Como negociar o padrão Estrela Cadente

Um dos métodos mais populares e confiáveis de encontrar sinais de entrada e saída é identificar padrões de velas e gráficos. Esses padrões fazem parte da análise técnica, que usa dados históricos do mercado para analisar como os traders do passado se comportaram em condições de mercado similares. Como a psicologia dos traders não muda tanto com o passar dos anos, há uma grande chance de que hoje em dia os traders ajam da mesma maneira e confirmem o padrão.

Neste artigo, você aprenderá mais sobre um dos padrões mais conhecidos: o padrão de velas Estrela Cadente. Discutiremos as condições por trás de sua formação, como identificá-lo em um gráfico e como você pode usá-lo em sua estratégia de negociação.

O que é uma Estrela Cadente?

Uma Estrela Cadente é um potente padrão de velas de baixa que geralmente ocorre no final de uma tendência de alta prolongada e antes de uma reversão para uma tendência de baixa.

Esse padrão consiste em uma única vela, mas sua particularidade é o corpo: uma vela Estrela Cadente tem um pequeno corpo real perto da mínima do dia. O padrão acontece porque o preço de um ativo fecha perto de seu preço de abertura, mostrando que os touros não conseguiram aumentar o preço no período de um dia.

Ao mesmo tempo, o pavio superior de uma vela Estrela Cadente é muito longo — pelo menos duas vezes o comprimento de seu corpo. O pavio inferior é pouco visível, às vezes até inexistente, então a parte mais reconhecível desse padrão é seu longo pavio superior.

O que um padrão Estrela Cadente significa?

Um padrão Estrela Cadente geralmente ocorre após uma tendência de alta estável e prolongada, muitas vezes após pelo menos três velas consecutivas de alta. Ele também pode aparecer após algumas velas de baixa, desde que o movimento geral dos preços tenha fortes tendências de alta.

O corpo pequeno e o longo pavio de uma Estrela Cadente indicam que os touros que dominavam o mercado tentaram levantar o preço mais ainda quando o dia começou. Mas o preço mais alto rapidamente atraiu mais ursos que, por sua vez, puxaram o preço de volta para baixo, quase até o preço de abertura.

Esse padrão mostra que os touros podem estar perdendo sua dominância no mercado e indica uma possível mudança no sentimento do mercado de alta para baixa. A pressão de compra cede à força da pressão de venda, dando aos traders um sinal de que a tendência de alta predominante pode enfraquecer e possivelmente indicando uma reversão de tendência iminente ou um recuo (pullback) expressivo.

O padrão será considerado confirmado se a próxima vela for de baixa e fechar em um patamar mais baixo. O pavio superior da vela sucessiva deve ser mais curto do que a altura da Estrela Cadente. Nesse caso, há uma chance muito alta de que os ursos tenham conseguido dominar o mercado, então os traders podem tentar aproveitar essa oportunidade para colocar ordens de venda.

Como negociar uma Estrela Cadente?

Para aproveitar ao máximo um padrão Estrela Cadente, considere as seguintes etapas:

1. Identifique uma tendência de alta. Uma Estrela Cadente é mais confiável quando ocorre durante uma tendência de alta prolongada. Mesmo que o preço nunca se mova em linha reta, cada pico e baixa consecutivos são mais altos do que os anteriores. Para identificar uma tendência de alta, procure uma série de máximas e mínimas cada vez mais altas que indiquem uma trajetória claramente ascendente.
2. Procure um padrão Estrela Cadente. Examine o gráfico em busca de uma vela com um corpo pequeno perto da mínima do dia, um pavio superior longo com pelo menos o dobro do comprimento do corpo e um pavio inferior curto.
3. Faça a validação com indicadores adicionais. Para obter um panorama mais detalhado das possibilidades de uma reversão, utilize indicadores de análise técnica. Com eles, você pode medir outros parâmetros da ação de preço atual, como a direção de uma tendência, volume de negociação, impulso do preço (momentum), níveis de suporte/resistência, etc. Se outros indicadores derem fortes sinais de reversão, você terá mais razões para acreditar que o padrão Estrela Cadente levará a uma mudança na direção do movimento dos preços.
4. Planeje suas operações. Identificar qualquer padrão de gráfico oferece uma oportunidade única de planejar suas entradas e saídas. Depois que uma Estrela Cadente é confirmada, você pode estabelecer um ponto de entrada no nível em que ocorreu a confirmação, definir uma ordem Stop Loss (Perda Máxima) acima do pavio superior para gerenciar o risco e determinar uma meta de lucro com base em sua estratégia de negociação e relação risco-recompensa.

