RSI e RCI no Forex: estratégias de negociação otimizadas

Quando um preço está se movendo constantemente em uma direção, pode ser difícil prever uma possível reversão. No entanto, há alguns indicadores técnicos que podem ajudar um trader a analisar as condições de mercado para prever possíveis picos ou vales.

Neste artigo, você conhecerá mais sobre o indicador RSI, como usá-lo no mercado Forex e como ele se difere do RCI.

RSI: introdução

O RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de momento que mede a velocidade e a força dos movimentos recentes de preços, mostrando aos traders quando um ativo está perto da sobrecompra ou da sobrevenda. Em outras palavras: o RSI determina se o preço de um ativo sobe demais ou cai excessivamente, o que pode provocar uma reação dos traders e levar a uma mudança na direção da tendência.

Como funciona o RSI

O RSI é um indicador oscilante, o que significa que aparece como uma linha curva flutuando entre dois extremos. Quando você abre sua plataforma de negociação, geralmente pode encontrar o indicador RSI exibido como um gráfico separado abaixo do gráfico de preços principal, com a linha RSI oscilando em uma escala de 0 a 100.

Quando um preço segue uma tendência específica, o indicador RSI oscila com diferentes graus de intensidade, dependendo do número e do tamanho dos fechamentos positivos e negativos. Basicamente, o RSI compara o preço de fechamento atual de um ativo com as mínimas e máximas registradas anteriormente e determina o momento dos movimentos de preço.

Se a linha do RSI estiver acima da linha central (50), o sentimento atual do mercado é de alta; e vice-versa. A linha central também pode ser cruzada, o que significa que a tendência provavelmente será revertida em breve. Mas, se o RSI continuar a subir acima do nível 70 ou cair abaixo do nível 30, isso sinaliza que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Em tal caso, um trader pode esperar uma mudança potencial no sentimento do mercado.

RSI em estratégias de operação de Forex

O indicador RSI pode ser uma grande ajuda na negociação Forex, especialmente quando se trata de estratégia de day trading.

Estratégia de negociação de range

A maneira mais fácil para os traders usarem o RSI é procurando sinais de sobrecompra ou sobrevenda. Como o day trading envolve aproveitar as mudanças de preço que ocorrem no mesmo dia, é necessário ajustar as configurações do RSI para períodos mais baixos para conseguir leituras mais precisas e relevantes.

Depois de notar a linha do RSI entrando na faixa de sobrecompra ou sobrevenda, você pode começar a se preparar para uma possível retração. Se o preço flutuar dentro de uma faixa limitada e as faixas de sobrecompra/sobrevenda coincidirem com os níveis de suporte e resistência confirmados anteriormente, há uma chance maior de que o preço esteja prestes a recuar.

Estratégia de operação de tendências

No entanto, se a tendência atual do mercado for forte, é aconselhável esperar por um sinal de confirmação antes de fazer qualquer ordem. Em uma tendência forte, o preço pode continuar passando do range de sobrecompra/sobrevenda e atingindo novas máximas ou mínimas sem grandes recuos.

Quando você está acaba em uma forte tendência, a melhor opção é negociar na direção do movimento dos preços. Se você fizer isso, o indicador RSI pode ajudá-lo a encontrar possíveis pontos de entrada. Por exemplo: se a tendência atual for de alta e o RSI indicar um mercado de sobrecompra, pode ocorrer uma pequena retração. Ao usar esses sinais, você pode programar suas negociações com pullbacks como esses e entrar no mercado sob condições mais lucrativas.

Operar divergências de momento

Uma das características únicas dos indicadores de momento são as divergências de momento. Um deles ocorre quando a direção de um indicador de momento diverge da direção da tendência atual do mercado. Por exemplo: se tanto o preço quanto a linha do RSI estão caindo mas a última começa a subir, há uma divergência de momento.

As divergências de momento sinalizam aos traders que o momento da tendência atual está começando a desacelerar, o que provavelmente levará a uma reversão da tendência. Se você perceber que as novas máximas mais altas ou mínimas mais baixas não estão confirmadas no gráfico do RSI, é interessante começar a se preparar para uma reversão de tendência.

Benefícios do RSI na operação de Forex

Usar o indicador RSI na negociação Forex pode ser bastante útil. Aqui estão os principais pontos que você pode determinar empregando o RSI em sua estratégia de negociação Forex:

• momento de tendência - o RSI mostra a velocidade e a força de uma tendência, que pode ser usada para determinar a direção da tendência no futuro próximo e se sua estratégia de negociação é prática nas condições atuais do mercado;
• sentimento do mercado - enquanto o RSI não indica diretamente a direção da tendência, a análise de mudanças recentes de preços pode ajudar a definir a possível trajetória do movimento do mercado;
• potencial de reversão - saber se uma tendência é forte ou qual é o sentimento atual do mercado pode indicar se e quando você pode esperar que uma reversão potencial ocorra;
• pontos aproximados de entrada e saída - você pode procurar por divergências de momento ou mercados de sobrevenda/sobrecompra para encontrar oportunidades potenciais de entrar ou sair do mercado.

Limitações do RSI

Embora claramente haja muitas vantagens em usar o RSI na negociação Forex, o indicador é 100% confiável. Mesmo quando o indicador RSI avisa sobre os mercados de sobrecompra/sobrevenda, ele não garante recuos de preços ou reversões de tendência por si só.

Por causa disso, e para ter confirmação adicional, é crucial usar o indicador RSI com outros indicadores de análise técnica, como o Oscilador Stochastic, o MACD, padrões gráficos etc.

O que é o RCI?

O RCI (Índice de Nível de Correlação) é outro índice importante que os traders amadores de Forex às vezes confundem com o RSI.

O indicador RCI é frequentemente usado no mercado Forex para detectar e medir a força e a direção da correlação entre pares de moedas. Analisar a correlação entre diferentes elementos pode ajudar os traders a entender se as mudanças em um elemento também podem causar mudanças no outro elemento.

Assim como o RSI, o RCI é um indicador oscilante que flutua de +1 a -1, onde +1 indica uma correlação positiva, -1 indica uma correlação negativa e 0 indica nenhuma correlação. Por exemplo: se a correlação entre EURUSD e XAUUSD for 0,9, haverá uma forte correlação positiva entre os dois pares, o que significa que, se o preço de um par se mover em uma determinada direção, o preço do outro acompanhará.

Conhecer a correlação entre pares de moedas é útil para planejar sua estratégia de operação. Ele também pode ajudá-lo, servindo como um hedging contra possíveis riscos.

Diferenças entre RSI e RCI

Como você já viu, o RSI e o RCI são indicadores muito distintos. Enquanto o RSI mede a velocidade e a força dos ganhos e perdas de preços, o RCI determina a correlação entre o movimento atual dos preços de um par de moedas e outro durante o período selecionado.

Resumo

Pode ser muito difícil navegar no mercado Forex. É por isso que qualquer trader que queira ter sucesso deve usar indicadores. Neste artigo, você aprendeu sobre os indicadores RSI e RCI, suas diferenças e como incorporá-los à sua estratégia de operação para benefício máximo.