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2024-06-10 • Atualizado

Estratégias de swing trading 2022

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O que é swing trading?

No mundo do trading, existem vários tipos de negociação que ajudam os traders a ter o máximo de lucro em certas condições. O swing trading é um desses tipos.

Swing trading significa entrar nas posições e mantê-las abertas por vários dias ou até semanas. Os swing traders buscam lucrar com as oscilações (swings, em inglês, justificando o nome) do preço no mercado a médio prazo. Este tipo de trade exige o emprego da análise técnica, pois é extremamente importante poder prever a direção em que o mercado vai avançar e saber se vai ser rentável abrir a posição agora e fechá-la depois de certo tempo.

Exemplo de swing trade na bolsa

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Geralmente, o swing trader analisa os gráficos de preço atuais e busca por sinais de viradas no preço. O gráfico retratado mostra como que o trader pode usar o retraçamento de Fibonacci no swing trade. Observe que, antes de entrar com a operação, o trader montou as linhas de acordo com as relações de Fibonacci clássicas e abriu uma trade de compra na linha de 38,2%. Com base nesse mesmo padrão, o trader espera que a tendência de alta se estenda até a máxima anterior, ponto no qual ele planeja sair da operação, colocando a Stop Loss (perda máxima) logo abaixo da linha de abertura, de forma a minimizar os riscos de perdas. Esse é um ótimo exemplo de swing trade.

Swing trade x day trade

Embora o swing trading implique na abertura de posições que são mantidas por dias ou semanas, não se trata de um tipo de negociação a longo prazo. Por isso, este tipo de negociação geralmente é comparado ao day trading e a outros tipos de negociação a curto prazo.

Day trading significa manter posições abertas por menos de um dia. Algumas operações duram apenas alguns minutos. Os day traders geralmente fazem muitas operações em um mesmo dia, analisando os movimentos de preço em intervalos bem curtos. Eles tendem a ganhar menos dinheiro com cada operação, mas a ideia é fazer várias operações pequenas e rentáveis para bater a meta de lucro de cada dia. Os day traders costumam ser traders em tempo integral, de forma que possam dedicar várias horas por dia às operações e à análise do mercado.

O swing trading, por sua vez, é diferente. De fato, os swing traders também analisam o mercado, mas recorrem a padrões nos gráficos de preço para lucrar com novas tendências que surgem no movimento das cotações. Esses traders combinam análise técnica e análise fundamentalista no trading, geralmente buscando operações com potencial máximo de lucro no menor período de tempo possível. Os swing traders correm riscos mais altos que os day traders, mas os lucros obtidos também são consideravelmente altos. Esta modalidade também é ideal para traders que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar tanto tempo ao trading.

Cinco estratégias para swing trades na bolsa

O swing trading permite que o trader utilize várias jogadas e técnicas para maximizar o lucro final. Também há várias estratégias que o swing trader pode aplicar na busca por possíveis operações para abrir. Hoje vamos ver 5 estratégias de swing trade conhecidas e entender como exatamente seu uso pode ajudar no trading.

Retraçamento Fibonacci

Esta estratégia de negociação utiliza um padrão chamado retraçamento Fibonacci, recurso que auxilia o swing trader a identificar possíveis níveis de reversão no gráfico de preço. Como se sabe, a tendência não é uma alta ou queda ininterrupta — o preço tende a retraçar (recuar) antes de retomar a tendência predominante. De acordo com o padrão retraçamento Fibonacci, as linhas correspondentes às relações de 23,6%; 38,2%; 50% e 61,8% podem revelar possíveis áreas de reversão (virada). O trader pode usar essas linhas como níveis de suporte e resistência e, com base neles, planejar sua estratégia de negociação.

Gatilhos de suporte e resistência

Muitas coisas devem ser observadas ao analisar os gráficos de preço, a exemplo das linhas de suporte e resistência. Essas linhas mostram quando exatamente que os preços tendem a mudar a direção de seus movimentos. Uma linha de suporte indica uma faixa de preço no gráfico, abaixo do preço de mercado atual, em que os compradores tomam o controle do mercado e o preço começa a subir após uma tendência de queda. Por outro lado, uma linha de resistência indica uma faixa de preço, acima do preço de mercado atual, em que a tendência de alta geralmente é interrompida e os vendedores passam a dominar.

