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2024-02-06 • Atualizado

As 20 regras de trading mais importantes

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No mundo dinâmico do trading, obter lucros sustentáveis dá muito trabalho. No entanto, existem 20 regras de trading que servem como pilares, apoiando traders experientes e iniciantes à medida que navegam pelas complexidades da dinâmica do mercado de ações. Domine as regras de trading agora lendo este artigo em apenas 5 minutos.

1. Deixe o dinheiro fluir

Negociar Forex com lucros fluidos requer decisões bem informadas baseadas em indicadores objetivos e não em intuições. Portanto, a primeira regra para negociar ações ou outros instrumentos é fazer negócios de forma estratégica e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos. Você pode identificar o fim de uma tendência, fechar uma operação ou buscar seu Take Profit predefinido para garantir lucros sem pressa.

2. Controle seus riscos

A gestão de risco é base para todo trader, que ajuda a definir quanto de capital arriscar por trading, compreender perdas potenciais e implementar estratégias para preservar e aumentar a conta de trading. A regra clássica de negociação no mercado de ações é arriscar de 1% a 3% por negociação.

Imagine que você tem uma conta de USD 10.000, risco de 2% e uma relação risco-recompensa de 1:3. Assim, mesmo que 7 em cada 10 negociações sejam fechadas com prejuízo, você ainda poderá lucrar, fechando apenas três trades com 6% de lucro (veja a imagem abaixo). Mas se você definir um risco de 20% com a mesma conta e condições, poderá perder 14,11% da sua conta.

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3. A prática leva à perfeição

O domínio do trading requer prática. Uma parte crucial das regras de negociação é aprimorar as habilidades dos traders em uma conta real, aprender com os sucessos e os fracassos e refinar estratégias para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Traders mundialmente famosos como George Soros e Steven A. Cohen não chegaram no topo em um dia; eles praticaram suas habilidades durante anos antes de obterem ganhos sustentáveis. Portanto, perceba que a teoria é vital, mas a prática torna a sua negociação perfeita e as suas expectativas nem sempre correspondem à realidade.

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4. Mantenha sua estratégia simples

A simplicidade não é um comprometimento; é uma estratégia que exige foco em indicadores vitais, eliminação de informações desnecessárias e decisões que são claras e concisas. Uma estratégia simples agiliza as ações e minimiza a confusão.

É como o princípio da navalha de Ockham, que aconselha escolher a explicação mais simples, concentrando-se apenas nos indicadores vitais e cortando informações desnecessárias. Simplificando, este princípio favorece o simples em detrimento do complexo. Estratégias excessivamente complicadas muitas vezes levam à indecisão e à ineficiência. Adotar a simplicidade permite que os traders reajam rapidamente aos movimentos do mercado e tomem decisões mais confiantes. Aplicar a navalha de Ockham à sua abordagem significa concentrar-se em informações essenciais e garantir clareza e eficiência em suas estratégias de negociação.

5. Planeje sua operação, opere seu plano

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Operar sem plano é como navegar sem bússola. Outro componente importante das regras de negociação de Forex é criar um plano para cada operação, incluindo pontos de entrada e saída, e cumpri-lo. Um plano bem elaborado garante que você não esteja apenas negociando impulsivamente, onde os resultados muitas vezes ficam fora do seu controle. Sem controlar o resultado, até mesmo os lucros podem ficar sem sistemática, tornando incerto se poderão ser replicados no futuro.

Porém, quando você tem um plano definido e controla os resultados, mesmo que os lucros não sejam substanciais, eles são obtidos através de um trabalho honesto e sistemático. Essa abordagem controlada aumenta a probabilidade de repetir resultados bem-sucedidos. Ao aderir a uma estratégia predeterminada, os traders estabelecem uma estrutura disciplinada. A disciplina promove um ambiente onde lucros consistentes e repetíveis se tornam mais prováveis, garantindo que mesmo lucros moderados sejam obtidos através de uma abordagem sistemática e estruturada.

6. Treine a sua disciplina

As flutuações do mercado são inevitáveis, mas a disciplina é uma escolha e um aspecto vital das regras de trading. Os traders ricos podem manter a calma em meio ao caos, controlar as emoções e seguir um plano bem elaborado. Negociar sem um plano estruturado leva frequentemente a decisões espontâneas, resultando numa falta de controle sobre os resultados. Quando se perde o controle sobre o resultado, até os lucros tornam-se imprevisíveis e ficar sem sistemática, tornando incerto se poderão ser replicados no futuro.

7. Não siga a multidão

Outra abordagem crucial nas regras de trading de ações e outros instrumentos é ter a sua própria visão e compreensão profunda dos movimentos do mercado, porque a mentalidade de manada raramente leva ao sucesso sustentável. Trata-se de traçar seu estilo e estratégia de negociação com base em análises meticulosas, em vez de seguir cegamente as tendências populares.

8. Comprometa-se com seu plano de trading

Um plano de trading é a base de tudo. Contudo, criar um plano é apenas o começo; executá-lo completamente é o verdadeiro desafio. Mantendo-se fiel ao plano, você pode evitar decisões impulsivas que podem levar a consequências indesejáveis.

9. Fuja de gurus do mercado

Embora a orientação seja valiosa, a lealdade cega aos autoproclamados especialistas pode ser prejudicial. Além disso, milhões de falsos “gurus de trading” podem simplesmente obter o seu dinheiro sem conhecer quaisquer regras de trading de Forex. É melhor aprender apenas com educadores de trading confiáveis e usar seus insights como referência enquanto confia em sua análise e pensamento crítico. Nossos guias preparados pelos analistas financeiros da FBS podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação.

