Definição de Volatilidade no Trading | Volatilidade Histórica e Implícita

O que é volatilidade

“Volatilidade é o grau de variação de uma série de preços comerciais ao longo do tempo, tal como medida pelo desvio padrão de retornos logarítmicos” (traduzido da Wikipedia). Ou seja, a volatilidade representa a tendência de variação do preço de um certo ativo. Ela mostra se o preço está mudando com rapidez e frequência, e de forma significativa ou não.

A volatilidade é um indicador complexo que é calculado utilizando variância e desvio padrão. Como trader, entretanto, você não precisa calcular a volatilidade de cada um dos ativos antes de começar a negociá-lo.

Volatilidade no trading

A volatilidade no trading é geralmente usada para avaliar os riscos de cada moeda ou ativo no qual o trader está prestes a investir. Se a taxa de uma moeda tende a grandes oscilações, isso indica que essa moeda tem volatilidade alta. Quanto maiores as oscilações em qualquer direção, maior é a volatilidade.

A maioria das moedas no segmento Forex Exotic (Exóticos Forex) ali estão por causa de sua alta volatilidade. Elas tendem a ser bem instáveis e experimentar fortes oscilações no preço. O mesmo vale para o trading de petróleo: o mercado petrolífero é conhecido por ser muito volátil e está acostumado a grandes movimentações diárias em ambas as direções. É por isso que o BRENT e o WTI exigem uma abordagem ligeiramente diferente no trading — leia mais sobre este assunto no artigo “Como ter sucesso no mercado de petróleo”

Volatilidade histórica e volatilidade implícita

A volatilidade implícita é mais voltada para o futuro. Como o nome sugere, ela ajuda o trader a prever o quão volátil o mercado estará no futuro próximo. Entretanto, a volatilidade implícita não é uma medida calculada com exatidão e deve ser interpretada como nada mais que uma previsão aproximada.

A volatilidade histórica (ou volatilidade estatística), por outro lado, se baseia em dados anteriores e nas oscilações dos ativos em um determinado intervalo de tempo. Esta, ao contrário da volatilidade implícita, é mais confiável. Se a volatilidade histórica estiver em alta, isso significa que o ativo está mais movimentado que o usual. De modo análogo, se a volatilidade histórica estiver desaparecendo, o ativo está retornado a seu nível estável.

Volatilidade alta: boa ou ruim?

A volatilidade alta atrai os investidores por causa de seu grande potencial de lucro. Como o lucro do trading de um par de moedas vem da diferença entre o preço de compra e o de venda, é razoável supor que quanto maior a lacuna, maior o lucro. Quando aberta e fechada no momento certo, a ordem em um par de moedas volátil pode ser bem rentável: leia sobre os 3 MELHORES pares de moedas que poderiam ter deixado você rico.

Lembre-se, porém, que volatilidade alta também traz riscos mais altos! Tenha extrema cautela na hora de investir em ativos muito voláteis e sempre utilize os instrumentos de gestão de riscos para evitar prejuízos com os quais você não tenha condições de arcar.

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2022-07-27 • Atualizado

Perguntas frequentes

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