Riscos geopolíticos: como eles afetam as operações de Forex?

Como trader de Forex, você enfrenta diversos riscos todos os dias. Desde especulações simples até guerras internacionais, vários acontecimentos podem afetar as taxas de câmbio das moedas. Este artigo explora a influência do tipo de risco mais imprevisível e global: os riscos geopolíticos que afetam as suas operações. Primeiro, vamos relembrar alguns conceitos básicos.

O que é Forex?

Podemos apostar que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez sobre o mercado de câmbio estrangeiro ou "Forex". Este mercado financeiro global é um elemento crucial das relações sociais, que nunca permanece escondido.

O mercado de câmbio é um mercado de balcão sem uma plataforma consolidada generalizada. Seus participantes são os grandes bancos comerciais e os bancos centrais de diferentes países, bem como vários fundos de investimento, grandes empresas multinacionais e investidores privados com capital pessoal suficiente. No Forex, os operadores realizam transações cambiais em pares de moedas específicos — por exemplo, o EUR/USD (euro/dólar americano) — com uma comissão insignificante.

Para simplificar, o Forex é um sistema mundial de relações econômicas e administrativas que permite que grandes empresas e traders privados se beneficiem da negociação de moedas. Os operadores lucram não apenas com a valorização das moedas, mas também com a queda delas.

O mercado de câmbio é o mais lucrativo de todos. Você consegue imaginar o volume de negociação do Forex chegando a 5 trilhões de dólares por dia? É uma quantidade incrível!

Taxas de câmbio e os fatores que as afetam

Como você já sabe pelo que foi mencionado anteriormente, os traders de moedas realizam transações através do Forex e recorrem a suas análises e expectativas em relação às flutuações nas taxas de câmbio. A taxa de câmbio significa o valor da moeda nacional em termos da moeda estrangeira, sendo um aspecto fundamental das relações internacionais.

A taxa de câmbio é sempre dinâmica e flutua todos os dias. Você já quis saber por que não se pode simplesmente congelar as taxas de câmbio? Bem, isso é impossível devido aos diversos fatores que influenciam a estabilidade das taxas de câmbio. Vamos analisar alguns desses fatores.

Oferta e demanda

A lei da oferta e demanda é um fator determinante em todo mercado, incluindo o Forex. Vamos supor que o setor de tecnologia da informação (TI) em um país esteja forte e tenha começado a dar resultados. As empresas precisam de recursos adicionais e atraem investidores estrangeiros. Quando esses investidores decidem aplicar seu dinheiro, eles precisam da moeda local do país. A demanda pela moeda nacional irá aumentar e a taxa de câmbio inevitavelmente subirá.

Taxas de inflação

Um aumento no nível de preços em todo o país causa uma diminuição no poder de compra da moeda nacional e, consequentemente, a taxa de câmbio desta.

Taxas de juros

Os bancos centrais de diferentes países têm o poder de alterar a taxa de refinanciamento. Ao fazer isso, eles atraem investidores estrangeiros interessados em aplicar dinheiro numa moeda cuja taxa de juros está elevada, aumentando a utilização da moeda nacional. Taxas de juros elevadas proporcionam aos credores altos spreads, o que é sem dúvida atrativo para investidores estrangeiros.

Dívida pública

O valor da dívida que um governo possui pode desanimar investidores estrangeiros em relação à aplicação em uma moeda específica, indicando que a nação está à beira da inflação. Ao prever uma futura inflação, os investidores começam a vender seus títulos, o que reduz o capital estrangeiro no país. Assim, o valor da moeda cai.

Os fatores que mencionamos são apenas uma breve explicação. Existem muitos outros aspectos que afetam as taxas de câmbio, como especulação, preços de combustíveis, energia e outras matérias-primas, competitividade do país no mercado global, etc. No entanto, vamos nos concentrar nos riscos geopolíticos, que são fundamentais e exercem uma forte influência nas operações de Forex, às vezes até saindo do controle.

O que é geopolítica?

A geopolítica é uma área específica da ciência política que aborda a complexa correlação da política externa ou interna com fatores geográficos relacionados ao país. Os fatores geográficos incluem a localização e o tamanho do país, os recursos naturais e o clima. A geopolítica elucida como que governos, grandes empresas, organizações terroristas e outras partes tentam alcançar seus objetivos políticos manipulando as características geográficas globais.

