Mergulhe mais fundo: as fontes de informação que provavelmente desconhece

Mergulhe mais fundo: as fontes de informação que provavelmente desconhece

2020-10-08 • Atualizado

O que caracteriza um trader experiente? Descubramos!

Se é bom trader, sabe o que verificar para obter os conhecimentos fundamentais do mercado. Tudo começa no sítio web da FBS, naturalmente. Você primeiramente verifica-o para atualizar-se sobre os principais acontecimentos no calendário económico, as notícias de última hora e as análises de seus ativos favoritos em gravações e textos. Esses são apenas alguns dos tesouros guardados que pode encontrar ao visitar a secção Análises e Formação de nosso sítio web.

O trader experiente, por sua vez, é um verdadeiro escavador analítico. Além de conhecer as principais fontes de informações úteis para a análise fundamental, ele também lê nas entrelinhas e compreende relações não tão óbvias entre acontecimentos e mercado. Reunimos abaixo as mais intrigantes das fontes de informação. Comecemos!

Indicadores de sentimento de risco

É muito importante saber o atual sentimento (humor) do mercado. Quando o sentimento é favorável a riscos (risk-on), os traders e investidores pouco medo têm de comprar moedas de alto retorno e de mercados emergentes. Por outro lado, o sentimento de aversão a riscos (risk-off) induz os traders e investidores a fugirem de ativos arriscados em direção a ativos de refúgio (USD, JPY, CHF e ouro). Pode encontrar diferentes formas de acompanhar o sentimento de risco no mercado, sendo a mais genérica destas as manchetes nas fontes de notícias relevantes. Esta é a mais traiçoeira das formas, pois as notícias mudam muito rapidamente e o enorme fluxo de informações pode confundir-lhe.

O que mais posso fazer? Pode também acompanhar o desempenho dos ativos de refúgio. Se os fluxos na direção do iene japonês e do ouro estão a subir, isso é indicativo de que o sentimento é de aversão a riscos. Deve-se ter em especial atenção a correlação entre o USD e o ouro (XAU/USD). Se o USD está a subir, o metal amarelo muito provavelmente está a cair.

Se deseja ser mais específico em suas análises, pode utilizar outras fontes interessantes, como o Índice de Volatilidade CBOE (CBOE Volatility Index — VIX) da Chicago Board Options Exchange, conhecido também como “índice do medo”. Este avalia a volatilidade esperada para o mercado de ações. Se a volatilidade implícita é maior, então infere-se que está a crescer o medo de uma possível virada na tendência. Consequentemente, em tal cenário predomina o sentimento risk-off no mercado, e vice-versa: se o Índice de Volatilidade está a cair, o ambiente no mercado é de estabilidade. Vejamos um exemplo do índice e do USD/JPY.

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Outra ferramenta a utilizar para identificar o sentimento de risco é o relatório do Comprometimento dos Traders (Commitment of Traders — COT), publicado pela Commodity Futures Trading Commission às sextas-feiras. Este relatório traz as posições líquidas longas e curtas de traders especuladores e comerciais. Tomando-o como referência, pode-se identificar como os maiores jogadores do mercado — bancos e empresas, por exemplo — estão a definir suas posições, e se eles estão comprometidos com as atuais tendências. Exemplo: se o Comprometimento dos Traders demonstra que a maioria dos grandes traders mudaram seu comportamento no mercado de bullish (otimista) para bearish (pessimista), pode-se esperar uma mudança no sentimento de risco.

 Discursos de presidentes, catástrofes e efeito borboleta que afetam o mercado

Não pense que o mercado movimenta-se apenas por fatores económicos. Lembre-se sempre da situação de 2020. Quem diria que uma epidemia inicialmente restrita à China provocaria incertezas, recessões e correções nos índices do mercado em escala global, no começo do ano? Sempre leve em conta todas as notícias, pois muitas delas — especialmente aquelas relacionadas a novidades urgentes oriundas de presidentes e acontecimentos dramáticos — podem certamente afetar os ativos que negocia. 

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