Stop-Loss Order

Ordem Stop Loss

O que é uma ordem Stop Loss?

Ordem Stop Loss (também conhecida como perda máxima) é um recurso com o qual o trader consegue limitar o potencial de perda em suas trades. Trata-se de um elemento indispensável no trading. Quando o preço do ativo fica baixo demais ou alto demais, a ordem Stop Loss é acionada e sai automaticamente da operação.

As ordens Stop Loss também podem ser usadas como forma fechar a posição, quando o trader alcança sua meta de lucro na operação aberta.

Como funciona a ordem Stop Loss

A ordem Stop Loss pode ser colocada abaixo (para posições altistas) ou acima (para posições baixistas) do preço de mercado atual. Com essa ordem preparada, você passa a ter um limite (preço de parada ou stop price) imposto ao ativo que está operando. Quando o preço do ativo atinge o preço de parada, a ordem Stop Loss é acionada e dá o comando para vender ou comprar o ativo. É nesse momento que a ordem Stop Loss se transforma em ordem de mercado e é executada na primeira oportunidade.

Como que uma ordem Stop Loss limita a perda?

Observe que a ordem Stop Loss não elimina completamente o risco de perder dinheiro na operação — ela mitiga e limita esse risco. Sem ela, você pode perder a hora certa de fechar suas posições. E se o preço do ativo continua a se deslocar numa direção desfavorável para você, sem a intervenção da Stop Loss, é possível perder um valor considerável.

Logo, a ordem Stop Loss ajuda a evitar isso fechando suas posições automaticamente quando o preço alcança o preço de parada. Usando essa ordem, você não tem que se preocupar com o risco de a sua perda na operação sair do controle.

Ordem Stop Loss x ordem Stop Limit

A ordem Stop Limit é outro recurso à disposição do trader para a limitação de perdas em potencial. As duas ordens Stop funcionam de forma semelhante: o trader define um preço de parada que, em ambos os casos, aciona a ordem. No MetaTrader, essas ordens podem ser colocadas clicando em Nova Ordem e, em seguida, selecionando a opção Ordem Pendente no campo chamado Tipo. Feito isso, você pode escolher o tipo exato de ordem que deseja colocar (Limit ou Stop) e ajustar seus parâmetros.

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Diferente da ordem Stop Loss, que se transforma em ordem de mercado quando o preço do ativo atinge o preço de parada, a ordem Stop Limit funciona de outro jeito: quando o preço do ativo atinge o preço de parada, sua ordem Stop Limit se transforma em ordem-limite. A ordem-limite dá o comando para comprar o ativo no ou abaixo do preço definido e vendê-lo no ou acima desse mesmo preço. Essa ordem pode ajudar o trader a evitar vender seus ativos quando existe chance de o preço virar.

Mas isso também é consideravelmente arriscado. A ordem Stop Limit não fecha automaticamente as posições, a menos que o preço esteja na faixa especificada. Isso quer dizer que ela não vai sair da operação, mesmo se o preço continuar se deslocando em uma direção desfavorável para você. Ao contrário da ordem Stop Loss, que serve para amortecer esse risco, a ordem Stop Limit pode na verdade se mostrar inútil e não te salvar do prejuízo.

Prós e contras da ordem Stop Loss

O uso da ordem Stop Loss tem várias vantagens. Primeiro, ela dispensa você de ter que ficar o tempo todo monitorando a sua operação. O sistema fecha automaticamente a operação quando o preço chega no preço de parada. Além disso, ela costuma não ter custo de implementação algum. Por fim, a Stop Loss também ajuda a isolar a influência emocional da tomada de decisões. O trader pode cair na falsa crença de que, se der outra chance para a ação ou o par de moedas negociado, esse ativo vai dar a volta por cima. Isso, na verdade, só leva a prejuízos maiores. A Stop Loss também dá a sensação de segurança, pois o trader sabe que não vai levar um prejuízo insuportável.

A desvantagem é que flutuações de preço de curto prazo podem provocar um acionamento prematuro da Stop Loss. Isso é comum quando o preço oscila apenas por um minuto e então vira novamente. Nesse minuto de flutuação, contudo, o preço pode acionar a Stop Loss se esta for pequena demais, ou seja, colocada perto demais do nível de entrada. Se a operação é fechada automaticamente, o trader perde o lucro potencial. Logo, encontrar um bom patamar para a Stop Loss é uma habilidade muito importante para o trader. A ordem não pode ser grande demais — pois, do contrário, ela deixa de fazer sentido — e não pode ser pequena demais — do contrário, ela pode ser fechada na hora errada, só por causa de uma leve flutuação.

Investidores de longo prazo precisam de ordens Stop Loss?

Geralmente, a ordem Stop Loss protege mais os traders de curto e médio prazo contra as oscilações do mercado. Portanto, a Stop Loss não é tão útil para investidores de longo prazo, pois estes podem esperar o preço do ativo voltar ao patamar desejado.

Exemplos de ordem Stop Loss

Imagine um trader chamado Festus. Festus quer vender XBRUSD, a aproximadamente US$117, antes do fim de semana (como sabemos, não há negociação nos fins de semana). A meta é US$112. Ele não tem certeza se o preço vai subir ou cair e, claro, deseja lucrar. Ele quer ter certeza de que não vai perder a flutuação no momento de abertura do mercado, e também de que não vai perder tanto dinheiro até conseguir consultar o MetaTrader. Portanto, ele põe uma Stop Loss a US$118 para limitar o prejuízo possível. Se a operação for bem-sucedida, Festus vai ganhar um bom dinheiro. Se a operação der errado — se o XBR subir para US$128, por exemplo — ele só vai perder o valor limitado pela Stop Loss, nada além disso. Se o volume da posição dele for de 0,01; o prejuízo será limitado a US$10 e Festus terá evitado um prejuízo de US$100. Se a operação der certo, o lucro potencial será de US$50 (de acordo com a meta).

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2022-08-29 • Atualizado

Perguntas frequentes

  • Como começar a negociar?

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  • Como definir uma Stop Loss?

    Ao clicar em Nova Ordem, na sua plataforma de negociação, você vai ver as configurações disponíveis, inclusive a Stop Loss (perda máxima). As configurações da ordem Stop Loss dependem da sua estratégia de negociação. A SL não pode ser igual ao preço inicial. Geralmente, ela fica um pouco abaixo/acima do preço inicial (ordem de compra/venda), mas o número exato de pontos depende da sua estratégia.

  • Como definir uma Take Profit?

    Ao clicar em Nova Ordem, na sua plataforma de negociação, você vai ver as configurações disponíveis, inclusive a Take Profit (lucro máximo). A TP deve ficar acima do preço inicial. As configurações da Take Profit dependem da sua estratégia de negociação. A relação mais comum entre Stop Loss e Take Profit é de 1:3.

  • Como evitar o Stop Loss hunting?

    Stop Loss hunting é uma estratégia cujo objetivo é tirar alguns participantes do mercado de suas posições ao levar o preço do ativo a um patamar em que muitos decidem colocar a Stop Loss. O acionamento simultâneo de inúmeras Stop Loss costuma gerar alta volatilidade e pode dar uma oportunidade singular para investidores que buscam operar em tais condições.

    Para evitar essa situação, não coloque sua Stop Loss aleatoriamente. Um posicionamento descuidado da SL pode gerar prejuízo. Estude tudo antes de agir.

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