Riscos geopolíticos

Os riscos geopolíticos são possíveis ameaças aos sistemas político, econômico, militar e social de um país que podem resultar de sua participação em assuntos internacionais. Esse tipo de risco é global e impactante em termos de estrago causado e catastrófico em termos de finanças.

Quais riscos geopolíticos devemos levar em consideração?

Riscos políticos

Riscos políticos surgem de várias questões e disputas relacionadas a território, ideologia, recursos ou decisões específicas do governo. Aqui, os riscos estão associados a possíveis mudanças no sistema político do país, perda total ou parcial da soberania estatal, chances de criar coalizões internacionais opostas, alianças, etc.

Riscos econômicos

Os riscos econômicos surgem da volatilidade da economia global. A economia global é uma soma complicada de condutas financeiras em que todos os processos estão profundamente interligados. Assim, eventos econômicos em uma região inevitavelmente afetarão outras áreas. Por exemplo, o fornecimento instável de recursos críticos pode impactar severamente o funcionamento do Estado.

Riscos sociais

Esses riscos incluem riscos à saúde, riscos ambientais e riscos de segurança. Mudanças climáticas, doenças perigosas, catástrofes naturais e ataques terroristas comprometem rapidamente a estabilidade da área afetada.

Riscos cibernéticos

Os riscos cibernéticos afetam a infraestrutura estratégica do Estado. O cibercrime internacional é um sério problema da nossa geração. Este tipo de crime gera prejuízos inacreditáveis aos países a cada ano.

Os riscos geopolíticos impactam indiscutivelmente a viabilidade de cada Estado, afetando todas as esferas da existência humana. A negociação de Forex não é uma exceção. Riscos geopolíticos causam flutuações lógicas nas taxas de câmbio. É por isso que os traders devem examinar todos os eventos geopolíticos para aplicar a estratégia mais lucrativa e evitar perdas.

Riscos geopolíticos e operações de Forex

Você assistiu às últimas notícias de hoje? Elas podem ser úteis, pois podem ser a base para as suas decisões diárias de trading e um grande passo para o sucesso.

Desastres naturais, conflitos internacionais, epidemias e pandemias, atos de terrorismo: são esses os fatores sobre os quais você deve se manter atualizado. Os fatores listados violam a estabilidade dos Estados afetados e, consequentemente, suas moedas. Como trader de Forex, você só terá sucesso se considerar todos os eventos geopolíticos atuais e potenciais e responder rapidamente a eles.

Valores das moedas

Eventos geopolíticos podem causar flutuações no valor da moeda nacional. Por exemplo, um determinado país enfrentou desastres naturais e isso levou a interrupções no abastecimento, ou então uma epidemia que gerou uma série de perigos para diversas atividades. Assim, uma situação econômica ou política instável dentro do país desencoraja os investidores e reduz o fluxo de moeda estrangeira. Por outro lado, se o Estado possui ferramentas poderosas para superar com confiança os conflitos ou todos os desafios que surgem, o clima de investimento se torna mais atraente, e a taxa de câmbio da moeda nacional cresce de acordo.

Regulamentação

É essencial entender que riscos geopolíticos podem levar os governos a alterar sua legislação atual, mudando o clima de investimento e as regras do mercado.

Pares de moedas

Eventos geopolíticos podem influenciar pares de moedas específicos. Tal influência ocorre quando países são interdependentes na exportação e importação de certos produtos. Por exemplo, um desastre natural causa interrupções no fornecimento de petróleo no Oriente Médio. Portanto, a taxa de câmbio das moedas pertencentes a importadores e exportadores mudará drasticamente em termos da moeda do país afetado.

É importante lembrar que os efeitos dos eventos geopolíticos são sempre imprevisíveis. O mesmo evento pode afetar diversos países e suas moedas de maneiras diferentes. Muitas vezes, as taxas de câmbio de duas moedas ou mais de diferentes países se movem em direções opostas.

Assim, os traders de Forex devem considerar todos os riscos geopolíticos potenciais para adaptar sua estratégia adequadamente e lucrar.