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Essas linhas podem ajudar o swing trader a desenvolver uma boa estratégia de negociação. A primeira estratégia é comprar no rebote observado na linha de suporte, colocando uma Stop Loss logo abaixo dessa linha. A segunda estratégia é entrar com uma posição de venda no rebote observado sobre a linha de resistência, com a Stop colocada logo acima da linha. Em ambos os casos, contudo, é importante lembrar isto: quando o preço rompe essas linhas, estas trocam de papéis, ou seja, a linha de suporte vira linha de resistência e vice-versa.

Channel trade

Na análise dos gráficos, o trader também deve prestar atenção nos canais de tendência. Canal de tendência é um arranjo de linhas de tendência paralelas, definidas pelas máximas e mínimas da ação de preço (movimento do preço). Quando o preço atinge uma das bordas do canal, ele vira até alcançar o outro lado desse canal.

O swing trader pode se valer das trades em canais para observar a melhor hora para entrar com a operação. Observe que as chances de entrar com uma boa operação são maiores quando a compra é feita na linha de suporte (linha inferior) de um canal de tendência de alta e quando a venda é feita na linha de resistência (linha superior) de um canal de tendência de queda. Resumindo: como swing trader, o principal a lembrar é de operar com a tendência e não perder a hora de sair.

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SMAs de 10 e 20 dias

Esta é mais uma estratégia de negociação muito conhecida entre swing traders, com o emprego de médias móveis simples (SMAs). As SMAs mostram o preço médio de determinado período. Como os preços mudam todos os dias, as SMAs também mudam. Cada média se liga às anteriores em uma linha que pode ser aplicada nos gráficos de preço.

Os swing traders costumam pegar as SMAs de 10 e de 20 dias e aplicá-las no mesmo gráfico, a fim de calcular a próxima jogada. Para fazer isso do jeito certo, busca-se o ponto em que duas SMAs se cruzam. O cruzamento da SMA de 10 dias acima da SMA de 20 dias indica tendência de alta e dá sinal de compra. Porém, quando a SMA de 10 dias cruza abaixo da SMA de 20 dias, o indicativo é de tendência de queda e o sinal para os traders é de venda.

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Cruzamento MACD

O cruzamento MACD é tido como uma das mais fáceis estratégias de negociação e um dos mais confiáveis indicadores de direção e reversão do movimento do preço. O indicador MACD (sigla em inglês de Convergência Divergência de Médias Móveis) calcula e mostra como duas médias móveis (MA) de preços se relacionam entre si. Uma é mais rápida que a outra, ou seja, uma reage às variações de preço mais rápido do que a outra.

A estratégia de negociação do cruzamento MACD consiste em estudar a linha do MACD e a linha do sinal. Quando o MACD cruza a linha do sinal, isso indica o começo de uma nova tendência. O MACD acima da linha do sinal gera sinal de compra. Abaixo da linha do sinal, ele gera sinal de venda.

Como pode ver, essas estratégias são uma ótima forma de identificar o começo de uma nova tendência e de avaliar se é melhor optar por uma estratégia altista ou baixista.

As melhores dicas de swing trade em Forex

Agora que você sabe sobre as estratégias existentes de swing trading, as dicas a seguir podem ser bem úteis:

