O que é drawdown no trading?

Drawdown no trading é uma queda de um pico para um mínimo em um determinado período. É um valor geralmente dado em porcentagem, mas o dólar também pode ser usado quando aplicável ao caso do trader. Se há US$ 10.000 na conta de negociação e o saldo cai para US$ 9.000 antes de voltar a US$ 10.000, essa conta experimenta um drawdown de 10%.

O drawdown mostra quanto que um investimento ou uma conta de negociação caiu, em relação ao seu pico, antes de se recuperar e retomar esse patamar máximo. É uma medida de volatilidade de queda.

Saber o valor do drawdown é essencial para lidar com a turbulência no mercado e para medir a volatilidade e o risco inerente ao seu investimento. Quando o valor do investimento cai abaixo da máxima e depois retoma o pico observado durante o período desse investimento, registra-se um drawdown. Quanto mais tempo o valor do ativo passa abaixo do último pico, mais provável é que ele registre um mínimo mais baixo, aumentando o drawdown potencial.

Ao avaliar o drawdown, o trader também deve levar em conta o tempo necessário para o preço/cotação se recuperar desse drawdown.

Drawdown e prejuízo não são necessariamente a mesma coisa. A maioria dos traders vê o drawdown como um indicador da descida do ponto de máximo ao ponto de mínimo. Já prejuízo se refere ao preço de compra comparado ao preço atual ou ao preço de saída.

Qual é a diferença entre drawdown no trading e drawdown no banco?

Além dos investimentos/trading, o drawdown também se aplica ao contexto bancário. Nos investimentos/trading, o drawdown significa perda de patrimônio, sendo basicamente a diferença entre o pico do valor do capital na conta e o menor valor desse capital registrado em determinado período. No banco, drawdown significa acesso gradual a parte de — ou eventualmente a toda — uma linha de crédito. Isso significa que, nos investimentos, o drawdown determina o nível de risco; no contexto bancário, o drawdown determina o nível de passivo.

Qual é a importância do drawdown nos investimentos?

A gestão de riscos é um fator-chave nos investimentos e no trading. Ao desenvolver uma estratégia, o trader procura por uma opção que dê uma vantagem no mercado. Uma estratégia com 80% de sucesso não significa que 8 em cada 10 operações serão sempre rentáveis. Inevitavelmente, haverá períodos de perdas consecutivas. É aí que o drawdown entra em cena: o drawdown é parte importante de qualquer atividade no trading, e todo plano de gestão de riscos deve definir uma forma eficaz de lidar com ele para não comprometer a carteira.

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2022-06-10 • Atualizado

Perguntas frequentes

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