10. Escute sua intuição

Equilibrar decisões baseadas em dados com intuição é uma arte e uma das regras de trading de Forex mais desafiadoras. Mas ao melhorar a sua experiência, você poderá permitir que a sua intuição complemente a análise sem ofuscar a importância da estratégia. E se você tem um forte sentimento de ajustar sua estratégia e experiência suficiente para fazer isso, siga sua intuição.

11. Não se apaixone

Operar requer racionalidade. Evite apego emocional a trades ou ativos, seguindo sempre as regras de trading da análise objetiva. Os vieses emocionais podem cegar os traders para riscos potenciais, tornando crucial basear as decisões em análises objetivas e não com base em emoções.

12. Organize sua vida pessoal

Seu bem-estar pessoal também influencia seus resultados no trading. Para melhorar sua tomada de decisões e desempenho geral de negociação, você deve manter o equilíbrio, administrar o estresse e garantir um estilo de vida saudável. Portanto, antes de abrir um trade, certifique-se de não ter pensamentos distrativos em sua mente.

13. Não tente ficar quites

Operar sem perdas é impossível, e os traders sábios aprendem com as perdas e não tentam obter recuperação imediata, o que pode levar a decisões impulsivas. É importante evitar negociações excessivas ou riscos desnecessários para compensar perdas.

14. Fique atento aos avisos

Existem vários sinais de alerta nos mercados, desde indicadores técnicos até tendências econômicas globais. Reconhecer e prestar atenção aos alertas é crucial. Não ignore ou negligencie esses sinais, que podem resultar em lucros ou perdas significativos, desafiando a essência das regras de trading do mercado de ações.

15. Esqueça o santo graal

Não existe uma fórmula mágica para o sucesso garantido no trading. Evite perseguir a estratégia do “santo graal”. O sucesso baseia-se numa abordagem bem pensada, adaptável e disciplinada, em vez de procurar uma fórmula secreta ilusória.

16. Abandone a mentalidade de assalariado

Operar não é um trabalho de renda fixa, das nove às cinco. Evite abordar o trading com uma mentalidade de assalariado. Os lucros flutuam e compreender esta volatilidade é essencial para aumentar a sua conta de trading.

17. Não tenha certeza dos ganhos futuros

Antecipar os lucros prematuramente pode levar a decisões precipitadas. Espere até que uma negociação chegue à sua conclusão lógica com base na sua estratégia, em vez de comemorar prematuramente os ganhos potenciais. Isto está alinhado com a importância de manter a disciplina nas regras de trading.

18. Foque na simplicidade

Complexidade não garante sucesso. Simplifique a sua estratégia de negociação, concentre-se em indicadores vitais e evite complexidades desnecessárias para obter um melhor desempenho de trading.

19. Faça as pazes com as perdas

Aceitar perdas como parte do trading ajuda a manter a estabilidade emocional e alinha-se com as regras de ouro do trading de Forex. Aprenda com suas perdas para crescer e melhorar estratégias futuras, em vez de lamentá-las.

20. Não deixe o sucesso subir à cabeça

A confiança pode levar a comportamentos repetitivos, muitas vezes impulsivos, baseados em sucessos anteriores. Fique atento ao excesso de confiança e siga um plano bem definido.

A jornada para se tornar um trader de sucesso envolve aprendizagem e adaptação contínuas. Domine essas 20 regras de trading e integre elas a um plano e mentalidade de trading abrangentes.

A arte de operar é ao mesmo tempo uma ciência e uma arte. Envolve analisar dados, compreender a psicologia do mercado, gerenciar riscos e tomar decisões oportunas. Exige disciplina, paciência e compromisso com a formação contínua.

Conclusão

As 20 regras de trading cruciais não são apenas um conjunto de diretrizes; elas são uma bússola que orienta os traders nas marés em constante mudança dos mercados financeiros. O domínio em trading não é alcançado da noite para o dia; é uma jornada criada com dedicação, aprendizado contínuo e vontade de adaptação.

Os traders bem-sucedidos não são apenas participantes do mercado; eles são estrategistas, gerentes de risco, psicólogos e aprendizes para toda vida. Adotar essas regras e evoluir com a dinâmica do mercado é o caminho para o sucesso sustentável no cativante mundo do trading.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual é a regra mais importante no trading?

O gerenciamento de riscos disciplinado é fundamental. Ao controlar os riscos e preservar o capital, os traders protegem-se contra perdas substanciais, garantindo a sustentabilidade no mercado.

Qual é a regra dos 90% no trading?

A regra dos 90% é uma estatística comumente citada, afirmando que 90% dos traders iniciantes de Forex perdem 90% do seu dinheiro nos primeiros 90 dias. Esta regra lembra aos traders a dura realidade da negociação e a importância do gerenciamento de risco e de uma estratégia eficaz.

Quais são as regras de ouro do trading?

O gerenciamento de risco disciplinado, a adesão a um plano de trading, a evitação de decisões emocionais, o aprendizado contínuo e a adaptabilidade às condições do mercado englobam as regras de ouro do trading. Estes princípios funcionam como faróis orientadores para navegar em mercados voláteis.

Qual é a regra número um no day trade?

O gerenciamento de risco eficaz tem prioridade no day trade. Implementar ordens Stop Loss para limitar perdas potenciais e manter a disciplina com pontos de entrada e saída predefinidos são estratégias fundamentais para um day trade bem-sucedido.

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