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2023-08-31 • Atualizado

RSI e RCI no Forex: estratégias de negociação otimizadas

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Quando um preço está se movendo constantemente em uma direção, pode ser difícil prever uma possível reversão. No entanto, há alguns indicadores técnicos que podem ajudar um trader a analisar as condições de mercado para prever possíveis picos ou vales.

Neste artigo, você conhecerá mais sobre o indicador RSI, como usá-lo no mercado Forex e como ele se difere do RCI.

RSI: introdução

O RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de momento que mede a velocidade e a força dos movimentos recentes de preços, mostrando aos traders quando um ativo está perto da sobrecompra ou da sobrevenda. Em outras palavras: o RSI determina se o preço de um ativo sobe demais ou cai excessivamente, o que pode provocar uma reação dos traders e levar a uma mudança na direção da tendência.

Como funciona o RSI

O RSI é um indicador oscilante, o que significa que aparece como uma linha curva flutuando entre dois extremos. Quando você abre sua plataforma de negociação, geralmente pode encontrar o indicador RSI exibido como um gráfico separado abaixo do gráfico de preços principal, com a linha RSI oscilando em uma escala de 0 a 100.

Quando um preço segue uma tendência específica, o indicador RSI oscila com diferentes graus de intensidade, dependendo do número e do tamanho dos fechamentos positivos e negativos. Basicamente, o RSI compara o preço de fechamento atual de um ativo com as mínimas e máximas registradas anteriormente e determina o momento dos movimentos de preço.

Se a linha do RSI estiver acima da linha central (50), o sentimento atual do mercado é de alta; e vice-versa. A linha central também pode ser cruzada, o que significa que a tendência provavelmente será revertida em breve. Mas, se o RSI continuar a subir acima do nível 70 ou cair abaixo do nível 30, isso sinaliza que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Em tal caso, um trader pode esperar uma mudança potencial no sentimento do mercado.

RSI em estratégias de operação de Forex

O indicador RSI pode ser uma grande ajuda na negociação Forex, especialmente quando se trata de estratégia de day trading.

Estratégia de negociação de range

A maneira mais fácil para os traders usarem o RSI é procurando sinais de sobrecompra ou sobrevenda. Como o day trading envolve aproveitar as mudanças de preço que ocorrem no mesmo dia, é necessário ajustar as configurações do RSI para períodos mais baixos para conseguir leituras mais precisas e relevantes.

Depois de notar a linha do RSI entrando na faixa de sobrecompra ou sobrevenda, você pode começar a se preparar para uma possível retração. Se o preço flutuar dentro de uma faixa limitada e as faixas de sobrecompra/sobrevenda coincidirem com os níveis de suporte e resistência confirmados anteriormente, há uma chance maior de que o preço esteja prestes a recuar.

Estratégia de operação de tendências

No entanto, se a tendência atual do mercado for forte, é aconselhável esperar por um sinal de confirmação antes de fazer qualquer ordem. Em uma tendência forte, o preço pode continuar passando do range de sobrecompra/sobrevenda e atingindo novas máximas ou mínimas sem grandes recuos.

Quando você está acaba em uma forte tendência, a melhor opção é negociar na direção do movimento dos preços. Se você fizer isso, o indicador RSI pode ajudá-lo a encontrar possíveis pontos de entrada. Por exemplo: se a tendência atual for de alta e o RSI indicar um mercado de sobrecompra, pode ocorrer uma pequena retração. Ao usar esses sinais, você pode programar suas negociações com pullbacks como esses e entrar no mercado sob condições mais lucrativas.

Operar divergências de momento

Uma das características únicas dos indicadores de momento são as divergências de momento. Um deles ocorre quando a direção de um indicador de momento diverge da direção da tendência atual do mercado. Por exemplo: se tanto o preço quanto a linha do RSI estão caindo mas a última começa a subir, há uma divergência de momento.

As divergências de momento sinalizam aos traders que o momento da tendência atual está começando a desacelerar, o que provavelmente levará a uma reversão da tendência. Se você perceber que as novas máximas mais altas ou mínimas mais baixas não estão confirmadas no gráfico do RSI, é interessante começar a se preparar para uma reversão de tendência.

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Benefícios do RSI na operação de Forex

Usar o indicador RSI na negociação Forex pode ser bastante útil. Aqui estão os principais pontos que você pode determinar empregando o RSI em sua estratégia de negociação Forex:

  • momento de tendência - o RSI mostra a velocidade e a força de uma tendência, que pode ser usada para determinar a direção da tendência no futuro próximo e se sua estratégia de negociação é prática nas condições atuais do mercado;
  • sentimento do mercado - enquanto o RSI não indica diretamente a direção da tendência, a análise de mudanças recentes de preços pode ajudar a definir a possível trajetória do movimento do mercado;
  • potencial de reversão - saber se uma tendência é forte ou qual é o sentimento atual do mercado pode indicar se e quando você pode esperar que uma reversão potencial ocorra;
  • pontos aproximados de entrada e saída - você pode procurar por divergências de momento ou mercados de sobrevenda/sobrecompra para encontrar oportunidades potenciais de entrar ou sair do mercado.

Limitações do RSI

Embora claramente haja muitas vantagens em usar o RSI na negociação Forex, o indicador é 100% confiável. Mesmo quando o indicador RSI avisa sobre os mercados de sobrecompra/sobrevenda, ele não garante recuos de preços ou reversões de tendência por si só.

Por causa disso, e para ter confirmação adicional, é crucial usar o indicador RSI com outros indicadores de análise técnica, como o Oscilador Stochastic, o MACD, padrões gráficos etc.

O que é o RCI?

O RCI (Índice de Nível de Correlação) é outro índice importante que os traders amadores de Forex às vezes confundem com o RSI.

O indicador RCI é frequentemente usado no mercado Forex para detectar e medir a força e a direção da correlação entre pares de moedas. Analisar a correlação entre diferentes elementos pode ajudar os traders a entender se as mudanças em um elemento também podem causar mudanças no outro elemento.

Assim como o RSI, o RCI é um indicador oscilante que flutua de +1 a -1, onde +1 indica uma correlação positiva, -1 indica uma correlação negativa e 0 indica nenhuma correlação. Por exemplo: se a correlação entre EURUSD e XAUUSD for 0,9, haverá uma forte correlação positiva entre os dois pares, o que significa que, se o preço de um par se mover em uma determinada direção, o preço do outro acompanhará.

Conhecer a correlação entre pares de moedas é útil para planejar sua estratégia de operação. Ele também pode ajudá-lo, servindo como um hedging contra possíveis riscos.

Diferenças entre RSI e RCI

Como você já viu, o RSI e o RCI são indicadores muito distintos. Enquanto o RSI mede a velocidade e a força dos ganhos e perdas de preços, o RCI determina a correlação entre o movimento atual dos preços de um par de moedas e outro durante o período selecionado.

Resumo

Pode ser muito difícil navegar no mercado Forex. É por isso que qualquer trader que queira ter sucesso deve usar indicadores. Neste artigo, você aprendeu sobre os indicadores RSI e RCI, suas diferenças e como incorporá-los à sua estratégia de operação para benefício máximo.

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