Casos ao longo da história

Vamos discutir alguns casos famosos que ilustram a influência da geopolítica no trading de Forex.

Conflito entre China e Taiwan

O segundo trimestre de 2023 testemunhou uma escalada de um conflito de longa duração existente entre a China e Taiwan. O governo chinês decidiu realizar exercícios militares nas águas da ilha de Taiwan em nome da soberania chinesa. Como Taiwan buscava independência, seu governo estava preparado para contra-atacar os chineses. Traders de Forex monitoraram a situação e temeram a instabilidade do mercado de câmbio. Isso aumentou a demanda pelo iene japonês, uma moeda considerada como refúgio. Por outro lado, yuan chinês e dólar taiwanês desvalorizaram.

Traders de Forex que previram a possível influência da crise nas taxas de câmbio lucraram com esse evento geopolítico.

Covid-19

A pandemia global influenciou drasticamente todos os aspectos de nossas vidas, incluindo a economia global e o trading de Forex. A pandemia causou mudanças bruscas na taxa de câmbio do dólar americano, queda nos preços do petróleo e, como resultado, alta volatilidade no mercado de Forex. Nesse sentido, muitos investidores começaram a vender seus ativos. Ao mesmo tempo, houve aumento na atividade dos traders, que tentaram lucrar o máximo possível com a volatilidade.

Desastre de Fukushima

Uma tragédia que afetou o mundo inteiro em 2011: o terremoto de Fukushima, seguido por um tsunami e uma catástrofe nuclear. Esse evento geopolítico alterou fatalmente a taxa de câmbio do iene japonês. Mesmo depois de muitos anos, ainda existem riscos ao investir no iene japonês devido a possíveis desastres naturais.

O Brexit e a libra esterlina

"Libra esterlina atinge seu menor valor em relação ao dólar!" Você deve ter visto manchetes assim quando o Brexit aconteceu. Sim, a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia afetou significativamente a taxa de câmbio da libra esterlina, já que os investidores começaram a se preocupar com o futuro da economia britânica.

Como prevenir perdas causadas por riscos geopolíticos?

Para se tornar um trader de Forex astuto, você deve estar sempre alerta. Os traders de Forex precisam adaptar suas estratégias quando os riscos geopolíticos surgem, a fim de evitar possíveis prejuízos e se beneficiar das circunstâncias atuais.

Nós reunimos algumas estratégias valiosas para você!

Diversificação

Uma das abordagens mais eficazes é diversificar seus investimentos. Ao investir em diversos pares de moedas, você pode reduzir a exposição do seu capital ao risco. Lembre-se de que nenhuma crise pode atingir simultaneamente todos os setores, empresas e moedas ao redor do mundo. O colapso de alguns sistemas sempre representa uma oportunidade para outros.

Hedge

O hedge de Forex é uma estratégia que visa reduzir as perdas potenciais causadas por flutuações indesejáveis nas taxas de câmbio. Ao fazer hedge, você pode fixar o valor da moeda adquirida. Com ele, o investidor transfere seus riscos para aqueles que estão dispostos a aceitá-los, ou seja, para o mercado. Em resumo, essa ferramenta de redução de riscos permite que você abra posições adicionais para se proteger.

Gestão de riscos

Os traders de Forex bem-sucedidos sempre têm uma estratégia consolidada de gestão de riscos. A gestão de riscos ajuda os traders a sobreviver quando algo foge do plano de negociação. A estratégia de gestão de riscos é baseada no seu conhecimento da relação risco-retorno e em todas as medidas que você tomará para minimizar suas potenciais perdas. Para mitigar seus riscos, você pode realizar contratos de swap de crédito (credit default swap), limitar a exposição ao risco e se manter atualizado sobre as notícias geopolíticas.

Moral da história

Agora você sabe que os riscos geopolíticos podem influenciar drasticamente a sua jornada de negociação no mercado Forex. Para evitar potenciais prejuízos, os traders devem seguir uma estratégia sólida e abrangente e ficar a par de todas as notícias. Os nossos guias e recomendações vão ajudar você. Junte-se a nós e faça história no trading com a FBS.