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2023-07-31 • Atualizado

Análise técnica na negociação Forex

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Para ser um trader de Forex profissional, você deve estudar a análise técnica e saber como aplicá-la na prática das negociações. Ao aplicar os diversos recursos técnicos, os traders de Forex podem se aprofundar nos gráficos dos pares de moedas e determinar as melhores opções de negociação para operações em câmbio. Este texto trata dos principais recursos de análise técnica, ilustrando a importância deles no trading.

O que é análise técnica em Forex?

A análise técnica abrange diversos recursos e condutas que os traders empregam para prever o comportamento do mercado com base em dados anteriores.

Em Forex, a análise técnica é um conceito de avaliação do mercado de câmbio com base em variações históricas. A análise técnica busca auxiliar analistas e traders da vertente técnica a determinar a próxima direção dos preços de pares de moedas. Os analistas acreditam que o mercado funciona em ciclos e, assim, seu comportamento pode ser previsto.

Diferentes dos analistas fundamentalistas, que estudam o noticiário de finanças e negócios, bem como boatos, desempenho das empresas e fatores políticos, os analistas técnicos trabalham com dados de negociação registrados anteriormente. Essa negociação técnica envolve a localização de linhas diagonais e horizontais para identificar níveis de suporte e resistência. Os adeptos da análise técnica recorrem a gráficos, padrões e indicadores de Forex.

Como usar a análise técnica em Forex?

A combinação da análise técnica e da fundamentalista é a melhor forma de aprender o mercado para operar. Além da avaliação de dados como mudanças em juros e inflação, cenário geopolítico e outros fatores econômicos e financeiros que movimentam as taxas de câmbio, também é importante aplicar os recursos técnicos para determinar os movimentos futuros do mercado Forex e tirar proveito deles.

Vamos falar dos principais recursos de análise técnica, que ajudam os operadores de câmbio a fazer uma análise gráfica detalhada dos pares de moedas para buscar as melhores oportunidades de negociação.

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Níveis de suporte e resistência como recurso básico de análise técnica

Ao começar a usar a análise técnica em Forex, é melhor aprender primeiro sobre os níveis de suporte e resistência. Esses níveis mostram onde que o preço para de avançar em uma direção e sofre reversão (vira), ajudando você a entender as tendências de mercado e sinais de negociação e embasando a sua futura estratégia.

Suporte

Suporte é um nível de preço em que uma tendência de queda tem alta probabilidade de acabar devido à concentração de demanda. Quando o preço em baixa encosta em um suporte no gráfico, é alta a chance de esse preço virar na direção altista.

Exemplo: você faz uma operação de venda no par de moedas EURUSD e esse par cai, ou seja, apresenta deslocamento favorável à operação. Mais cedo ou mais tarde, ele chega em um nível de suporte que já foi testado anteriormente e se manteve. Nessa altura aparece uma excelente oportunidade de fechar a operação aberta, na expectativa de uma reversão (virada) a partir da mínima.

Resistência

Já a resistência é um nível de preço em que o crescimento (valorização) vai muito provavelmente parar devido à concentração de oferta. Quando o preço sobe e encosta em um ponto de hesitação, ali se revela uma resistência que provavelmente vai fazer o preço virar na direção baixista.

Exemplo: você está com uma operação de compra aberta em USDCAD, cujo preço vem fazendo uma subida consistente. Em seguida, você observa que o movimento do preço para em certo nível de resistência — surge aí uma boa oportunidade de sair da operação e evitar um prejuízo.

Linhas de tendência

As linhas de tendência são um recurso essencial para a análise técnica. Nos gráficos, a linha de tendência é uma reta diagonal imaginária que sobe ou desce junto com o deslocamento do preço, ligando as máximas e mínimas da ação de preço (movimento). As linhas de tendência ilustram o movimento predominante dos preços em uma direção — isso se chama tendência. Existem diferentes linhas de tendência para utilização em Forex.