Estrela Cadente: exemplo

Este gráfico mostra que uma Estrela Cadente com corpo curto e pavio superior longo apareceu no topo do terceiro pico. Ela é seguida de perto por uma vela de baixa que fecha muito mais baixo do que a Estrela Cadente, indicando que os ursos conseguiram dominar os touros e reverter completamente a tendência. O ponto de entrada é colocado abaixo do pavio inferior da Estrela Cadente, enquanto a Stop Loss é definida acima de seu pavio superior. A ordem Take Profit (Lucro Máximo) é colocada no nível de suporte anterior, caso o preço vire novamente.

Vantagens e limitações do padrão Estrela Cadente

O padrão Estrela Cadente é muito bem-visto tanto pelos traders de varejo quanto pelos profissionais. Vejamos as vantagens mais notáveis desse padrão:

• Fácil de identificar. Como as Estrelas Cadentes têm apenas uma vela com uma forma muito distinta, sua identificação no gráfico é mais fácil do que a maioria dos outros padrões.
• Confiabilidade. Os traders observam que os padrões Estrela Cadente são especialmente úteis e confiáveis ao identificar possíveis reversões de tendência, sobretudo quando ocorrem perto do nível de resistência e todas as outras condições necessárias são atendidas.
• Adequado para iniciantes. Esse padrão é bastante simples, então até mesmo os iniciantes podem identificá-lo e operá-lo.
• Frequência. Esse padrão é um dos padrões mais frequentes que aparecem no gráfico, então os traders têm muitas oportunidades de encontrá-lo e usá-lo a seu favor.

No entanto, mesmo as Estrelas Cadentes têm certas limitações que os traders precisam levar em conta se quiserem evitar armadilhas comuns. Aqui estão as mais comuns:

• Sinais falsos. Sinais falsos podem comprometer seriamente uma operação potencialmente lucrativa. Como em qualquer padrão de operação, um padrão de vela do tipo Estrela Cadente pode emitir sinais falsos, especialmente em mercados voláteis ou instáveis. Portanto, é crucial aguardar a confirmação do padrão ou empregar técnicas de confirmação adicionais para validar a confiabilidade do padrão antes de colocar ordens de negociação.
• Confirmação através de indicadores. Embora a Estrela Cadente seja considerada um padrão confiável, é importante usar outros métodos de análise, como os indicadores de análise técnica mencionados acima, para garantir que o sinal de reversão não seja falso.
• Análise do contexto. O preço dos ativos não se move em um vácuo. Ele é influenciado por vários fatores. Portanto, analisar as condições e o contexto atuais do mercado ajudará você a obter mais informações e evitará que você negocie contra a tendência predominante.

Estrela Cadente e Martelo invertido: qual a diferença?

O padrão Estrela Cadente é frequentemente confundido com o padrão Martelo invertido. Não é uma surpresa, considerando que ambos são padrões de reversão de vela única com corpo pequeno, pavio superior mais longo e pavio inferior extremamente curto ou inexistente. Assim como a Estrela Cadente, o Martelo invertido indica que o preço foi empurrado para cima pelos touros, mas fechou perto do preço de abertura por causa da pressão de venda.

No entanto, ao contrário da Estrela Cadente, o Martelo invertido ocorre no final de uma tendência de baixa. Diferente da Estrela Cadente e sua natureza baixista, o Martelo invertido indica que os touros estão finalmente ficando mais fortes, e a tendência pode reverter para uma alta.

Portanto, para diferenciar uma Estrela Cadente de um Martelo invertido, você precisa identificar a tendência atual. Se for de alta, a vela em questão é uma Estrela Cadente. Mas, se for de baixa, você está olhando para um Martelo invertido.

Conclusão

Como você aprendeu hoje, o padrão Estrela Cadente é uma ferramenta extremamente valiosa que oferece informações valiosas sobre o sentimento do mercado e possíveis reversões de preços. Ao aplicar o conhecimento adquirido com a compreensão desse padrão, os traders podem aumentar suas chances de sucesso no dinâmico mundo do trade.

No entanto, é importante lembrar que nenhuma estratégia é infalível, e o aprendizado contínuo, a adaptação e a integração de várias técnicas de análise são essenciais para ter sucesso com o dinamismo dos mercados financeiros.