam a duvidar de suas próprias habilidades e conhecimentos, em vez de perceber que é apenas uma infeliz coincidência.

Como você pode evitar o reforço aleatório?

A maneira mais direta para iniciantes e veteranos de trading evitarem o reforço aleatório é preparar uma estratégia de negociação sólida. Pense no seu nível de risco preferido, tente encontrar os melhores pontos de entrada e de saída, desenvolva um plano de gerenciamento de risco e anote tudo. Se sua estratégia funcionar por um longo período de tempo, mantenha ela, não importa o que aconteça. Mesmo que de repente você comece a perder em suas negociações, não entre em pânico e não tente mudar algo que provou ser útil ao longo dos anos. Sua estratégia bem embasada o ajudará a superar quaisquer obstáculos, desde que você não duvide de suas próprias habilidades.

Outra coisa importante para qualquer especialista é nunca parar de aprender. Aprenda sobre os mais importantes princípios da análise fundamentalista na negociação, estude as ferramentas de análise técnica e nunca pare de procurar novas maneiras de melhorar sua compreensão do mercado. Quando você finalmente descobrir como funciona o trading, ficará mais fácil encontrar maneiras de se adaptar à imprevisibilidade do mercado e encontrar novas maneiras de melhorar sua estratégia.

Conclusão

O reforço aleatório é uma das maneiras mais comuns pelas quais os traders acabam perdendo seu dinheiro. Isso pode fazer com que os novos traders acreditem que sabem tudo sobre negociação, enquanto os traders experientes começam a duvidar de suas habilidades.

Os movimentos do mercado são frequentemente imprevisíveis e aleatórios. A única maneira de os traders evitarem esse fracasso nas negociações é preparar uma estratégia de negociação bem pensada e usá-la, não importa o que aconteça. Traders iniciantes em Forex podem se inspirar em vários guias e aprender mais sobre estratégias Forex para iniciantes e atividades para um trader iniciante.