Linha de tendência altista

A linha de tendência altista é uma reta que sobe e liga as mínimas das velas, que apresentam uma trajetória inclinada para cima. A linha altista delimita a tendência de alta por baixo e atua como suporte para os movimentos do preço. A direção é sempre para cima, mas o ângulo de inclinação varia conforme a força da tendência: quanto mais agudo o ângulo, menos evidente é a tendência.

O mercado altista é uma ótima oportunidade de fazer operações compradas (long). Você pode comprar um par de moedas — considerando que o preço muito provavelmente vai subir — e, em certo momento, estará em uma posição rentável.

O fim da tendência de alta acontece depois que o preço rompe abaixo da linha de tendência altista e começa a cair — isso se chama rompimento baixista.

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Linha de tendência baixista

A linha de tendência baixista é uma reta oposta à linha altista e atua como resistência. As linhas baixistas ilustram os deslocamentos do preço durante uma tendência de queda. Elas são traçadas acima das velas do preço e começam na primeira vela de alta a ser passada por outra vela, demonstrando movimento rumo a preços mais baixos.

A tendência baixista retrata o humor pessimista do mercado em relação ao futuro do par de moedas operado, com o qual os traders começam a vender a moeda para lucrar com a desvalorização.

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Tendência lateral

O terceiro tipo de linha de tendência ocorre quando oferta e demanda são quase iguais. A tendência lateral mostra a ausência de movimento bem-definido em uma direção ou outra.

Muitos traders de Forex chamam a tendência lateral de plana (flat). Em tais situações, o silêncio predomina no mercado e muitos traders preferem esperar um determinado movimento de preço. Essa fase natural do mercado desagrada os trend traders (que operam com tendências definidas). No entanto, existem profissionais que tiram proveito de tendências planas aplicando estratégias de scalping. Como a tendência lateral é um fenômeno recorrente em Forex e aparece em todos os pares de moedas, recomendamos aprender a aproveitar essa situação no trading.

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Indicadores da análise técnica em Forex

Os traders de Forex que são adeptos da análise técnica recorrem a diferentes indicadores em sua prática de negociação. Os indicadores da análise técnica podem ser divididos em duas categorias com base no horizonte temporal dos sinais oferecidos.

Indicadores adiantados

Os indicadores adiantados apontam mudanças futuras no mercado e são usados para prever a atividade do preço. Os indicadores deste grupo dão os sinais antes de a reversão prevista aparecer no gráfico. A maior vantagem dos indicadores adiantados é que eles podem informar de antemão sobre uma reversão iminente no movimento do preço, de modo que você possa planejar as suas operações.

No entanto, os indicadores adiantados não têm 100% de acerto e costumam dar sinais falsos. Por isso os operadores de Forex devem combinar os indicadores adiantados com outros recursos de análise técnica em suas rotinas operacionais.

Como exemplos dos indicadores adiantados mais conhecidos, podemos citar o Índice de Força Relativa (RSI), o Oscilador Estocástico e o Williams %R.

Indicadores defasados

Podemos entender que os indicadores defasados confirmam a tendência porque eles dão os sinais logo após a ocorrência do evento em questão no gráfico, ou seja, os sinais são de confirmação. Os sinais dados por este tipo de indicador têm taxa de sucesso relativamente alta. Por outro lado, ao se basear neles, os traders entram com suas operações um tanto tarde. É por isso que esses traders tendem a ficar de fora de uma parte considerável da ação de preço.

Os indicadores defasados mais empregados são as Médias Móveis (simples, exponencial, ponderada por volume, deslocada etc.), o SAR Parabólico e a Convergência e Divergência de Média Móvel (MACD).

Nenhum indicador é sempre certeiro. Portanto, convém usar meios de confirmação, sobretudo ao entrar com uma operação diante de um sinal dado por um indicador adiantado com posição pequena e então desenvolvê-la após a confirmação de um indicador defasado.

Padrões gráficos de análise técnica

Padrão gráfico de análise técnica é um conjunto de ações de preço (movimentos) que formam uma certa figura geométrica no gráfico e possibilitam a previsão dos próximos movimentos no mercado com alta probabilidade de acerto. Os padrões gráficos facilitam a negociação Forex. Eles ajudam os operadores a tomar decisões sensatas em suas negociações. A principal desvantagem dos padrões gráficos é a subjetividade de sua identificação: em um mesmo gráfico, um trader experiente pode identificar um padrão atípico e aproveitar a situação, enquanto um trader iniciante pode identificar um padrão comum e sofrer prejuízo.