  • Leve em conta as tendências de curto prazo e também as de longo prazo. O swing trading não é um estilo de negociação de longo prazo, mas ele também se difere dos estilos de curto prazo. Saber para onde vai a tendência pode ajudar a planejar melhor sua saída e garantir que você não está operando contra a tendência.
  • Não se esqueça dos swaps. Ao deixar uma posição aberta de um dia para o outro, você tem que pagar juros (swap). É importante considerar os swaps antes de aderir ao swing trade, para que essas despesas extras não peguem você de surpresa.
  • Acompanhe o noticiário. Os preços de ações e moedas estão sempre ligados ao que acontece no mundo, seja na política, na economia ou nas empresas. Saber o que pode influenciar os preços dos ativos que você opera — e como essa influência pode se manifestar — talvez ajude a prever as variações nos preços e planejar suas próximas jogadas.
  • Considere o uso da alavancagem. Um pouco de alavancagem permite operar mais posições do que você teria condições usando somente o valor depositado. Quanto mais operações você fechar com sucesso, mais lucro vai conseguir. Isso é sempre bom.
  • Não se concentre em apenas uma ação. Dado que o swing trading é mais arriscado do que qualquer estilo de negociação de curto prazo, colocar todo o seu capital em uma só ação é algo que pode dar errado. Procure diversificar a sua carteira incluindo ações diferentes, de modo a minimizar os possíveis riscos.

Como fazer o swing trade na bolsa

Tendo visto as estratégias mais conhecidas de swing trade, pode surgir uma pergunta importante: como fazer o swing trade em Forex e na bolsa?

Primeiro, você deve abrir uma conta para começar a operar. Você também pode abrir uma conta demo para praticar o swing trade sem correr risco algum.

O próximo passo é estudar o mercado em seu estado atual. Esse estudo, em conjunto com a análise técnica, pode ajudar a prever se vai haver uma virada na tendência e então preparar a sua estratégia de negociação.

Com informações suficientes em mãos, é hora de escolher as ações para comprar. Procure comprar ações diferentes para minimizar os riscos potenciais de perdas. Para mitigar estes, é possível trabalhar com uma Stop Loss (perda máxima), que vai fazer a saída das suas operações automaticamente quando o seu patamar-alvo for atingido.

“Escolhi o que vou comprar. Agora posso relaxar?” De jeito nenhum! Agora vem a parte mais importante: monitorar suas posições. É claro que você já fez sua pesquisa, mas agora é necessário se certificar de que a tendência não vai mudar de trajetória e provocar perdas imprevistas. Isso também pode servir para determinar a hora certa de fechar sua posição retendo o máximo possível de lucro.

Tendo alcançado os resultados que satisfaçam suas intenções, você pode fechar suas posições e sair de suas operações, recolhendo todo o lucro acumulado após essa sessão de swing trading.

Encontrando ações para swing trades

É muito fácil dizer “ache as operações certas para comprar!” Como saber quais ações são as melhores para fazer swing trade? Veja algumas coisas importantes para considerar na hora de escolher suas ações:

  • Liquidez e volatilidade. Como já aprendemos, os swing traders ganham dinheiro com variações de preço e viradas de tendência. São as ações com volatilidade alta que oscilam constantemente e são rentáveis para o trader.
  • Ursos ou touros? Antes de escolher qualquer ação, você deve avaliar cautelosamente se prefere operar em um mercado de ursos (baixista) ou em um mercado de touros (altista). Essa escolha serve para diminuir a lista de candidatas, focando nas ações mais apropriadas para compra nas condições atuais do mercado.
  • Padrões gráficos. Utilize recursos de identificação de padrões e de análise técnica para descobrir quais ações estão prestes a oscilar e podem ser aproveitadas para ganhar dinheiro. Os recursos gráficos e de análise técnica também ajudam a prever o que você pode esperar dessas oscilações e montar a sua estratégia de negociação.
  • Desempenho. Embora você possa identificar muitas ações que atendem os critérios citados acima, é impossível comprar todas elas. O melhor é escolher apenas as ações mais fortes do setor em questão, que tenham superado as demais em desempenho.

Resumo

Vimos hoje as principais estratégias de swing trade e como elas podem ajudar o trader a planejar suas jogadas. Se você não tem condições de ser trader em tempo integral, aproveitar as oscilações para operar talvez seja o melhor estilo de negociação para o seu caso. Para ter sucesso no swing trading, é preciso saber usar recursos de análise técnica e de identificação de padrões, de modo a achar as ações mais rentáveis para fazer swing trade e formular estratégias bem-sucedidas para esse fim.

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