Estratégia de day trading com Ichimoku Kinko Hyo

Mas não se amedronte com as linhas e as faixas! Neste artigo, nós vamos ensinar você a usar essa ferramenta complicada para tomar boas decisões na hora de negociar.

O que é Ichimoku?

Ichimoku Kinko Hyo (ou simplesmente Ichimoku) é um indicador técnico complexo e bem informativo. O nome vem do japonês e significa “observar um gráfico em equilíbrio”. O presente artigo trará uma breve explicação sobre a finalidade do indicador e os pré-requisitos para nossa estratégia. Se você quiser se aprofundar no assunto operações com Ichimoku, recomendamos uma consulta ao Guia FBS.

Quais são os componentes do Ichimoku?

O indicador Ichimoku tem cinco componentes principais.

Kumo (nuvem): elemento importante formado por 2 médias móveis que se chamam Senkou Span A e Senkou Span B. A parte da nuvem à direita do preço atual (no “futuro”) mostra o equilíbrio de forças do mercado. A parte da nuvem alinhada com o preço atual atua como suporte e resistência ao preço.
Kijun-sen (linha de base): MA de longo prazo de 26 períodos.
Tenkan-sen (linha de virada): MA de curto prazo de 9 períodos.
Chinkou Span (linha defasada): o preço de fechamento da vela atual, deslocado 26 períodos para trás.

Para que serve o Ichimoku?

O Ichimoku é ótimo para identificar a direção e a força de uma tendência. Ele também ajuda a definir níveis de suporte e resistência. O mais importante para nós é que o Ichimoku pode ser usado para montar um sistema de negociação eficaz.

Estratégia de day trading com Ichimoku e Oscilador Estocástico

Para a estratégia que vamos explicar logo a seguir, vamos precisar do Oscilador Estocástico com ajustes personalizados que servirão de filtro.

Parâmetros de entrada básicos para implantar a estratégia

Timeframe: diário

Pares de moedas: principais

Indicadores: Ichimoku (padrão)

Oscilador Estocástico com os seguintes ajustes:

Período %K = 5; período %D = 3; desaceleração (slowing) = 3.

Regras para abrir uma posição longa

Espere o preço romper acima da nuvem e da Kijun-sen (linha azul). O preço deve fechar acima destes dois componentes do Ichimoku. Enquanto isso, o Oscilador Estocástico deve cruzar na zona de sobrecompra.
Abra uma posição Buy Stop no preço de abertura da vela seguinte.
Coloque sua Stop Loss inicial 30 pips abaixo da barra de entrada. Após um ganho de 60–80 pips, desloque a Stop Loss para mais perto da entrada.
Coloque sua Take Profit de forma que ela seja o dobro da distância entre a entrada e a Stop Loss.

Exemplo: no gráfico diário de EUR/USD, o preço estava operando acima da Kijun-sen e da nuvem. Em 30 de novembro, o Oscilador Estocástico cruzou na zona de sobrecompra. Abrimos uma operação longa no preço de abertura da próxima vela, em 1,1927. A Stop Loss ficou em 1,1897; 30 pips abaixo do preço de abertura. A Take Profit ficou em 1,1987 (60 pips acima da ordem inicial).

Regras para abrir uma posição curta

Neste caso, o preço deve se deslocar para abaixo da nuvem e da Kijun-sen (linha azul). Depois que o preço fechar abaixo destas linhas, consulte o Oscilador Estocástico — suas linhas devem cruzar na zona de sobrevenda.
Abra uma posição Sell Stop no preço de abertura da vela seguinte.
Coloque sua Stop Loss inicial 30 pips acima da barra de entrada. Após uma queda de 60–80 pips, desloque a Stop Loss para mais perto da entrada.
Coloque sua Take Profit de forma que ela seja o dobro da distância entre a entrada e a Stop Loss.

Exemplo: no mesmo gráfico diário de EUR/USD, o preço estava abaixo da linha azul do Ichimoku e sua nuvem. Em 25 de julho, o Oscilador Estocástico cruzou na zona de sobrevenda. Colocamos uma ordem de venda no preço de abertura da vela seguinte, no nível 1,1145. Posicionamos a Stop Loss em 1,1175 (30 pips acima da entrada). Já a Take Profit ficou em 1,1085 (60 pips abaixo da entrada).

Moral da história

Observe que com a estratégia acima descrita, o indicador Ichimoku fica bem menos assustador para o trader iniciante. As linhas podem mostrar a direção certa da tendência e até “prever” o fôlego no futuro.

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