Existem dois tipos principais de padrões gráficos:

  • Padrões gráficos de reversão. As figuras deste grupo indicam a chegada de uma mudança na tendência atual do mercado. Consideramos cinco padrões gráficos de reversão como confiáveis: Topo Duplo (Double Top), Fundo Duplo (Double Bottom), Fundo Triplo (Triple Bottom), Cunha (Wedge), Cabeça e Ombros (Head and Shoulders), Triângulo simétrico, e Topo Triplo (Triple Top).

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  • Padrões gráficos de continuação. Padrões deste tipo ilustram a continuação futura da tendência atual. Os padrões de continuação mais usados são os dos tipos Flâmula (Pennant), Bandeira (Flag), Retângulo e Cunha (pode ser um padrão de reversão ou de continuação).

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O trader deve lembrar que o mercado Forex funciona o dia inteiro e, dessa forma, o fechamento de um dia geralmente é a abertura do dia seguinte.

Padrões de velas

Em Forex, padrão de velas (candlesticks) é uma vela — ou formação de várias velas — que ilustra os movimentos do preço e dá um panorama da atividade de negociação. Como os padrões de velas são recheados de informações, eles são muito difundidos entre os traders de Forex. Trata-se de um recurso de análise técnica que não é sofisticado e é adequado para traders novatos.

Os padrões de velas também se subdividem em padrões de reversão e de continuação.

  • Os padrões de velas de reversão são velas arranjadas de tal forma que demonstram o fim da tendência atual e a chegada de outra. Os traders podem encontrar diversos padrões de velas: Martelo (Hammer), Homem Enforcado (Hanging Man), Engolfo (Engulfing), Estrela da Manhã (Morning Star), Estrela Cadente (Shooting Star) e Estrela da Noite (Evening Star).
  • Padrões de velas de continuação são velas que mostram que a tendência de curto prazo baseada em algumas velas anteriores vai seguir na mesma direção. Existem alguns padrões de velas de continuação confiáveis, a saber: Deliberação, Andorinha Escondida (Concealing Baby Swallow), Mat Hold e Método.

Os padrões de velas são um recurso essencial para os traders de Forex. Os analistas técnicos acreditam que é possível aprender bastante com essa formação concisa, de modo a prever o humor futuro do mercado e tirar proveito dele.

Conclusão

Em suma, a análise técnica na negociação Forex é um método insubstituível de avaliação do mercado. A alta liquidez em Forex — ligada a quantidade de participantes, volume negociado e sensibilidade do mercado a diferentes circunstâncias e tendências — significa que este é um mercado em constante mudança e sujeito a padrões que se repetem. A análise técnica em Forex favorece a previsão das direções dos movimentos dos preços, oferecendo as melhores opções de entrada e saída do mercado. Ela abrange diversos recursos e indicadores que abrem várias oportunidades para negociações de sucesso.

Nossos guias e recomendações vão ajudar você a se aprofundar em análise técnica e outros aspectos do trading. Junte-se a nós e faça história no trading com a FBS!

Perguntas frequentes

Traders profissionais utilizam análise técnica?

A análise técnica é um método usado por traders técnicos e também por traders fundamentalistas. Estes últimos têm preferência pela análise fundamentalista, mas confirmam suas decisões de entrada somente após avaliar os padrões gráficos e outros recursos de análise técnica.

Como aprender a análise técnica?

  1. Aprenda os conceitos e recursos básicos da análise técnica.
  2. Coloque seus conhecimentos em prática em um ambiente controlado.
  3. Faça operações em condições reais.
  4. Siga aperfeiçoando os seus conhecimentos em análise técnica.

Quais são os tipos de análise em Forex?

Geralmente, a análise do mercado Forex se divide em três tipos: fundamentalista, técnica e sentimental.

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