Arbitrage

Arbitragem

Alguns traders recorrem à análise fundamentalista para tomar decisões no trading. Outros tentam prever o movimento no mercado com gráficos e indicadores técnicos. Porém, no mundo do trading existe algo totalmente diferente que queremos que você saiba. Vamos mergulhar no mundo do trading de arbitragem, cujo potencial é ilimitado.

O que é trading de arbitragem?

Imagine poder comprar e vender um mesmo ativo em dois lugares diferentes. Por que alguém ia querer fazer isso? Por causa da diferença entre os preços cotados nesses lugares. Os traders de arbitragem chamam ela de spread. Basicamente, você acha um spread nos preços de um mesmo ativo em diferentes centros de negociação e abre uma operação bidirecional, comprando o mais barato e vendendo o mais caro. O preço tende a voltar a determinado ponto médio (pois trata-se do mesmo ativo, que deve ter o mesmo preço). O seu lucro é o resultado das duas operações.

Mas essa não é a única forma de fazer o trading de arbitragem. Outra forma envolve a compreensão dos mecanismos por trás dos movimentos de liquidez das bolsas. Ela só funciona com ações e pode ser realizada no pré-mercado e no pós-mercado. O trader deve encontrar a diferença entre os preços antes do começo do pregão principal. Isso confere vantagem em tempo e liquidez, pois o volume de negociação é bem menor antes e depois do pregão. Volumes menores implicam em volatilidade maior. Com a volatilidade vêm as ineficiências nos preços. Depois do começo do pregão, o preço do ativo tende a convergir, e então o trader realiza seu lucro.

Outro tipo de arbitragem é o trading com taxas de financiamento. Você precisa encontrar uma diferença entre taxas de financiamento de diferentes bolsas (isso é mais fácil com bolsas/exchanges de criptomoedas do que com as demais) e abrir uma operação bidirecional do mesmo jeito. Uma operação pega o seu dinheiro para que ela seja financiada, ao passo que a outra te dá o dinheiro. O seu lucro é a diferença entre elas. Esta é uma estratégia de arbitragem menos arriscada, mas o lucro é extremamente pequeno (frações de ponto percentual por dia).

Exemplo de trading de arbitragem

 Quando você opera câmbio, existe arbitragem entre as corretoras que coletam dados de diferentes centros do mercado. Para achar essa operação, você precisa de um software especial, ou pelo menos de muita atenção (muita mesmo), pois a diferença entre os preços é pequena, sendo eliminada por outros traders de arbitragem em questão de minutos. No mercado de ações, as arbitragens são compensadas em questão de segundos, graças aos robôs de negociação de alta frequência dos fundos de investimento e demais empresas. O resultado potencial de uma operação é excepcionalmente pequeno (no mercado de ações, 0,3% é considerado um resultado decente), mas essas operações têm risco bem baixo quando o operador sabe o que está fazendo.

Permita-me dar um exemplo de operação assim. Você viu que o preço do BTCUSD é de US$ 61.000 na FBS e de US$ 62.000 na exchange Binance. Você compra Bitcoin na FBS e vende ele na Binance. Quando os preços se alinham, você fecha as duas operações e realiza seu lucro.

Mas tome cuidado, pois o preço pode ir em uma direção. Você precisa confirmar bem a sua ideia de abrir uma operação. Boa sorte!

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2022-07-27 • Atualizado

Perguntas frequentes

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