Spot Trading

Negociação spot

O que é negociação spot?

Negociação spot (spot trading) é um método de compra e venda de ativos no preço de mercado atual (preço spot), com a intenção de receber o ativo-objeto imediatamente. A negociação no mercado spot é popular entre traders intradiários, pois estes podem assumir posições de curto prazo com spreads baixos e sem data de vencimento.

Os spot traders buscam lucrar no mercado comprando ativos na expectativa de que eles valorizem. Passado algum tempo, eles podem vender seus ativos no mercado spot e lucrar com a alta do preço. Os spot traders também podem assumir posições de venda a descoberto (short) no mercado, um processo que envolve a venda de ativos financeiros e sua posterior recompra quando o preço cai.

Tipos de transações spot

Os tipos de transações no mercado spot se diferenciam à luz da velocidade de sua conclusão:

  1. Transação TOD (de today = hoje). Nesta transação, supõe-se que a liquidação da mesma e a entrega do ativo vão acontecer no dia em que a transação é feita.
  2. Transação TOM (de tomorrow = amanhã). Este tipo de transação envolve a liquidação da mesma e a entrega dos bens no prazo de um dia.
  3. Transação SPT (de spot). Este tipo de transação envolve a liquidação da mesma e a entrega do ativo no prazo de 2 dias após a transação.

Por favor, observe que todos os prazos das transações são calculados em dias úteis. É importante entender isso, sobretudo ao fazer operações dos tipos TOM e SPT na sexta-feira, último dia útil da semana.

Tipos de mercado de negociação spot

No geral, existem dois tipos de mercado em que se pode colocar negociações spot. São estes os mercados de balcão (OTC) e as grandes bolsas de valores, como a NYSE ou a Nasdaq.

Mercados de balcão

A negociação de balcão (OTC) é um tipo de negociação spot de ativos financeiros e títulos, realizada diretamente entre corretoras, traders e dealers.

Em outras palavras, os ativos são negociados não em bolsas centralizadas, mas em redes de corretoras e dealers. É essa natureza dos mercados de balcão que viabiliza o funcionamento 24 horas do mercado Forex. Além disso, a negociação de balcão pode ir além da negociação de produtos financeiros padronizados — no mercado OTC pode haver contratos de tamanhos variados. Por fim, visto que não existe autoridade central, cada parte pode correr risco de crédito em relação à contraparte. Os dealers — também conhecidos como formadores de mercado (market makers) — compram e vendem instrumentos financeiros a partir de seus próprios estoques.

Bolsas de valores

A bolsa de valores administra a negociação de ativos como Forex, commodities e criptomoedas, atuando como intermediária entre os participantes do mercado e o custodiante dos ativos negociados. Para usar os serviços de uma bolsa centralizada, é preciso ter a moeda fiduciária ou as criptomoedas que você deseja operar na sua conta.

As principais bolsas são exemplos mundialmente conhecidos, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Nasdaq, nos EUA, bem como outras bolsas globais, como a Bolsa de Valores de Londres (LSE), a Bolsa de Valores de Xangai (SSE) e a Bolsa de Valores de Hong Kong (HKSE). Em todos os grandes mercados, os investidores conseguem fazer operações spot com entrega e pagamento imediatos.

Alternativas à negociação spot

O oposto da negociação spot é uma transação em que não há pagamento e entrega imediatos do investimento. Traders que apenas desejam investir a determinados preços e em intervalos predeterminados podem investir em um contrato de derivativos, como:

Contratos de opções, que dão ao titular o direito — mas não a obrigação — de comprar um ativo a um preço e data predeterminados.

Contratos de futuros, em que compra-se ou vende-se um número de ativos predeterminado, a um preço específico, no futuro.

Contratos de opções e de futuros não constituem propriedade de fato do ativo-objeto. Eles são contratos de compra e venda de ativos em data futura celebrados entre duas partes.

Negociação spot x negociação com margem

A diferença entre a negociação spot e a negociação com margem depende do risco contra a recompensa. Isso vale na negociação spot, que é bem simples: você compra ou vende um ativo diretamente no mercado. Feita a compra ou a venda, a ordem se conclui e você fica exatamente com aquilo que tem.

A negociação com margem, por sua vez, é mais complexa e muito mais arriscada. Contudo, o rendimento potencial é muito maior que na negociação spot. Na negociação com margem, a escala de risco e recompensa fica tipicamente na faixa de 2 a 100 vezes. Nessa modalidade, a maioria das corretoras permite operar com alavancagem de até 20 vezes, ou 1:20, embora algumas possam chegar a 100 vezes, ou 1:100. Nesta última proporção, você pode operar US$ 100 e comprar US$ 10.000 pegando US$ 9.900 emprestados.

O motivo é simples: você pega dinheiro emprestado para operar com o preço do ativo, que sobe ou desce. Se você estiver certo, ótimo! Você paga o valor emprestado e consegue um lucro muito maior que aquele possível caso estivesse operando apenas com o seu dinheiro. Se, porém, você estiver errado, você fica devendo à corretora o valor emprestado, mais juros e taxas de transação.

A negociação com margem é, até certo grau, semelhante à negociação spot. Contudo, a volatilidade observada no mercado spot é exacerbada pelas posições alavancadas na negociação com margem, aumentando o risco de investimentos menores em termos de custos e rendimentos.

Ao fazer uma operação com margem, você deve entender que, quando o nível de margem cai, mais garantia (ou menos alavancagem) deve ser aplicada à posição. Isso se chama chamada de margem (margin call). Quanto maior a relação de alavancagem, mais rápido o nível de margem pode despencar.

Entretanto, se a negociação com margem for bem-sucedida, as altas relações de alavancagem podem ajudar o trader a atingir níveis altíssimos de sucesso em um tempo relativamente curto. Exemplo: o trader pode fazer várias operações na faixa de 2 a 10 vezes, realizando lucros que vão de quase o dobro a proporções enormes.

Exemplo de transação spot em Forex

Digamos que você queira abrir uma operação no par de moedas GBPUSD. O preço atual é de 1,35250. Com base na sua estratégia de negociação, você acredita que esse preço vai subir. Você compra a 1,35250 e escolhe quanto que deseja arriscar por ponto de variação. Se arrisca US$ 1 por ponto, você vai ganhar ou perder US$ 1 toda vez que o preço variar um ponto para cima ou para baixo. Se o preço sobe para 1,3600; a operação vai dar um lucro de US$ 750 (750 pontos x US$ 1). Se o preço cai para 1,3500; a operação vai dar um prejuízo de US$ 250 (250 pontos x US$ 1).

O trader pode controlar os graus de prejuízo e lucro com as ordens Perda Máxima (Stop Loss) e Lucro Máximo (Take Profit). Opcionalmente, é possível especificar os preços dessas ordens ao fazer a transação clicando no botão de compra ou venda, no par de moedas.

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2022-09-02 • Atualizado

Perguntas frequentes

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